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光大保德信一帶一路混合A(光大一帶)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001463)

今天最新凈值 0.9490 -0.0010 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9490
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.9927億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 林曉鳳 韓羽辰
光大保德信一帶一路混合A基金001463重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601061 中信金屬 0.0000 1.95% 2.71% 0.0528%
601229 上海銀行 0.0000 1.89% -2.49% -0.0471%
601988 中國銀行 0.0000 1.87% -1.07% -0.0200%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.86% -0.39% -0.0073%
002352 順豐控股 0.0000 1.84% -1.34% -0.0247%
601838 成都銀行 0.0000 1.84% -1.06% -0.0195%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.83% -1.25% -0.0229%
601598 中國外運(yùn) 0.0000 1.83% -1.42% -0.0260%
600496 精工鋼構(gòu) 0.0000 1.82% -0.63% -0.0115%
601398 工商銀行 0.0000 1.82% -0.56% -0.0102%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.55% -0.1364% 91.06%
光大保德信一帶一路混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.95% -0.70%
2025-05-22 -0.11% 0.09%
2025-05-21 0.85% 0.53%
2025-05-20 0.43% 0.49%
2025-05-19 0.32% -0.09%
2025-05-16 -0.32% -0.64%
2025-05-15 -0.64% -0.67%
2025-05-14 0.64% 0.98%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大保德信一帶一路混合A基金001463實(shí)時(shí)估值圖
光大保德信一帶一路混合A基金001463實(shí)時(shí)估值圖
光大保德信一帶一路混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%