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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月29日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 159831 嘉實(shí)上海金ETF 3.9608 3.9608 1.0007 1.0007 2.9601 295.80% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1959 0.1959 0.1880 0.1880 0.0079 4.20% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1963 0.1963 0.1884 0.1884 0.0079 4.19% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2492 1.2492 1.2007 1.2007 0.0485 4.04% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2465 1.2465 1.1982 1.1982 0.0483 4.03% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4301 0.4301 0.4141 0.4141 0.0160 3.86% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.9200 0.8870 0.8870 0.0330 3.72% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7370 2.7370 2.6390 2.6390 0.0980 3.71% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.7090 2.7090 2.6130 2.6130 0.0960 3.67% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 5.1930 5.6640 5.0140 5.4850 0.1790 3.57% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 3.0044 3.0044 2.9056 2.9056 0.0988 3.40% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.6324 1.6324 1.5789 1.5789 0.0535 3.39% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.6585 1.6585 1.6042 1.6042 0.0543 3.38% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 2.6283 2.6283 2.5447 2.5447 0.0836 3.29% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 2.6025 2.6025 2.5198 2.5198 0.0827 3.28% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9111 1.9111 1.8510 1.8510 0.0601 3.25% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.6735 1.6735 1.6208 1.6208 0.0527 3.25% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.6739 1.6934 1.6212 1.6407 0.0527 3.25% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9048 0.9048 0.8765 0.8765 0.0283 3.23% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.5940 2.5940 2.5130 2.5130 0.0810 3.22% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 1.0317 1.0317 1.0000 1.0000 0.0317 3.17% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.2178 2.2178 2.1498 2.1498 0.0680 3.16% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.6050 3.6050 3.4950 3.4950 0.1100 3.15% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6311 0.6311 0.6121 0.6121 0.0190 3.10% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0876 1.0876 1.0552 1.0552 0.0324 3.07% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 014497 諾安研究?jī)?yōu)選混合C 1.2764 1.2764 1.2395 1.2395 0.0369 2.98% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.8310 1.8310 1.7780 1.7780 0.0530 2.98% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1559 0.1559 0.1514 0.1514 0.0045 2.97% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 002844 金鷹多元策略混合A 2.2777 2.2777 2.2120 2.2120 0.0657 2.97% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 0.9489 1.3969 0.9222 1.3702 0.0267 2.90% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7937 0.7937 0.7714 0.7714 0.0223 2.89% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2077 0.2798 0.2019 0.2740 0.0058 2.87% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.2048 1.2048 1.1712 1.1712 0.0336 2.87% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 0.9923 0.9923 0.9652 0.9652 0.0271 2.81% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.3003 1.3203 1.2658 1.2858 0.0345 2.73% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.9436 1.9436 1.8922 1.8922 0.0514 2.72% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 2.0030 2.0030 1.9500 1.9500 0.0530 2.72% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3220 1.7960 1.2870 1.7610 0.0350 2.72% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2784 1.2984 1.2445 1.2645 0.0339 2.72% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9439 0.9439 0.9189 0.9189 0.0250 2.72% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.2130 1.2130 1.1810 1.1810 0.0320 2.71% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.2130 1.2130 1.1810 1.1810 0.0320 2.71% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.1800 2.2450 1.1490 2.2140 0.0310 2.70% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 1.0219 1.0219 0.9952 0.9952 0.0267 2.68% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0410 2.0410 1.9880 1.9880 0.0530 2.67% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.7010 1.7010 1.6570 1.6570 0.0440 2.66% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0153 1.0153 0.9892 0.9892 0.0261 2.64% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0580 2.0580 2.0050 2.0050 0.0530 2.64% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0033 1.0033 0.9776 0.9776 0.0257 2.63% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8494 0.8494 0.8276 0.8276 0.0218 2.63% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.1930 1.1930 0.0310 2.60% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1267 0.1267 0.1235 0.1235 0.0032 2.59% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.2802 1.2802 1.2479 1.2479 0.0323 2.59% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1661 0.1661 0.1619 0.1619 0.0042 2.59% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.2830 1.2830 1.2506 1.2506 0.0324 2.59% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1289 0.1289 0.1257 0.1257 0.0032 2.55% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.6792 1.6792 1.6378 1.6378 0.0414 2.53% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.6380 1.6380 1.5976 1.5976 0.0404 2.53% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.2240 1.2240 1.1940 1.1940 0.0300 2.51% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 1.3070 1.3220 1.2750 1.2900 0.0320 2.51% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2306 1.2306 1.2005 1.2005 0.0301 2.51% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2502 1.2502 1.2197 1.2197 0.0305 2.50% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8381 0.8381 0.8179 0.8179 0.0202 2.47% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7580 0.7580 0.7397 0.7397 0.0183 2.47% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0711 0.0711 0.0694 0.0694 0.0017 2.45% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0713 0.0721 0.0696 0.0703 0.0017 2.44% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1291 2.1291 2.0785 2.0785 0.0506 2.43% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.1281 2.1281 2.0776 2.0776 