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鑫元全利一年定開(kāi)債A(鑫元全利A) - 基金主頁(yè)(代碼:006082)

今天最新凈值 1.0466 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2245
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5312億
  • 最近資產(chǎn)：9.90億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 郭卉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.27% 0.06% 0.18% 0.60% 3.71% 7.71% 10.67% 23.68%
同類排名 2036/2970 990/3058 1894/3058 1905/2995 783/2655 781/2151 693/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
鑫元全利一年定開(kāi)債A基金動(dòng)態(tài)
鑫元全利一年定開(kāi)債A(006082)基金檔案
基金代碼 006082 基金簡(jiǎn)稱 鑫元全利一年定開(kāi)債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-12~2018-10-22 成立日期 2018-10-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王美芹 郭卉 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 9.90億元 最近份額 9.5312億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%