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匯添富鑫瑞債券C - 基金主頁(yè)(代碼:004090)

今天最新凈值 1.1635 -0.0002 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2755
  • 成立日期：2016-12-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0583億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉通 宋鵬
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.42% 0.12% 0.06% 0.22% 3.73% 8.13% 9.59% 29.44%
同類排名 1533/2977 363/3055 2805/3065 2508/3003 785/2656 580/2157 1073/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
匯添富鑫瑞債券C(004090)基金檔案
基金代碼 004090 基金簡(jiǎn)稱 匯添富鑫瑞債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-16~2016-12-22 成立日期 2016-12-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉通 宋鵬 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 5.86億 最近份額 5.0583億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%