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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年05月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.7950 1.1710 0.7790 1.1550 0.0160 2.05% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1120 0.1170 0.1100 0.1150 0.0020 1.82% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5804 1.5804 1.5581 1.5581 0.0223 1.43% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2228 0.2228 0.2199 0.2199 0.0029 1.32% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2970 1.2970 1.2860 1.2860 0.0110 0.86% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9410 1.3740 0.9340 1.3670 0.0070 0.75% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0728 1.0910 1.0653 1.0835 0.0075 0.70% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2070 1.2070 1.1990 1.1990 0.0080 0.67% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008798 國金惠安利率債A 1.0107 1.0107 1.0044 1.0044 0.0063 0.63% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.2630 2.2630 2.2490 2.2490 0.0140 0.62% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008799 國金惠安利率債C 1.0107 1.0107 1.0045 1.0045 0.0062 0.62% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1326 0.1983 0.1318 0.1975 0.0008 0.61% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4099 1.4099 1.4016 1.4016 0.0083 0.59% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160123 南方中債10年期國債A 1.3499 1.3799 1.3423 1.3723 0.0076 0.57% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160124 南方中債10年期國債C 1.3045 1.3345 1.2972 1.3272 0.0073 0.56% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0340 1.0340 1.0282 1.0282 0.0058 0.56% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001919 圓信永豐興利C 1.1400 1.1660 1.1340 1.1600 0.0060 0.53% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1701 0.1701 0.1692 0.1692 0.0009 0.53% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.9460 1.9460 1.9360 1.9360 0.0100 0.52% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0912 1.0912 1.0856 1.0856 0.0056 0.52% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519675 銀河泰利純債A 1.1243 1.5597 1.1186 1.5540 0.0057 0.51% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0926 1.0926 1.0871 1.0871 0.0055 0.51% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003626 平安鑫利混合A 1.0718 1.1014 1.0665 1.0961 0.0053 0.50% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.1467 1.1467 1.1410 1.1410 0.0057 0.50% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.0020 3.0020 2.9870 2.9870 0.0150 0.50% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.1292 1.1292 1.1236 1.1236 0.0056 0.50% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.3042 1.4425 1.2977 1.4360 0.0065 0.50% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.2724 1.4107 1.2661 1.4044 0.0063 0.50% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.2142 1.2142 1.2082 1.2082 0.0060 0.50% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006433 平安鑫利混合C 1.0683 1.0683 1.0630 1.0630 0.0053 0.50% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9319 1.9319 1.9224 1.9224 0.0095 0.49% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008710 寶盈盈順純債債券A 0.9996 0.9996 0.9947 0.9947 0.0049 0.49% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.1727 1.1727 1.1670 1.1670 0.0057 0.49% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.1303 1.1303 1.1248 1.1248 0.0055 0.49% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008711 寶盈盈順純債債券C 0.9988 0.9988 0.9939 0.9939 0.0049 0.49% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000345 鵬華豐融定開債 1.6580 1.7230 1.6500 1.7150 0.0080 0.48% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.0136 1.0136 1.0088 1.0088 0.0048 0.48% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2940 2.2940 2.2830 2.2830 0.0110 0.48% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.1812 1.1812 1.1755 1.1755 0.0057 0.48% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 1.0075 1.0075 1.0027 1.0027 0.0048 0.48% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.0132 1.0132 1.0085 1.0085 0.0047 0.47% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.0430 4.5430 4.0240 4.5240 0.0190 0.47% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007229 華安中債7-10年國開債C 1.1324 1.1324 1.1271 1.1271 0.0053 0.47% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5950 1.5950 1.5877 1.5877 0.0073 0.46% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1987 0.1987 0.1978 0.1978 0.0009 0.46% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001918 圓信永豐興利A 1.1250 1.1580 1.1200 1.1530 0.0050 0.45% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.9461 3.2161 2.9329 3.2029 0.0132 0.45% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0738 1.0738 0.0048 0.45% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0741 1.0741 1.0693 1.0693 0.0048 0.45% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2321 1.2321 1.2266 1.2266 0.0055 0.45% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.9318 2.9318 2.9187 2.9187 0.0131 0.45% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.1205 1.1205 1.1159 1.1159 0.0046 0.41% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2660 1.4230 1.2610 1.4180 0.0050 0.40% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4232 0.4232 0.4215 0.4215 0.0017 0.40% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0130 1.4230 1.0090 1.4180 0.0040 0.40% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4232 