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民生加銀鑫元純債A(民生鑫元純債A) - 基金主頁(yè)(代碼:003656)

今天最新凈值 1.0554 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4343
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4405億
  • 最近資產(chǎn)：29.78億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.13% -0.26% -0.01% 0.05% 3.51% 7.49% 9.92% 48.64%
同類排名 769/797 808/839 784/832 616/800 291/729 251/644 269/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0173元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0522元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
民生加銀鑫元純債A基金動(dòng)態(tài)
民生加銀鑫元純債A(003656)基金檔案
基金代碼 003656 基金簡(jiǎn)稱 民生加銀鑫元純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-20~2017-05-19 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 姚航 李文君 裴禹翔 張玓 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 29.78億 最近份額 28.4405億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%