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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0280 1.7040 1.0070 1.6690 0.0210 2.09% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.8878 0.8878 0.8700 0.8700 0.0178 2.05% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.8843 0.8843 0.8666 0.8666 0.0177 2.04% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2367 1.2367 1.2150 1.2150 0.0217 1.79% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2204 1.2204 1.1991 1.1991 0.0213 1.78% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160631 鵬華銀行A 0.9770 1.0820 0.9600 1.0650 0.0170 1.77% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.2067 1.2067 0.0209 1.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1927 1.3423 1.1724 1.3194 0.0203 1.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2432 1.2432 1.2220 1.2220 0.0212 1.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0889 1.2051 1.0705 1.1867 0.0184 1.72% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0882 1.0882 1.0698 1.0698 0.0184 1.72% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9285 1.0549 0.9128 1.0392 0.0157 1.72% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1535 1.2587 1.1341 1.2393 0.0194 1.71% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0604 1.0604 1.0427 1.0427 0.0177 1.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1523 1.1523 1.1331 1.1331 0.0192 1.69% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0454 1.0454 0.0177 1.69% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1603 1.7251 1.1410 1.7058 0.0193 1.69% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2080 1.2940 1.1880 1.2740 0.0200 1.68% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0395 1.0395 1.0231 1.0231 0.0164 1.60% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0240 1.0240 0.0163 1.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.3519 1.3519 1.3324 1.3324 0.0195 1.46% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.3602 1.3602 1.3406 1.3406 0.0196 1.46% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007369 浙商滬港深精選混合C 1.4451 1.4451 1.4256 1.4256 0.0195 1.37% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007368 浙商滬港深精選混合A 1.4566 1.4566 1.4369 1.4369 0.0197 1.37% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160923 大成海外中國機(jī)會(huì)混合 1.3500 1.3500 1.3320 1.3320 0.0180 1.35% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.1242 1.4142 1.1100 1.4000 0.0142 1.28% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4200 1.4200 1.4020 1.4020 0.0180 1.28% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.1106 1.2356 1.0966 1.2216 0.0140 1.28% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002849 金信智能中國2025混合A 1.1940 1.4580 1.1790 1.4430 0.0150 1.27% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.2880 1.4380 1.2720 1.4220 0.0160 1.26% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.2618 1.2618 1.2465 1.2465 0.0153 1.23% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.7133 1.7133 1.6926 1.6926 0.0207 1.22% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1410 1.2381 1.1272 1.2231 0.0138 1.22% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1243 1.2316 1.1107 1.2167 0.0136 1.22% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.9330 1.9330 1.9100 1.9100 0.0230 1.20% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501055 財(cái)通福佑定開混合發(fā)起 1.3696 1.3696 1.3536 1.3536 0.0160 1.18% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1970 0.1970 0.1947 0.1947 0.0023 1.18% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005228 匯添富港股通專注成長 1.0149 1.0149 1.0032 1.0032 0.0117 1.17% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2840 1.2840 1.2700 1.2700 0.0140 1.10% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.3258 1.3258 1.3115 1.3115 0.0143 1.09% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4882 1.4882 1.4722 1.4722 0.0160 1.09% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.3205 1.3205 1.3063 1.3063 0.0142 1.09% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.4757 1.4757 1.4599 1.4599 0.0158 1.08% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.6662 1.6662 1.6489 1.6489 0.0173 1.05% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.6346 1.9046 1.6177 1.8877 0.0169 1.04% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.5680 1.5680 1.5520 1.5520 0.0160 1.03% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006753 天弘港股通精選C 1.3154 1.3154 1.3023 1.3023 0.0131 1.01% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005542 前海開源盛鑫混合C 2.3100 2.3100 2.2869 2.2869 0.0231 1.01% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005541 前海開源盛鑫混合A 2.3136 2.3136 2.2904 2.2904 0.0232 1.01% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1637 1.1637 1.1521 1.1521 0.0116 1.01% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006752 天弘港股通精選A 1.3213 1.3213 1.3081 1.3081 0.0132 1.01% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1607 1.1607 1.1492 1.1492 0.0115 1.00% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005730 國泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.7337 1.7337 1.7166 1.7166 0.0171 1.00% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6431 1.6431 1.6268 1.6268 0.0163 1.00% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.2753 2.3958 1.2627 2.3733 0.0126 1.00% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.9370 1.9670 1.9180 1.9480 0.0190 0.99% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.0689 2.0689 2.0487 2.0487 0.0202 0.99% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1496 1.1496 1.1383 1.1383 0.0113 0.99% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.9470 1.9770 1.9280 1.9580 0.0190 0.99% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0800 1.0800 1.0695 1.0695 0.0105 0.98% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1635 1.1635 1.1522 1.1522 0.0113 0.98% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.3156 1.3156 1.3029 1.3029 0.0127 0.97% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006537 恒生前海港股通精選混合 1.1207 1.1207 1.1100 1.1100 0.0107 0.96% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.1100 2.1400 2.0900 2.1200 0.0200 