權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.2400元 |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
股票型基金方面,銀華食品飲料A以周凈值漲幅6.44%居首。指數(shù)型基金方面,方正富邦中證保險(xiǎn)周內(nèi)表現(xiàn)最佳,周內(nèi)凈值上漲4.71%?;旌闲突鸱矫?,平安大華鑫利上漲8.40%,表現(xiàn)最佳。
關(guān)聯(lián)基金: 前海聯(lián)合永興純債A對(duì)于債基2017年的表現(xiàn),某滬上基金公司固收類基金經(jīng)理表示,今年以來,在基本面不支持及中外利差創(chuàng)新低的情況下,債市缺乏做多的動(dòng)力。
標(biāo)簽: 債券基金 關(guān)聯(lián)基金: 華商瑞鑫定開債 前海聯(lián)合永興純債A混合型一級(jí)債基中,東吳增利A、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)A、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)B分列前三,收益率分別為5.77%、5.49%、5.11%。國聯(lián)安增利債券、國開泰富歲月鎏金等跌幅居前。
關(guān)聯(lián)基金: 江信聚福定開債 江信匯福 中融融信雙盈C 方正富邦惠利純債C 長盛盛通純債C 前海聯(lián)合永興純債A基金代碼 | 003928 | 基金簡稱 | 前海聯(lián)合永興純債A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2017-05-12~2017-08-08 | 成立日期 | 基金類型 | 債券型-長債 | |
基金經(jīng)理 | 張雅潔 曾婷婷 | 基金托管人 | 基金公司 | 前海聯(lián)合 | |
最近資產(chǎn) | 0.01億 | 最近份額 | 0.0092億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海聯(lián)合添和純債A | 1.1743 | 0.01% |
前海聯(lián)合添和純債C | 1.1249 | 0.01% |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 | 1.1208 | 0.01% |
前海聯(lián)合泰瑞純債A | 1.1225 | 0.01% |
前海聯(lián)合添鑫債券A | 1.2264 | 0.00% |
前海聯(lián)合添鑫債券C | 1.1635 | 0.00% |
前海聯(lián)合泓元定開債券 | 1.1287 | 0.00% |
前海聯(lián)合泳輝純債A | 1.1247 | 0.00% |
前海聯(lián)合泳輝純債C | 1.4234 | 0.00% |
前海聯(lián)合潤盈短債A | 1.0749 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |