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國聯(lián)安增瑞政金債債券C(國聯(lián)安增瑞政策性金融債C)基金凈值查詢(007372)

今天最新凈值 1.0891 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近一季國聯(lián)安增瑞政金債債券C|國聯(lián)安增瑞政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安增瑞政金債債券C(007372)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0893 1.3513 1.0891 1.3511 0.0002 0.02%
2025-05-22 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0891 1.3511 1.0891 1.3511 0.0000 0.00%
2025-05-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0891 1.3511 1.0894 1.3514 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0894 1.3514 1.0898 1.3518 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0898 1.3518 1.0888 1.3508 0.0010 0.09%
2025-05-16 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0888 1.3508 0.0000 0.00%
2025-05-15 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0896 1.3516 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3516 1.0899 1.3519 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0899 1.3519 1.0888 1.3508 0.0011 0.10%
2025-05-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0917 1.3537 -0.0029 -0.27%
2025-05-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0917 1.3537 1.0918 1.3538 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0918 1.3538 1.0907 1.3527 0.0011 0.10%
2025-05-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0907 1.3527 1.0912 1.3532 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0912 1.3532 1.0913 1.3533 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0913 1.3533 1.0910 1.3530 0.0003 0.03%
2025-04-29 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0910 1.3530 1.0897 1.3517 0.0013 0.12%
2025-04-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0897 1.3517 1.0889 1.3509 0.0008 0.07%
2025-04-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0889 1.3509 1.0887 1.3507 0.0002 0.02%
2025-04-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0887 1.3507 1.0887 1.3507 0.0000 0.00%
2025-04-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0887 1.3507 1.0896 1.3516 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3516 1.0887 1.3507 0.0009 0.08%
2025-04-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0887 1.3507 1.0895 1.3515 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0895 1.3515 1.0893 1.3513 0.0002 0.02%
2025-04-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0893 1.3513 1.0899 1.3519 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0899 1.3519 1.0895 1.3515 0.0004 0.04%
2025-04-15 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0895 1.3515 1.0896 1.3516 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3516 1.0896 1.3516 0.0000 0.00%
2025-04-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3516 1.0898 1.3518 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0898 1.3518 1.0895 1.3515 0.0003 0.03%
2025-04-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0895 1.3515 1.0891 1.3511 0.0004 0.04%
2025-04-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0891 1.3511 1.0910 1.3530 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0910 1.3530 1.0888 1.3508 0.0022 0.20%
2025-04-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0872 1.3492 0.0016 0.15%
2025-04-02 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0872 1.3492 1.0868 1.3488 0.0004 0.04%
2025-04-01 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0868 1.3488 1.0870 1.3490 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0870 1.3490 1.0868 1.3488 0.0002 0.02%
2025-03-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0868 1.3488 1.0867 1.3487 0.0001 0.01%
2025-03-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0867 1.3487 1.0868 1.3488 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0868 1.3488 1.1315 1.3485 0.0003 0.03%
2025-03-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1315 1.3485 1.1315 1.3485 0.0000 0.00%
2025-03-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1315 1.3485 1.1314 1.3484 0.0001 0.01%
2025-03-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1314 1.3484 1.1316 1.3486 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1316 1.3486 1.1310 1.3480 0.0006 0.05%
2025-03-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1310 1.3480 1.1307 1.3477 0.0003 0.03%
2025-03-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1307 1.3477 1.1306 1.3476 0.0001 0.01%
2025-03-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1306 1.3476 1.1319 1.3489 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1319 1.3489 1.1312 1.3482 0.0007 0.06%
2025-03-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1312 1.3482 1.1312 1.3482 0.0000 0.00%
2025-03-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1312 1.3482 1.1300 1.3470 0.0012 0.11%
2025-03-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1300 1.3470 1.1315 1.3485 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1315 1.3485 1.1320 1.3490 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1320 1.3490 1.1346 1.3516 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1346 1.3516 1.1365 1.3535 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1365 1.3535 1.1360 1.3530 0.0005 0.04%
2025-03-04 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1360 1.3530 1.1364 1.3534 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1364 1.3534 1.1343 1.3513 0.0021 0.19%
2025-02-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1343 1.3513 1.1328 1.3498 0.0015 0.13%
2025-02-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1328 1.3498 1.1344 1.3514 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1344 1.3514 1.1342 1.3512 0.0002 0.02%
2025-02-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1342 1.3512 1.1328 1.3498 0.0014 0.12%
2025-02-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1328 1.3498 1.1350 1.3520 -0.0022 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%