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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年02月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2426 0.2426 0.2322 0.2322 0.0104 4.48% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2426 0.2426 0.2322 0.2322 0.0104 4.48% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.6940 1.6940 1.6220 1.6220 0.0720 4.44% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8790 0.8790 0.8570 0.8570 0.0220 2.57% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8800 0.8800 0.8580 0.8580 0.0220 2.56% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1260 0.1260 0.1230 0.1230 0.0030 2.44% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1260 0.1260 0.1230 0.1230 0.0030 2.44% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2342 1.2342 1.2048 1.2048 0.0294 2.44% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2300 1.2300 1.2008 1.2008 0.0292 2.43% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003634 嘉實農業(yè)產業(yè)股票A 1.3912 1.3912 1.3583 1.3583 0.0329 2.42% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2082 1.2082 0.0271 2.24% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1541 1.1541 0.0257 2.23% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9030 0.9030 0.8840 0.8840 0.0190 2.15% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001044 嘉實新消費股票A 1.5420 1.6120 1.5100 1.5800 0.0320 2.12% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007298 大成養(yǎng)老2040(FOF)C 1.2068 1.2068 1.1819 1.1819 0.0249 2.11% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.2099 1.2099 1.1849 1.1849 0.0250 2.11% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1786 1.1786 1.1544 1.1544 0.0242 2.10% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1370 1.1370 0.0231 2.03% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050020 博時抗通脹增強回報 0.5670 0.5670 0.5560 0.5560 0.0110 1.98% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2259 1.2259 0.0239 1.95% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005267 嘉實價值精選股票A 1.2436 1.2436 1.2199 1.2199 0.0237 1.94% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1090 1.1090 1.0881 1.0881 0.0209 1.92% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008461 平安盈豐三個月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0160 1.0160 0.0193 1.90% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008462 平安盈豐三個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0153 1.0153 0.0193 1.90% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1697 1.1697 0.0221 1.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007242 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.1957 1.1957 1.1736 1.1736 0.0221 1.88% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2256 1.2256 1.2039 1.2039 0.0217 1.80% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006245 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1300 1.1300 0.0203 1.80% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1935 1.2055 1.1728 1.1848 0.0207 1.77% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1606 1.1606 1.1404 1.1404 0.0202 1.77% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005979 南方合順多資產(FOF)A 1.1902 1.1902 1.1699 1.1699 0.0203 1.74% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005980 南方合順多資產(FOF)C 1.1850 1.1850 1.1648 1.1648 0.0202 1.73% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007059 匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.1609 1.1609 0.0194 1.67% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1485 1.1485 1.1299 1.1299 0.0186 1.65% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0538 1.0538 0.0166 1.58% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0572 1.0572 0.0167 1.58% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007238 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1377 1.1377 0.0171 1.50% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005794 銀華心怡靈活配置混合A 1.6325 1.6325 1.6086 1.6086 0.0239 1.49% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007407 農銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0792 1.0792 0.0161 1.49% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006321 中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.2535 1.2535 1.2351 1.2351 0.0184 1.49% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1088 1.1088 1.0925 1.0925 0.0163 1.49% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007239 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1528 1.1528 1.1359 1.1359 0.0169 1.49% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1647 1.1647 0.0172 1.48% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006322 中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2285 1.2285 0.0182 1.48% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1820 1.1820 1.1649 1.1649 0.0171 1.47% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0190 1.0190 0.0144 1.41% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 1.2210 1.2410 1.2050 1.2250 0.0160 1.33% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0657 1.0657 0.0142 1.33% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006894 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0527 1.0527 0.0137 1.30% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007649 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0411 1.0411 0.0135 1.30% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4419 2.3646 1.4235 2.3462 0.0184 1.29% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0538 1.0538 0.0136 1.29% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.2549 1.2549 1.2391 1.2391 0.0158 1.28% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006860 易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1287 1.1287 0.0144 1.28% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005218 華夏聚惠(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1385 1.1385 0.0146 1.28% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.1425 1.1425 1.1281 1.1281 0.0144 1.28% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1009 1.1009 1.0870 1.0870 0.0139 1.28% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.5150 1.5150 1.4960 1.4960 