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方正富邦天?；旌螩 - 基金主頁(代碼:007851)

今天最新凈值 1.1306 0.0066 0.5900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1260 -0.0089 -0.7846%
  • 累計(jì)凈值：1.4406
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2559億
  • 最近資產(chǎn)：7.26億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 湯戈
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.78% 4.06% -2.05% -1.14% -2.15% 0.31% 48.53%
同類排名 1136/2320 1289/2345 1295/2341 1568/2331 1542/2258 989/2151 960/2030 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
方正富邦天?；旌螩重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002876 三利譜 0.0000 7.53% -0.82%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 7.46% -2.79%
01109 華潤置地 0.0000 6.62% -0.78%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 5.82% -1.15%
000100 TCL科技 0.0000 5.75% -0.23%
000725 京東方Ａ 0.0000 5.55% -0.26%
600197 伊力特 0.0000 5.41% -0.94%
00700 騰訊控股 0.0000 5.29% -1.15%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.23% -0.06%
01209 華潤萬象生活 0.0000 4.78% -0.66%
方正富邦天?；旌螩(007851)基金檔案
基金代碼 007851 基金簡(jiǎn)稱 方正富邦天?；旌螩 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-20~2019-09-10 成立日期 2019-09-17 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳昊 湯戈 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 7.26億 最近份額 6.2559億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%