0.4232 0.4215 0.4215 0.0017 0.40% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.1199 1.1199 1.1154 1.1154 0.0045 0.40% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007088 民生加銀恒裕債券 1.0299 1.0516 1.0260 1.0477 0.0039 0.38% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2723 0.2723 0.2713 0.2713 0.0010 0.37% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2248 0.2248 0.2240 0.2240 0.0008 0.36% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3206 1.3206 1.3159 1.3159 0.0047 0.36% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003922 長盛盛康純債債券A 1.0733 1.1511 1.0695 1.1473 0.0038 0.36% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0503 1.0723 1.0466 1.0686 0.0037 0.35% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003923 長盛盛康純債債券C 1.0658 1.1257 1.0621 1.1220 0.0037 0.35% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1432 1.1992 1.1392 1.1952 0.0040 0.35% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.3653 2.3653 2.3571 2.3571 0.0082 0.35% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8698 0.8898 0.8668 0.8868 0.0030 0.35% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.3859 2.4449 2.3775 2.4365 0.0084 0.35% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8790 0.8990 0.8759 0.8959 0.0031 0.35% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4153 0.4552 0.4139 0.4538 0.0014 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4133 0.4133 0.4119 0.4119 0.0014 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007676 蜂巢添匯純債A 1.0272 1.0447 1.0237 1.0412 0.0035 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007677 蜂巢添匯純債C 1.0264 1.0439 1.0229 1.0404 0.0035 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.2010 1.2010 1.1969 1.1969 0.0041 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0607 1.0907 1.0571 1.0871 0.0036 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0592 1.0892 1.0556 1.0856 0.0036 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.1786 1.1786 1.1746 1.1746 0.0040 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004792 富榮富乾債券A 1.0373 1.0869 1.0338 1.0834 0.0035 0.34% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004366 博時(shí)匯享純債債券A 1.0471 1.1229 1.0437 1.1195 0.0034 0.33% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0408 1.0605 1.0374 1.0571 0.0034 0.33% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003103 長盛盛裕純債C 1.0082 1.0949 1.0049 1.0916 0.0033 0.33% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2220 1.3770 1.2180 1.3730 0.0040 0.33% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006771 永贏合益?zhèn)?/a> 1.0493 1.0805 1.0458 1.0770 0.0035 0.33% 2020-05-22 凈值查詢 盤中估值
87 003102 長盛盛裕純債A 1.0101 1.0994 1.0068 1.0961 0.0033 0.33% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0405 1.0602 1.0371 1.0568 0.0034 0.33% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006509 國聯(lián)安增盈純債A 1.0640 1.0640 1.0606 1.0606 0.0034 0.32% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004367 博時(shí)匯享純債債券C 1.0461 1.1311 1.0428 1.1278 0.0033 0.32% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0503 1.0833 1.0470 1.0800 0.0033 0.32% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0486 1.0816 1.0453 1.0783 0.0033 0.32% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.0755 1.1410 1.0721 1.1376 0.0034 0.32% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004793 富榮富乾債券C 1.0123 1.0618 1.0091 1.0586 0.0032 0.32% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007323 永贏久利債券 1.0199 1.0267 1.0166 1.0234 0.0033 0.32% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0469 1.0896 1.0437 1.0864 0.0032 0.31% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006510 國聯(lián)安增盈純債C 1.0631 1.0631 1.0598 1.0598 0.0033 0.31% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0604 1.1528 1.0571 1.1495 0.0033 0.31% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0465 1.0886 1.0433 1.0854 0.0032 0.31% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.0679 1.1102 1.0647 1.1070 0.0032 0.30% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009050 易方達(dá)恒裕一年定開債 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.1188 1.6728 1.1155 1.6695 0.0033 0.30% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9930 1.2740 0.9900 1.2710 0.0030 0.30% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0180 1.4560 1.0150 1.4520 0.0030 0.30% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003564 博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A 1.0120 1.1020 1.0090 1.0990 0.0030 0.30% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2759 0.2759 0.2751 0.2751 0.0008 0.29% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006178 中信保誠穩(wěn)達(dá)C 1.0204 1.0817 1.0174 1.0787 0.0030 0.29% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0582 1.0661 1.0551 1.0630 0.0031 0.29% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004637 華夏鼎興債券A 1.0203 1.1074 1.0174 1.1045 0.0029 0.29% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0566 1.1179 1.0536 1.1149 0.0030 0.28% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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113 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0273 1.0514 1.0244 1.0485 0.0029 0.28% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2009 1.5149 1.1975 1.5115 0.0034 0.28% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1832 1.4822 1.1799 1.4789 0.0033 0.28% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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117 004089 匯添富鑫瑞債券A 1.0720 1.1570 1.0690 1.1540 0.0030 0.28% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006549 國金惠盈純債A 1.0945 1.0945 1.0916 1.0916 0.0029 0.27% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002569 博時(shí)裕弘純債債券A 1.1000 1.1380 1.0970 1.1350 0.0030 0.27% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0379 1.0615 1.0351 1.0587 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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122 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006727 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A 1.0472 1.0811 1.0444 1.0783 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007486 博時(shí)中債3-5年國開行C 1.0376 1.0604 1.0348 1.0576 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1862 0.1862 0.1857 0.1857 0.0005 0.27% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006934 平安3-5年期政策性金融債債券A 1.0448 1.0648 1.0420 1.0620 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003327 萬家鑫璟純債A 1.1744 1.2364 1.1714 1.2334 0.0030 0.26% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 006728 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C 1.0470 1.0797 1.0443 1.0770 0.0027 0.26% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0911 1.0911 1.0883 1.0883 0.0028 0.26% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 1.0220 1.0220 1.0195 1.0195 0.0025 0.25% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 001512 易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù) 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0230 1.0680 1.0204 1.0654 0.0026 0.25% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6210 1.8950 1.6170 1.8910 0.0040 0.25% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9524 0.9524 0.9501 0.9501 0.0023 0.24% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0544 1.0544 1.0519 1.0519 0.0025 0.24% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 1.1252 1.1988 1.1226 1.1962 0.0026 0.23% 2020-05-22 凈值查詢 盤中估值
152 005345 長安泓潤純債債券A 1.1341 1.1341 1.1315 1.1315 0.0026 0.23% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 006027 國投瑞銀順祥債券 1.0480 1.1051 1.0456 1.1027 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002812 博時(shí)裕通定開債C 1.0713 1.1571 1.0688 1.1546 0.0025 0.23% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 007503 上投摩根瑞利純債A 1.0515 1.0515 1.0491 1.0491 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 006185 格林泓鑫純債C 1.0623 1.0923 1.0599 1.0899 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0708 1.1489 1.0683 1.1464 0.0025 0.23% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000814 鑫元合享純債C 1.0593 1.2764 1.0570 1.2736 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.3030 1.3380 1.3002 1.3352 0.0028 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003747 萬家鑫享純債A 1.1311 1.1565 1.1286 1.1540 0.0025 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.1074 1.1565 1.1050 1.1541 0.0024 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006761 銀河家盈債券 2.2617 2.4677 2.2567 2.4627 0.0050 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007504 上投摩根瑞利純債C 1.0505 1.0505 1.0482 1.0482 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003796 方正富邦睿利純債C 1.0508 1.1788 1.0485 1.1765 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008016 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0283 1.0385 1.0260 1.0362 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002716 博時(shí)裕通定開債A 1.0775 1.1442 1.0751 1.1418 0.0024 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.3130 1.4650 1.3101 1.4621 0.0029 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007963 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C 1.0329 1.0414 1.0306 1.0391 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006192 華夏鼎通債券C 1.0721 1.0871 1.0697 1.0847 0.0024 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005553 國富新趨勢混合C 1.0835 1.0835 1.0811 1.0811 0.0024 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007036 前海聯(lián)合永興純債C 1.3011 1.3361 1.2983 1.3333 0.0028 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003795 方正富邦睿利純債A 1.0547 1.1817 1.0524 1.1794 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006184 格林泓鑫純債A 1.0639 1.0939 1.0616 1.0916 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.9156 0.9156 0.9136 0.9136 0.0020 0.22% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004401 金信民興債券C 1.2218 1.2218 1.2193 1.2193 0.0025 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0380 1.0380 1.0358 1.0358 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0372 1.0372 1.0350 1.0350 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007711 格林泓泰三個(gè)月定開債C 1.0446 1.0846 1.0424 1.0824 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005552 國富新趨勢混合A 1.0868 1.0868 1.0845 1.0845 0.0023 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0610 1.4172 1.0588 1.4150 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002275 中郵純債聚利債券C 1.1189 1.1774 1.1166 1.1751 0.0023 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008566 蜂巢添盈純債A 1.0295 1.0295 1.0273 1.0273 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006747 東海祥利純債 1.0262 1.0262 1.0240 1.0240 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004400 金信民興債券A 1.2411 2.0553 1.2385 2.0527 0.0026 0.21% 2020-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值