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方正富邦睿利純債A - 基金主頁(代碼:003795)

今天最新凈值 1.2022 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.3762
  • 成立日期:2016-12-16
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.0562億
  • 最近資產(chǎn):7.50億
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理:王靖 程同朦 區(qū)德成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% -0.13% 0.12% 0.38% 5.85% 10.39% 13.97% 41.44%
同類排名 302/2981 2689/3072 2003/3056 863/3002 92/2651 111/2153 104/1811 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
方正富邦睿利純債A基金動態(tài)
方正富邦睿利純債A(003795)基金檔案
基金代碼 003795 基金簡稱 方正富邦睿利純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-09~2016-12-12 成立日期 2016-12-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王靖 程同朦 區(qū)德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 7.50億 最近份額 6.0562億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%