0.96% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5252 1.5252 1.5109 1.5109 0.0143 0.95% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5251 1.5251 1.5107 1.5107 0.0144 0.95% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5630 3.6070 2.5390 3.5830 0.0240 0.95% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.5600 9.5600 9.4700 9.4700 0.0900 0.95% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.9350 1.9350 1.9170 1.9170 0.0180 0.94% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.9530 1.9530 1.9350 1.9350 0.0180 0.93% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007959 方正富邦天恒混合A 1.4282 1.4282 1.4151 1.4151 0.0131 0.93% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0081 1.0081 0.9988 0.9988 0.0093 0.93% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0043 1.0043 0.9951 0.9951 0.0092 0.92% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2634 1.7934 1.2519 1.7819 0.0115 0.92% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007960 方正富邦天恒混合C 1.4656 1.4656 1.4522 1.4522 0.0134 0.92% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5600 1.7850 1.5460 1.7710 0.0140 0.91% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.2150 1.2150 1.2040 1.2040 0.0110 0.91% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 8.8300 9.6270 8.7500 9.5470 0.0800 0.91% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 968010 摩根太平洋證券人民幣 22.0800 22.0800 21.8800 21.8800 0.2000 0.91% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.3239 1.3239 1.3121 1.3121 0.0118 0.90% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1898 0.1898 0.1881 0.1881 0.0017 0.90% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.3334 1.3334 1.3215 1.3215 0.0119 0.90% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.2852 1.2852 1.2739 1.2739 0.0113 0.89% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.3091 1.3091 1.2976 1.2976 0.0115 0.89% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0150 0.0000 1.0060 0.0000 0.0090 0.89% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4051 1.4051 1.3929 1.3929 0.0122 0.88% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968011 摩根太平洋證券美元 20.6200 20.6200 20.4399 20.4399 0.1801 0.88% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3990 1.3990 1.3870 1.3870 0.0120 0.87% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9430 0.9430 0.9350 0.9350 0.0080 0.86% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1683 0.1683 0.1669 0.1669 0.0014 0.84% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.6600 9.6600 9.5800 9.5800 0.0800 0.84% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1683 0.1683 0.1669 0.1669 0.0014 0.84% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9239 2.0839 1.9078 2.0678 0.0161 0.84% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.8409 0.8909 0.8339 0.8839 0.0070 0.84% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0035 2.0035 1.9871 1.9871 0.0164 0.83% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4097 1.7793 1.3981 1.7677 0.0116 0.83% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5283 1.5283 1.5157 1.5157 0.0126 0.83% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.1019 1.1019 1.0929 1.0929 0.0090 0.82% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7450 3.3730 0.7390 3.3670 0.0060 0.81% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.2193 1.2193 1.2095 1.2095 0.0098 0.81% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.2177 1.2177 1.2079 1.2079 0.0098 0.81% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020018 國泰金鹿混合 1.8362 2.2579 1.8217 2.2442 0.0145 0.80% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968047 摩根亞洲股息美元派息 8.8700 9.5351 8.8000 9.4651 0.0700 0.80% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.8123 2.5023 1.7980 2.4880 0.0143 0.80% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501301 華寶香港大盤A 1.0886 1.0886 1.0800 1.0800 0.0086 0.80% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.6369 1.6369 1.6241 1.6241 0.0128 0.79% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 2.4091 2.4091 2.3904 2.3904 0.0187 0.78% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1580 1.8860 1.1490 1.8770 0.0090 0.78% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006355 華寶香港大盤C 1.0804 1.0804 1.0720 1.0720 0.0084 0.78% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008269 大成睿享混合A 1.1662 1.1662 1.1573 1.1573 0.0089 0.77% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 2.7360 3.6720 2.7150 3.6510 0.0210 0.77% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008270 大成睿享混合C 1.1624 1.1624 1.1535 1.1535 0.0089 0.77% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007944 永贏乾元三年定開 1.2569 1.2569 1.2473 1.2473 0.0096 0.77% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4122 1.4122 1.4016 1.4016 0.0106 0.76% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3058 1.3058 1.2960 1.2960 0.0098 0.76% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4108 1.4108 1.4001 1.4001 0.0107 0.76% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3922 1.3922 1.3817 1.3817 0.0105 0.76% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.9050 0.9050 0.8983 0.8983 0.0067 0.75% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000930 博時(shí)黃金I 3.9598 1.6503 3.9306 1.6382 0.0292 0.74% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000929 博時(shí)黃金D 4.0320 1.7580 4.0023 1.7456 0.0297 0.74% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.3800 1.4450 1.3700 1.4350 0.0100 0.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計(jì) 13.8600 13.8600 13.7600 13.7600 0.1000 0.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.5048 1.5048 1.4939 1.4939 0.0109 0.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4994 1.4994 1.4885 1.4885 0.0109 0.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.4060 1.4060 1.3958 1.3958 0.0102 0.