搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富鑫澤定開債A - 基金主頁(yè)(代碼:004831)

今天最新凈值 1.0610 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2325
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0351億
  • 最近資產(chǎn)：10.59億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉通
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.29% -0.21% 0.05% 0.03% 3.46% 7.00% 9.46% 25.18%
同類排名 640/797 777/839 764/832 636/800 302/729 306/644 317/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
匯添富鑫澤定開債A(004831)基金檔案
基金代碼 004831 基金簡(jiǎn)稱 匯添富鑫澤定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-06~2018-03-05 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 劉通 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 10.59億 最近份額 10.0351億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%