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銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:014064)

今天最新凈值 1.2514 -0.0173 -1.3600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2374 -0.0140 -1.1177%
  • 累計凈值：1.2514
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7210億
  • 最近資產(chǎn)：8.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐能
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.78% 0.07% -2.25% 1.91% -26.84% -26.82% -34.46% -42.97%
同類排名 748/999 235/1020 990/1022 295/1009 944/944 799/847 697/743 -
銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300498 溫氏股份 0.0000 9.94% -0.91%
002714 牧原股份 0.0000 9.57% -0.88%
603477 巨星農(nóng)牧 0.0000 9.21% -3.59%
605296 神農(nóng)集團 0.0000 8.94% -0.37%
002567 唐人神 0.0000 8.10% -0.83%
600975 新五豐 0.0000 7.56% -1.00%
002840 華統(tǒng)股份 0.0000 7.39% -1.52%
300761 立華股份 0.0000 6.90% -1.36%
002385 大北農(nóng) 0.0000 6.19% -0.99%
002100 天康生物 0.0000 5.05% -1.11%
銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(014064)基金檔案
基金代碼 014064 基金簡稱 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 唐能 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.03億 最近份額 5.7210億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率