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招商資管智遠(yuǎn)增利債券D基金盤中實(shí)時估值(880011)

今天最新凈值 1.2776 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6076
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4147億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾琦 姚彥如
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D基金880011重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
003816 中國廣核 0.0000 0.31% -0.27% -0.0008%
002475 立訊精密 0.0000 0.26% -1.09% -0.0028%
601318 中國平安 0.0000 0.26% -0.02% -0.0001%
601668 中國建筑 0.0000 0.25% 0.35% 0.0009%
300750 寧德時代 0.0000 0.23% -1.35% -0.0031%
300759 康龍化成 0.0000 0.20% -1.26% -0.0025%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.19% 0.71% 0.0013%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.19% -0.97% -0.0018%
601021 春秋航空 0.0000 0.19% -0.80% -0.0015%
600760 中航沈飛 0.0000 0.18% 0.29% 0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.26% -0.0099% 3.67%
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.02%
2025-05-20 0.05% 0.03%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.04% -0.02%
2025-05-15 -0.16% -0.03%
2025-05-14 0.07% 0.03%
2025-05-13 -0.03% 0.00%
2025-05-12 0.12% 0.08%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D基金880011實(shí)時估值圖
招商資管智遠(yuǎn)增利債券型D基金880011實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%