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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2022年11月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9743 0.9743 0.9007 0.9007 0.0736 8.17% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5973 2.5973 2.4023 2.4023 0.1950 8.12% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5832 2.5832 2.3894 2.3894 0.1938 8.11% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.9620 5.4620 4.6030 5.1030 0.3590 7.80% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.5902 3.5902 3.3306 3.3306 0.2596 7.79% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6950 3.6950 3.4280 3.4280 0.2670 7.79% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6267 3.8967 3.3645 3.6345 0.2622 7.79% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7430 3.7430 3.4730 3.4730 0.2700 7.77% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3567 0.3567 0.3310 0.3310 0.0257 7.76% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3586 0.3586 0.3328 0.3328 0.0258 7.75% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2506 1.2506 1.1611 1.1611 0.0895 7.71% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2560 1.2560 1.1661 1.1661 0.0899 7.71% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8590 2.8590 2.6580 2.6580 0.2010 7.56% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5008 0.5407 0.4661 0.5060 0.0347 7.44% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4957 0.4957 0.4614 0.4614 0.0343 7.43% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5168 0.5168 0.4811 0.4811 0.0357 7.42% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5168 0.5168 0.4811 0.4811 0.0357 7.42% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1727 0.1727 0.1608 0.1608 0.0119 7.40% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1734 0.1734 0.1615 0.1615 0.0119 7.37% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9643 1.9643 1.8302 1.8302 0.1341 7.33% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9751 1.9751 1.8402 1.8402 0.1349 7.33% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.9300 1.9300 1.7990 1.7990 0.1310 7.28% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5052 1.5052 1.4032 1.4032 0.1020 7.27% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4740 1.4740 1.3744 1.3744 0.0996 7.25% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.9100 1.9100 1.7810 1.7810 0.1290 7.24% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2727 0.2727 0.2549 0.2549 0.0178 6.98% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2712 0.2712 0.2535 0.2535 0.0177 6.98% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1628 1.1828 1.0871 1.1071 0.0757 6.96% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1406 1.1606 1.0664 1.0864 0.0742 6.96% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2665 0.2665 0.2492 0.2492 0.0173 6.94% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2078 0.2078 0.1944 0.1944 0.0134 6.89% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2035 0.2035 0.1904 0.1904 0.0131 6.88% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.0390 2.0390 1.9100 1.9100 0.1290 6.75% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1860 1.6810 1.1110 1.6060 0.0750 6.75% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0440 2.0440 1.9150 1.9150 0.1290 6.74% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.0370 2.4760 1.9090 2.3480 0.1280 6.71% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.0350 2.0350 1.9070 1.9070 0.1280 6.71% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1638 0.2390 0.1539 0.2291 0.0099 6.43% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2813 0.3431 0.2644 0.3262 0.0169 6.39% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6200 0.6200 0.5830 0.5830 0.0370 6.35% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2171 1.2171 1.1497 1.1497 0.0674 5.86% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.9300 2.9300 2.7690 2.7690 0.1610 5.81% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0760 1.4940 1.0170 1.4350 0.0590 5.80% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5140 1.5140 1.4310 1.4310 0.0830 5.80% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2290 1.2290 1.1619 1.1619 0.0671 5.78% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.8946 1.8946 1.7913 1.7913 0.1033 5.77% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2231 1.2231 1.1564 1.1564 0.0667 5.77% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7871 1.7871 1.6925 1.6925 0.0946 5.59% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7953 1.7953 1.7003 1.7003 0.0950 5.59% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.1413 3.1413 2.9757 2.9757 0.1656 5.57% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.2013 3.2603 3.0325 3.0915 0.1688 5.57% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1681 0.1681 0.1593 0.1593 0.0088 5.52% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1681 0.1681 0.1593 0.1593 0.0088 5.52% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.4680 2.4680 2.3400 2.3400 0.1280 5.47% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9640 1.3400 0.9140 1.2900 0.0500 5.47% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.7984 1.7984 1.7058 1.7058 0.0926 5.43% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3060 2.7000 2.1890 2.5830 0.1170 5.34% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2479 0.2479 0.2355 0.2355 0.0124 5.27% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2468 0.2468 0.2345 0.2345 0.0123 5.25% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4337 0.4337 0.4122 0.4122 0.0215 5.22% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4420 0.4420 0.4201 0.4201 0.0219 5.21% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7540 0.7540 0.7170 0.7170 0.0370 5.16% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1040 0.1040 0.0990 0.0990 0.0050 5.05% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7560 0.7560 0.7200 0.7200 0.0360 