搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

前海聯(lián)合永興純債A(前海聯(lián)合永興純債) - 基金主頁(代碼:003928)

今天最新凈值 1.0884 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4134
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0092億
  • 最近資產(chǎn):0.01億
  • 基金公司:前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理:張雅潔 曾婷婷
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.2400元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
前海聯(lián)合永興純債A基金動(dòng)態(tài)
前海聯(lián)合永興純債A(003928)基金檔案
基金代碼 003928 基金簡稱 前海聯(lián)合永興純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-12~2017-08-08 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張雅潔 曾婷婷 基金托管人 基金公司 前海聯(lián)合
最近資產(chǎn) 0.01億 最近份額 0.0092億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%