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招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012417)

今天最新凈值 0.3649 -0.0023 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3649
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：261.5476億
  • 最近資產(chǎn)：18.39億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊 許榮漫
招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C基金012417重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603259 藥明康德 0.0000 11.71% -1.18% -0.1382%
002252 上海萊士 0.0000 6.01% -0.73% -0.0439%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.0000 5.99% -0.08% -0.0048%
000661 長春高新 0.0000 5.61% -0.95% -0.0533%
300122 智飛生物 0.0000 5.20% -1.18% -0.0614%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 5.12% 5.64% 0.2888%
300759 康龍化成 0.0000 4.67% 2.38% 0.1111%
300896 愛美客 0.0000 4.67% -0.73% -0.0341%
603392 萬泰生物 0.0000 4.22% -0.42% -0.0177%
600161 天壇生物 0.0000 4.00% -0.42% -0.0168%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.2% 0.0297% 94.99%
招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.08% 0.06%
2025-05-22 -0.63% -0.63%
2025-05-21 0.33% 0.10%
2025-05-20 1.95% 1.94%
2025-05-19 -0.06% -0.05%
2025-05-16 0.22% 0.24%
2025-05-15 -0.11% -0.12%
2025-05-14 0.14% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C基金012417實(shí)時(shí)估值圖
招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C基金012417實(shí)時(shí)估值圖