5.00% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3180 0.3180 0.3030 0.3030 0.0150 4.95% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.5800 2.5800 2.4630 2.4630 0.1170 4.75% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1330 0.1380 0.1270 0.1320 0.0060 4.72% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.5500 2.5500 2.4350 2.4350 0.1150 4.72% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3250 1.3250 1.2666 1.2666 0.0584 4.61% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3361 1.3361 1.2773 1.2773 0.0588 4.60% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.7040 2.2210 1.6300 2.1470 0.0740 4.54% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3562 0.3562 0.3412 0.3412 0.0150 4.40% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8342 1.8342 1.7615 1.7615 0.0727 4.13% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8234 1.8234 1.7511 1.7511 0.0723 4.13% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8478 0.8478 0.8152 0.8152 0.0326 4.00% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1040 0.1040 0.1000 0.1000 0.0040 4.00% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8355 0.8355 0.8034 0.8034 0.0321 4.00% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2350 0.2350 0.2260 0.2260 0.0090 3.98% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2533 0.2533 0.2440 0.2440 0.0093 3.81% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1740 1.1740 1.1310 1.1310 0.0430 3.80% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2518 0.2518 0.2426 0.2426 0.0092 3.79% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1171 0.1171 0.1129 0.1129 0.0042 3.72% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1621 0.1621 0.1567 0.1567 0.0054 3.45% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7730 2.7730 2.6830 2.6830 0.0900 3.35% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.6079 1.6079 1.5559 1.5559 0.0520 3.34% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.6782 1.6782 1.6239 1.6239 0.0543 3.34% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.1830 1.1830 1.1470 1.1470 0.0360 3.14% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1490 1.1490 0.0360 3.13% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3719 1.3719 1.3307 1.3307 0.0412 3.10% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3950 1.3950 1.3530 1.3530 0.0420 3.10% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8760 0.8760 0.8500 0.8500 0.0260 3.06% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4114 2.4114 2.3408 2.3408 0.0706 3.02% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4252 2.4252 2.3541 2.3541 0.0711 3.02% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.5823 1.5823 1.5361 1.5361 0.0462 3.01% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7760 0.7760 0.0230 2.96% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160719 嘉實(shí)黃金 0.9430 0.9430 0.9160 0.9160 0.0270 2.95% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8470 0.9880 0.8230 0.9640 0.0240 2.92% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3430 1.3430 1.3050 1.3050 0.0380 2.91% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3510 1.3510 1.3130 1.3130 0.0380 2.89% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5780 1.5780 1.5340 1.5340 0.0440 2.87% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1926 0.1926 0.1874 0.1874 0.0052 2.77% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1926 0.1926 0.1874 0.1874 0.0052 2.77% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1527 1.1527 1.1222 1.1222 0.0305 2.72% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3349 0.3349 0.3261 0.3261 0.0088 2.70% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3330 0.3330 0.3243 0.3243 0.0087 2.68% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7300 1.1380 0.7110 1.1320 0.0190 2.67% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.2440 1.2440 1.2124 1.2124 0.0316 2.61% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.2485 1.2485 1.2167 1.2167 0.0318 2.61% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.5786 0.5786 0.5640 0.5640 0.0146 2.59% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.6887 0.6887 0.6714 0.6714 0.0173 2.58% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.5771 0.5771 0.5626 0.5626 0.0145 2.58% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1900 2.3000 2.1350 2.2450 0.0550 2.58% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.6920 0.2245 0.6747 0.2203 0.0173 2.56% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0183 1.0183 0.9932 0.9932 0.0251 2.53% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9550 0.9550 0.0240 2.51% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8680 0.8720 0.8474 0.8514 0.0206 2.43% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1592 0.1592 0.1555 0.1555 0.0037 2.38% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2470 2.0700 1.2180 2.0410 0.0290 2.38% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1592 0.1592 0.1555 0.1555 0.0037 2.38% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 320013 諾安全球黃金 1.0800 1.1650 1.0550 1.1400 0.0250 2.37% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 163208 諾安油氣能源 1.1670 1.1670 1.1410 1.1410 0.0260 2.28% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1690 1.1690 1.1430 1.1430 0.0260 2.27% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3024 0.3193 0.2958 0.3127 0.0066 2.23% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1199 0.1205 0.1174 0.1180 0.0025 2.13% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.8519 1.8519 1.8134 1.8134 0.0385 2.12% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6400 0.6400 0.6270 0.6270 0.0130 2.07% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4570 0.4570 0.4480 0.4480 0.0090 2.01% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1170 1.3850 1.0950 1.3630 0.0220 2.01% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7450 0.7450 0.7310 0.7310 0.0140 1.92% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7460 