0.0505 2.43% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8204 0.8204 0.8010 0.8010 0.0194 2.42% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0320 1.0320 0.0250 2.42% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8062 0.8062 0.7872 0.7872 0.0190 2.41% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9087 0.9087 0.8874 0.8874 0.0213 2.40% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8970 0.8970 0.8760 0.8760 0.0210 2.40% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2920 1.6660 1.2620 1.6360 0.0300 2.38% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1630 1.2130 1.1360 1.1860 0.0270 2.38% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.8158 0.8158 0.7972 0.7972 0.0186 2.33% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2140 0.2140 0.2092 0.2092 0.0048 2.29% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2140 0.2140 0.2092 0.2092 0.0048 2.29% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.4523 0.4523 0.4424 0.4424 0.0099 2.24% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.4536 0.4584 0.4437 0.4484 0.0099 2.23% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0100 1.0100 0.9880 0.9880 0.0220 2.23% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8115 0.8115 0.7940 0.7940 0.0175 2.20% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3621 1.3621 1.3332 1.3332 0.0289 2.17% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8094 0.8094 0.7923 0.7923 0.0171 2.16% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1798 0.1798 0.1760 0.1760 0.0038 2.16% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.3350 1.3350 1.3070 1.3070 0.0280 2.14% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0815 0.1265 0.0798 0.1248 0.0017 2.13% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.1299 1.1299 1.1070 1.1070 0.0229 2.07% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.5170 1.5170 1.4865 1.4865 0.0305 2.05% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.5100 1.5100 1.4797 1.4797 0.0303 2.05% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1510 0.1560 0.1480 0.1530 0.0030 2.03% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 517280 天弘中證滬港深線(xiàn)上消費(fèi)主題ETF 0.7998 0.7998 0.7839 0.7839 0.0159 2.03% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.1568 2.1568 2.1144 2.1144 0.0424 2.01% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.1724 2.1724 2.1297 2.1297 0.0427 2.00% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4487 0.4487 0.4400 0.4400 0.0087 1.98% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1288 0.1288 0.1263 0.1263 0.0025 1.98% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4474 0.4474 0.4387 0.4387 0.0087 1.98% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.1442 1.1442 1.1220 1.1220 0.0222 1.98% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5188 0.8533 0.5088 0.8433 0.0100 1.97% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6618 0.6618 0.6492 0.6492 0.0126 1.94% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.6659 0.6659 0.6533 0.6533 0.0126 1.93% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4856 1.4856 1.4579 1.4579 0.0277 1.90% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4836 1.4836 1.4560 1.4560 0.0276 1.90% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 580009 東吳多策略混合A 2.1293 2.8923 2.0900 2.8530 0.0393 1.88% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.3890 2.3890 2.3450 2.3450 0.0440 1.88% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3900 2.3900 2.3460 2.3460 0.0440 1.88% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.3890 2.3890 2.3450 2.3450 0.0440 1.88% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8269 0.8269 0.8117 0.8117 0.0152 1.87% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 011949 東吳多策略混合C 2.1194 2.1194 2.0804 2.0804 0.0390 1.87% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1480 1.2850 1.1270 1.2640 0.0210 1.86% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.0691 1.0691 1.0497 1.0497 0.0194 1.85% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 004926 中航軍民融合精選A 1.4529 1.4529 1.4267 1.4267 0.0262 1.84% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 004927 中航軍民融合精選C 1.4367 1.4367 1.4107 1.4107 0.0260 1.84% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.8555 2.8555 2.8043 2.8043 0.0512 1.83% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 2.1442 2.1442 2.1056 2.1056 0.0386 1.83% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 2.0732 2.0732 2.0359 2.0359 0.0373 1.83% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8471 2.8471 2.7962 2.7962 0.0509 1.82% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8195 0.8195 0.8049 0.8049 0.0146 1.81% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.2158 1.4318 1.1942 1.4102 0.0216 1.81% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.1957 1.3757 1.1745 1.3545 0.0212 1.81% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4520 0.4520 0.4440 0.4440 0.0080 1.80% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3916 0.4534 0.3847 0.4465 0.0069 1.79% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5740 0.5740 0.5640 0.5640 0.0100 1.77% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.8567 0.8567 0.8418 0.8418 0.0149 1.77% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.8270 2.8270 2.7780 2.7780 0.0490 1.76% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8010 2.8010 2.7530 2.7530 0.0480 1.74% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001678 英大國(guó)企改革A 1.3195 1.9695 1.2973 1.9473 0.0222 1.71% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6840 0.6840 0.6727 0.6727 0.0113 1.68% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6840 0.6840 0.6727 0.6727 0.0113 1.68% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 012695 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0202 1.0202 1.0036 1.0036 0.0166 1.65% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 012694 匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0031 1.0031 0.0166 1.65% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3558 0.3558 0.3501 0.3501 0.0057 1.63% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.4920 2.9310 2.4520 2.8910 0.0400 1.63% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4334 1.4334 1.4106 1.4106 0.0228 1.62% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6780 0.7179 0.6672 0.7071 0.0108 