0.0190 1.27% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160719 嘉實黃金 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 1.0169 1.0169 1.0043 1.0043 0.0126 1.25% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006676 寶盈品牌消費股票C 1.1461 1.1461 1.1321 1.1321 0.0140 1.24% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160632 鵬華酒A 1.1460 1.6730 1.1320 1.6630 0.0140 1.24% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1031 1.1031 1.0896 1.0896 0.0135 1.24% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.5560 2.1570 1.5370 2.1380 0.0190 1.24% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006675 寶盈品牌消費股票A 1.1527 1.1527 1.1386 1.1386 0.0141 1.24% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9396 2.0657 0.9283 2.0544 0.0113 1.22% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7360 4.5270 1.7150 4.5060 0.0210 1.22% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320013 諾安全球黃金 1.0010 1.0860 0.9890 1.0740 0.0120 1.21% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7510 0.7510 0.7420 0.7420 0.0090 1.21% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.1800 3.3510 1.1660 3.3370 0.0140 1.20% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.5340 1.5340 1.5160 1.5160 0.0180 1.19% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0067 3.8227 0.9949 3.8109 0.0118 1.19% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1797 1.1797 0.0140 1.19% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.9975 0.9975 0.9859 0.9859 0.0116 1.18% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.9963 0.9963 0.9847 0.9847 0.0116 1.18% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.1876 1.1876 1.1737 1.1737 0.0139 1.18% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 1.3981 1.3981 1.3819 1.3819 0.0162 1.17% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0533 1.0533 0.0123 1.17% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260104 景順長城內需增長混合A 7.2510 9.1170 7.1670 9.0330 0.0840 1.17% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.4770 1.6270 1.4600 1.6100 0.0170 1.16% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.2562 1.2562 1.2420 1.2420 0.0142 1.14% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.6030 1.5135 1.5850 1.4965 0.0180 1.14% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2382 1.2382 1.2243 1.2243 0.0139 1.14% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6312 2.2712 1.6129 2.2529 0.0183 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9905 1.1426 0.9794 1.1315 0.0111 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0096 1.0096 0.9983 0.9983 0.0113 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006007 諾安積極配置混合A 1.4352 1.4352 1.4191 1.4191 0.0161 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006008 諾安積極配置混合C 1.4380 1.4380 1.4219 1.4219 0.0161 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001487 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A 1.4290 1.5790 1.4130 1.5630 0.0160 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2385 1.2385 1.2247 1.2247 0.0138 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9903 0.9903 0.0112 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8623 0.8623 0.8527 0.8527 0.0096 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.6211 1.5428 1.6030 1.5256 0.0181 1.13% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050015 博時大中華亞太精選 1.2590 1.3410 1.2450 1.3270 0.0140 1.12% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2343 1.2343 1.2206 1.2206 0.0137 1.12% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1425 1.1425 0.0128 1.12% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0320 1.0320 0.0115 1.11% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501301 華寶香港大盤A 1.2057 1.2057 1.1925 1.1925 0.0132 1.11% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2415 1.2415 1.2280 1.2280 0.0135 1.10% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006355 華寶香港大盤C 1.1998 1.1998 1.1867 1.1867 0.0131 1.10% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2591 1.2591 1.2454 1.2454 0.0137 1.10% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.0202 2.0202 1.9983 1.9983 0.0219 1.10% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.2110 1.2110 1.1980 1.1980 0.0130 1.09% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001878 嘉實滬港深精選股票 1.6660 1.7340 1.6480 1.7160 0.0180 1.09% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001543 寶盈新銳混合A 1.8470 1.8470 1.8270 1.8270 0.0200 1.09% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260108 景順長城新興成長混合A 1.7630 3.4000 1.7440 3.3810 0.0190 1.09% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.1007 1.1007 1.0888 1.0888 0.0119 1.09% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3516 1.3516 1.3371 1.3371 0.0145 1.08% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000930 博時黃金I 3.5527 1.4812 3.5146 1.4431 0.0381 1.08% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3533 1.3533 1.3388 1.3388 0.0145 1.08% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000929 博時黃金D 3.6171 1.5856 3.5783 1.5695 0.0388 1.08% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.9250 2.9250 2.8940 2.8940 0.0310 1.07% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3640 2.3640 2.3390 2.3390 0.0250 1.07% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2427 1.2427 1.2295 1.2295 0.0132 1.07% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2537 1.2537 1.2404 1.2404 0.0133 1.07% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006816 泰康港股通地產指數(shù)A 1.0619 1.0619 1.0508 1.0508 0.0111 1.06% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0131 1.0131 1.0025 1.0025 0.0106 1.06% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0060 1.0060 0.0107 1.06% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3197 1.3197 1.3058 1.3058 0.0139 1.06% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3126 1.3126 1.2988 1.2988 0.0138 1.06% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006817 泰康港股通地產指數(shù)C 1.0592 1.0592 1.0481 1.0481 0.0111 1.06% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0597 1.0597 0.0111 1.05% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007578 