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民生加銀鑫元純債A(民生鑫元純債A)基金盤中實時估值(003656)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0554 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4343
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：28.4405億
最近資產(chǎn)：29.78億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：姚航李文君裴禹翔張玓

民生加銀鑫元純債A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.03%	0.00%
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	-0.02%	0.00%
2025-05-20	-0.02%	0.00%
2025-05-19	0.09%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.08%	0.00%
2025-05-14	-0.04%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

民生加銀鑫元純債A基金003656實時估值圖

民生加銀鑫元純債A基金003656實時估值圖

民生加銀鑫元純債A基金動態(tài)

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A	1.2154	0.0000%
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C	1.2023	0.0000%
民生加銀鑫福混合A	1.3080	-0.0003%
民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8335	-0.0059%
民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8196	-0.0059%
民生加銀鑫喜混合	1.0778	-0.0353%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4182	-0.0463%
民生加銀前沿科技靈活配置混合	0.9106	-0.0476%

債券型-混合一級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1630	0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌	1.1509	0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1595	0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊	1.1512	0.0327%
金元順安豐祥債券A	1.0349	0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌	1.9057	0.0165%
寶盈鴻盛債券A	1.0325	0.0120%
寶盈鴻盛債券C	1.0124	0.0120%

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