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融通通潤債券 - 基金主頁(代碼:003650)

今天最新凈值 1.0726 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3123
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0311億
  • 最近資產(chǎn)：8.46億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮 劉明 李冠頔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.05% -0.10% -0.01% 0.26% 3.26% 7.36% 10.31% 34.94%
同類排名 1051/1276 1093/1353 1267/1344 530/1293 602/1158 255/968 170/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0055元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
融通通潤債券基金動態(tài)
融通通潤債券(003650)基金檔案
基金代碼 003650 基金簡稱 融通通潤債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-26~2017-01-20 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 黃浩榮 劉明 李冠頔 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 8.46億 最近份額 8.0311億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%