1.62% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6725 0.6725 0.6618 0.6618 0.0107 1.62% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1491 1.1491 1.1308 1.1308 0.0183 1.62% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 2.0840 2.0840 2.0510 2.0510 0.0330 1.61% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002773 光大銘鑫混合A 1.8009 1.8009 1.7724 1.7724 0.0285 1.61% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 002774 光大銘鑫混合C 1.8165 1.8165 1.7877 1.7877 0.0288 1.61% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3540 0.3540 0.3484 0.3484 0.0056 1.61% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8195 0.8195 0.8066 0.8066 0.0129 1.60% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3550 0.3550 0.3494 0.3494 0.0056 1.60% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 3.8120 3.8570 3.7520 3.7970 0.0600 1.60% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.7479 0.7479 0.7362 0.7362 0.0117 1.59% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7484 1.1837 0.7367 1.1763 0.0117 1.59% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.8430 6.3430 5.7540 6.2540 0.0890 1.55% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 160630 鵬華國(guó)防A 1.1830 1.2870 1.1650 1.2800 0.0180 1.55% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3530 4.3530 4.2870 4.2870 0.0660 1.54% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3530 4.3530 4.2870 4.2870 0.0660 1.54% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.3169 1.3169 1.2971 1.2971 0.0198 1.53% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.3219 1.3219 1.3021 1.3021 0.0198 1.52% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.3330 3.3330 3.2830 3.2830 0.0500 1.52% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 012041 鵬華國(guó)防C 1.0740 1.0740 1.0580 1.0580 0.0160 1.51% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.6930 0.6930 0.6827 0.6827 0.0103 1.51% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8308 1.8308 1.8037 1.8037 0.0271 1.50% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7045 0.7045 0.6941 0.6941 0.0104 1.50% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.6085 0.6085 0.5995 0.5995 0.0090 1.50% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1283 0.1283 0.1264 0.1264 0.0019 1.50% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1283 0.1283 0.1264 0.1264 0.0019 1.50% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 501065 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開(kāi)混合 1.2898 1.7898 1.2710 1.7710 0.0188 1.48% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9590 1.3350 0.9450 1.3210 0.0140 1.48% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.2640 2.2640 2.2310 2.2310 0.0330 1.48% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.1880 2.1880 2.1560 2.1560 0.0320 1.48% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 003244 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2338 0.2338 0.2304 0.2304 0.0034 1.48% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 003245 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2338 0.2338 0.2304 0.2304 0.0034 1.48% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.2801 4.2801 4.2176 4.2176 0.0625 1.48% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.3150 4.5850 4.2520 4.5220 0.0630 1.48% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2697 0.2697 0.2658 0.2658 0.0039 1.47% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7947 0.7947 0.7832 0.7832 0.0115 1.47% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005801 工銀印度基金美元 0.1878 0.1878 0.1851 0.1851 0.0027 1.46% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.2526 2.2526 2.2202 2.2202 0.0324 1.46% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.7430 1.7430 1.7180 1.7180 0.0250 1.46% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.0375 1.0375 1.0226 1.0226 0.0149 1.46% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2592 2.2592 2.2266 2.2266 0.0326 1.46% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9734 0.9734 0.9595 0.9595 0.0139 1.45% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 1.0369 1.0369 1.0221 1.0221 0.0148 1.45% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.8659 2.8659 2.8249 2.8249 0.0410 1.45% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.9197 2.9197 2.8779 2.8779 0.0418 1.45% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.2480 2.2480 2.2160 2.2160 0.0320 1.44% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3530 0.3530 0.3480 0.3480 0.0050 1.44% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2012 2.2012 2.1699 2.1699 0.0313 1.44% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.0604 1.0604 1.0455 1.0455 0.0149 1.43% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2700 0.2700 0.2662 0.2662 0.0038 1.43% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 590005 中郵核心主題混合A 2.7010 2.8610 2.6630 2.8230 0.0380 1.43% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7790 0.9290 0.7680 0.9180 0.0110 1.43% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 410009 華富量子生命力混合A 0.9769 1.0769 0.9631 1.0631 0.0138 1.43% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1704 0.1710 0.1680 0.1686 0.0024 1.43% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.0773 1.0773 1.0622 1.0622 0.0151 1.42% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.0010 2.0010 1.9730 1.9730 0.0280 1.42% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 3.3594 4.6194 3.3123 4.5723 0.0471 1.42% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5972 2.8172 1.5749 2.7949 0.0223 1.42% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 159788 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF 0.9349 0.9349 0.9218 0.9218 0.0131 1.42% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 002387 工銀滬港深股票A 1.0624 1.1304 1.0476 1.1156 0.0148 1.41% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1381 0.1381 0.1362 0.1362 0.0019 1.40% 2022-03-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 2.2410 2.2410 2.2100 2.2100 0.0310 1.40% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8880 1.8880 1.8620 1.8620 0.0260 1.40% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001463 光大保德信一帶一路混合A 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 1.0160 1.9760 1.0020 1.9620 0.0140 1.40% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7220 0.7240 0.7120 0.7140 0.0100 1.40% 2022-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值