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方正富邦睿利純債A基金盤中實(shí)時(shí)估值(003795)

今天最新凈值 1.2023 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3763
成立日期：2016-12-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.0562億
最近資產(chǎn)：7.50億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：王靖程同朦區(qū)德成

方正富邦睿利純債A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	-0.02%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.07%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%
2025-05-13	0.12%	0.00%
2025-05-12	-0.23%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

方正富邦睿利純債A基金003795實(shí)時(shí)估值圖

方正富邦睿利純債A基金動(dòng)態(tài)

方正富邦睿利純債A 中泰證券：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)仍未出清小市值股票仍需謹(jǐn)慎

結(jié)合對(duì)債市的配置建議，按如下標(biāo)準(zhǔn)篩選債基。(借鑒FOF底層資產(chǎn)(固收類)對(duì)債基經(jīng)理風(fēng)格和踩雷概率等研究結(jié)果。報(bào)告：《雙管齊下：債基經(jīng)理的攻防與風(fēng)控能力》)
標(biāo)簽：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 市值股票關(guān)聯(lián)基金：華夏優(yōu)勢(shì)增長混合華夏紅利混合嘉實(shí)穩(wěn)健混合中歐新藍(lán)籌混合A 景順長城動(dòng)力平衡混合興全全球視野股票國富中小盤股票A 匯添富均衡增長混合

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
方正富邦中證保險(xiǎn)A	1.0250	0.3892%
方正富邦紅利精選混合A	1.5032	0.3465%
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF)	1.2064	0.1039%
方正富邦天恒混合A	1.4988	0.0719%
方正富邦天恒混合C	1.5173	0.0719%
方正富邦均衡精選混合A	0.9836	0.0148%
方正富邦均衡精選混合C	0.9713	0.0148%
方正富邦豐利債券A	1.0567	0.0000%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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方正富邦睿利純債A基金盤中實(shí)時(shí)估值(003795)