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3904 1.3904 1.3803 1.3803 0.0101 0.73% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.5470 1.5470 1.5360 1.5360 0.0110 0.72% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對(duì)沖累計(jì) 13.9500 13.9500 13.8500 13.8500 0.1000 0.72% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3846 1.3846 1.3749 1.3749 0.0097 0.71% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.4075 1.4075 1.3976 1.3976 0.0099 0.71% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.7653 0.7653 0.7599 0.7599 0.0054 0.71% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4728 1.4728 1.4624 1.4624 0.0104 0.71% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.7607 0.7607 0.7554 0.7554 0.0053 0.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.7250 1.7250 1.7130 1.7130 0.0120 0.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008306 方正富邦天璇混合A 1.3329 1.3329 1.3236 1.3236 0.0093 0.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002123 北信瑞豐外延增長 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0356 1.0356 1.0284 1.0284 0.0072 0.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9531 0.9531 0.9465 0.9465 0.0066 0.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4614 1.4614 1.4512 1.4512 0.0102 0.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008307 方正富邦天璇混合C 1.3286 1.3286 1.3193 1.3193 0.0093 0.70% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0319 1.0319 1.0248 1.0248 0.0071 0.69% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2041 0.2041 0.2027 0.2027 0.0014 0.69% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 12.4837 12.4837 12.3977 12.3977 0.0860 0.69% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.2201 1.2201 1.2118 1.2118 0.0083 0.68% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2677 1.2677 1.2591 1.2591 0.0086 0.68% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4850 1.4850 1.4751 1.4751 0.0099 0.67% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1733 1.1733 1.1655 1.1655 0.0078 0.67% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004496 前海開源多元策略混合A 1.9059 1.9059 1.8932 1.8932 0.0127 0.67% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1840 1.1840 1.1761 1.1761 0.0079 0.67% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.8047 1.8047 1.7926 1.7926 0.0121 0.67% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.2987 1.3187 1.2901 1.3101 0.0086 0.67% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4055 1.4055 1.3962 1.3962 0.0093 0.67% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004404 平安股息精選滬港深C 1.4374 1.4374 1.4279 1.4279 0.0095 0.67% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004497 前海開源多元策略混合C 1.8771 1.8771 1.8647 1.8647 0.0124 0.66% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3791 1.3791 1.3700 1.3700 0.0091 0.66% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9126 0.9126 0.0060 0.66% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9088 0.9088 0.9028 0.9028 0.0060 0.66% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.7723 1.7723 1.7606 1.7606 0.0117 0.66% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005164 富榮福錦混合A 1.7861 1.7861 1.7746 1.7746 0.0115 0.65% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9288 0.9288 0.9228 0.9228 0.0060 0.65% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007113 永贏高端制造混合A 1.4912 1.4912 1.4816 1.4816 0.0096 0.65% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.5128 1.5128 1.5031 1.5031 0.0097 0.65% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9321 0.9321 0.9261 0.9261 0.0060 0.65% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005165 富榮福錦混合C 1.7633 1.7633 1.7519 1.7519 0.0114 0.65% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162416 華寶港股通恒生香港35 0.8917 0.8917 0.8860 0.8860 0.0057 0.64% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.6700 3.0190 2.6530 3.0020 0.0170 0.64% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.4848 1.4848 1.4753 1.4753 0.0095 0.64% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1240 1.1240 1.1169 1.1169 0.0071 0.64% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007114 永贏高端制造混合C 1.4882 1.4882 1.4787 1.4787 0.0095 0.64% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1405 1.1405 1.1334 1.1334 0.0071 0.63% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7800 0.7800 0.7752 0.7752 0.0048 0.62% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968031 中銀香港全天候香港股票A7 12.9100 12.9100 12.8299 12.8299 0.0801 0.62% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007850 方正富邦天?；旌螦 1.4920 1.5320 1.4830 1.5230 0.0090 0.61% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9173 1.0694 0.9117 1.0638 0.0056 0.61% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1332 1.1332 1.1263 1.1263 0.0069 0.61% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501064 國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.1458 2.1458 2.1328 2.1328 0.0130 0.61% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007851 方正富邦天睿混合C 1.4573 1.4973 1.4485 1.4885 0.0088 0.61% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.6216 1.7664 1.6120 1.7568 0.0096 0.60% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.6053 1.6053 1.5958 1.5958 0.0095 0.60% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.3970 2.3970 2.3830 2.3830 0.0140 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.0082 1.0082 1.0023 1.0023 0.0059 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3281 1.3281 1.3203 1.3203 0.0078 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008061 惠升惠新混合A 1.3584 1.3584 1.3504 1.3504 0.0080 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9301 0.9301 0.9246 0.9246 0.0055 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3231 1.3231 1.3153 1.3153 0.0078 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 1.2853 1.4653 1.2778 1.4578 0.0075 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 1.2612 1.4412 1.2538 1.4338 0.0074 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008062 惠升惠新混合C 1.3561 1.3561 1.3481 1.3481 0.0080 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 2.2060 2.2060 2.1930 2.1930 0.0130 0.59% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.1048 1.1048 1.0984 1.0984 0.0064 0.58% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.0360 2.0360 2.0243 2.0243 0.0117 0.58% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.4674 1.5174 1.4590 1.5090 0.0084 0.58% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0188 1.0188 1.0129 1.0129 0.0059 0.58% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值