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華夏鼎茂債券C - 基金主頁(代碼:004043)

今天最新凈值 1.3862 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4365
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：209.2519億
  • 最近資產：57.88億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：劉明宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% 0.09% 0.22% 0.68% 5.47% 11.32% 14.17% 45.02%
同類排名 660/2779 986/2860 1799/2850 1494/2803 111/2503 62/2058 86/1756 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0342元
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0161元
華夏鼎茂債券C基金動態(tài)
華夏鼎茂債券C(004043)基金檔案
基金代碼 004043 基金簡稱 華夏鼎茂債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-06~2017-03-10 成立日期 2017-03-15 基金類型 債券型-長債
基金經理 劉明宇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產 57.88億元 最近份額 209.2519億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%