0.5750 0.7320 0.5690 0.0140 1.91% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.4075 1.4075 1.3817 1.3817 0.0258 1.87% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 164824 工銀印度基金人民幣 1.3082 1.3082 1.2844 1.2844 0.0238 1.85% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000398 華富靈活配置混合A 1.1220 1.5670 1.1020 1.5470 0.0200 1.81% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.2311 1.2311 1.2092 1.2092 0.0219 1.81% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.0900 2.8810 2.0530 2.8440 0.0370 1.80% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1720 0.1720 0.1690 0.1690 0.0030 1.78% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4560 1.7760 1.4310 1.7510 0.0250 1.75% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.5823 0.5823 0.5724 0.5724 0.0099 1.73% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5832 0.5832 0.5734 0.5734 0.0098 1.71% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002877 華夏大中華信用債A 1.0190 1.1860 1.0020 1.1690 0.0170 1.70% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5760 1.5760 1.5500 1.5500 0.0260 1.68% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4550 1.7750 1.4310 1.7510 0.0240 1.68% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8700 0.8700 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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145 002880 華夏大中華信用債C 1.0120 1.1510 0.9960 1.1350 0.0160 1.61% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 0.9500 1.0050 0.9350 0.9900 0.0150 1.60% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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148 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0263 1.0263 1.0108 1.0108 0.0155 1.53% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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156 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6060 0.6060 0.5980 0.5980 0.0080 1.34% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7741 1.7741 1.7512 1.7512 0.0229 1.31% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7741 1.7741 1.7512 1.7512 0.0229 1.31% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.0527 2.0527 2.0277 2.0277 0.0250 1.23% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.0238 2.0238 1.9992 1.9992 0.0246 1.23% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6030 1.6430 1.5840 1.6240 0.0190 1.20% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0141 1.0141 1.0027 1.0027 0.0114 1.14% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.1960 3.1960 3.1600 3.1600 0.0360 1.14% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5960 1.5960 1.5780 1.5780 0.0180 1.14% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.6030 2.6030 2.5740 2.5740 0.0290 1.13% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 160632 鵬華酒A 0.4510 2.2700 0.4460 2.2660 0.0050 1.12% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.1783 1.1783 1.1653 1.1653 0.0130 1.12% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.5254 2.6035 2.4976 2.5757 0.0278 1.11% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.9756 1.0606 0.9649 1.0499 0.0107 1.11% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.4861 2.5637 2.4588 2.5364 0.0273 1.11% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9769 2.6930 0.9662 2.6823 0.0107 1.11% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 012043 鵬華酒C 0.7450 0.8250 0.7370 0.8170 0.0080 1.09% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.1364 1.1364 1.1242 1.1242 0.0122 1.09% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.9439 0.9439 0.9338 0.9338 0.0101 1.08% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9458 2.7188 0.9357 2.7087 0.0101 1.08% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4600 1.8900 1.4447 1.8747 0.0153 1.06% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1574 1.1574 1.1454 1.1454 0.0120 1.05% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.7318 0.7318 0.7242 0.7242 0.0076 1.05% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8060 1.7990 0.7976 1.7906 0.0084 1.05% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1515 1.1515 1.1396 1.1396 0.0119 1.04% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.7285 0.7285 0.7210 0.7210 0.0075 1.04% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8926 0.8926 0.8834 0.8834 0.0092 1.04% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.5018 2.5018 2.4764 2.4764 0.0254 1.03% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.4936 2.4936 2.4684 2.4684 0.0252 1.02% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1090 3.1090 3.0780 3.0780 0.0310 1.01% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 003684 匯安豐融混合A 1.5211 1.5211 1.5060 1.5060 0.0151 1.00% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 003685 匯安豐融混合C 1.4732 1.4732 1.4586 1.4586 0.0146 1.00% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9384 0.9384 0.9292 0.9292 0.0092 0.99% 2022-11-10 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.5599 4.6553 2.5358 4.6312 0.0241 0.95% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 012772 信澳精華配置混合C 1.0650 1.0650 1.0550 1.0550 0.0100 0.95% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0351 1.0351 1.0254 1.0254 0.0097 0.95% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 003387 工銀全球美元債C 1.0164 1.0164 1.0068 1.0068 0.0096 0.95% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7586 0.7586 0.7515 0.7515 0.0071 0.94% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6003 0.6003 0.5947 0.5947 0.0056 0.94% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6009 1.3092 0.5953 1.3057 0.0056 0.94% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.8865 1.8865 1.8689 1.8689 0.0176 0.94% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 008261 招商研究?jī)?yōu)選股票A 1.0862 1.0862 1.0761 1.0761 0.0101 0.94% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.8834 1.8834 1.8658 1.8658 0.0176 0.94% 2022-11-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值