寶盈新銳混合C 1.8400 1.8400 1.8210 1.8210 0.0190 1.04% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.7911 1.8692 1.7726 1.8507 0.0185 1.04% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.2680 1.4290 1.2550 1.4160 0.0130 1.04% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001900 諾安精選價值混合A 1.2416 1.2416 1.2288 1.2288 0.0128 1.04% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.7728 1.8504 1.7545 1.8321 0.0183 1.04% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0527 2.2996 1.0421 2.2890 0.0106 1.02% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2778 1.2778 1.2649 1.2649 0.0129 1.02% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.2246 1.2246 1.2124 1.2124 0.0122 1.01% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2980 1.4550 1.2850 1.4420 0.0130 1.01% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0160 1.0160 0.0103 1.01% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0691 1.0691 0.0108 1.01% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2314 1.2314 1.2192 1.2192 0.0122 1.00% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.4634 1.4634 1.4490 1.4490 0.0144 0.99% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4644 1.4644 1.4500 1.4500 0.0144 0.99% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005801 工銀印度基金美元 0.1426 0.1426 0.1412 0.1412 0.0014 0.99% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.6310 1.8430 1.6150 1.8270 0.0160 0.99% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0806 1.0806 0.0106 0.98% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006753 天弘港股通精選C 1.0978 1.0978 1.0871 1.0871 0.0107 0.98% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006752 天弘港股通精選A 1.1005 1.1005 1.0898 1.0898 0.0107 0.98% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.7490 4.7490 4.7030 4.7030 0.0460 0.98% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.3345 1.3345 1.3217 1.3217 0.0128 0.97% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.5930 2.4650 2.5680 2.4420 0.0250 0.97% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004189 華商消費行業(yè)股票 1.0738 0.7644 1.0636 0.7571 0.0102 0.96% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2730 1.4250 1.2610 1.4130 0.0120 0.95% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0838 1.0838 0.0103 0.95% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0983 1.0983 1.0880 1.0880 0.0103 0.95% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1033 1.1033 0.0105 0.95% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0912 1.0912 1.0810 1.0810 0.0102 0.94% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0386 1.4012 1.0292 1.3918 0.0094 0.91% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1769 0.1769 0.1753 0.1753 0.0016 0.91% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519185 萬家精選混合A 1.0901 2.3364 1.0803 2.3266 0.0098 0.91% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1769 0.1769 0.1753 0.1753 0.0016 0.91% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1771 1.1771 1.1666 1.1666 0.0105 0.90% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0586 1.0586 1.0493 1.0493 0.0093 0.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.4573 1.4573 1.4444 1.4444 0.0129 0.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1731 1.1731 1.1627 1.1627 0.0104 0.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0927 1.0927 1.0831 1.0831 0.0096 0.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004496 前海開源多元策略混合A 1.4465 1.4465 1.4338 1.4338 0.0127 0.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007132 長城港股通價值精選混合A 1.0605 1.0805 1.0511 1.0711 0.0094 0.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0549 1.0549 1.0456 1.0456 0.0093 0.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004497 前海開源多元策略混合C 1.4257 1.4257 1.4131 1.4131 0.0126 0.89% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9498 0.9498 0.9415 0.9415 0.0083 0.88% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.5980 1.9490 1.5840 1.9350 0.0140 0.88% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005583 易方達港股通紅利混合 0.8981 0.8981 0.8903 0.8903 0.0078 0.88% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005883 華寶港股通香港精選混合 1.1205 1.1205 1.1109 1.1109 0.0096 0.86% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1342 1.1342 0.0097 0.86% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2980 1.4800 1.2870 1.4690 0.0110 0.85% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0740 1.1840 1.0650 1.1750 0.0090 0.85% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9748 0.9748 0.9667 0.9667 0.0081 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007450 興全多維價值混合C 1.1829 1.1829 1.1731 1.1731 0.0098 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9995 0.9995 0.9912 0.9912 0.0083 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.9150 2.4500 1.8990 2.4340 0.0160 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2412 1.2412 1.2309 1.2309 0.0103 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0256 1.0256 0.0086 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007449 興全多維價值混合A 1.1889 1.1889 1.1790 1.1790 0.0099 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1798 0.1808 0.1783 0.1793 0.0015 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0750 1.1850 1.0660 1.1760 0.0090 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005156 嘉實領航資產配置混合A 1.1069 1.1069 1.0977 1.0977 0.0092 0.84% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9674 0.9674 0.9594 0.9594 0.0080 0.83% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.3551 1.3551 1.3440 1.3440 0.0111 0.83% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005157 嘉實領航資產配置混合C 1.0848 1.0848 1.0759 1.0759 0.0089 0.83% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2589 1.2589 1.2485 1.2485 0.0104 0.83% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.3582 1.3582 1.3471 1.3471 0.0111 0.82% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007178 浙商中華預期高股息A 1.0090 1.0090 1.0008 1.0008 0.0082 0.82% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288001 華夏經典混合 1.2230 3.6130 1.2130 3.6030 0.0100 0.82% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007369 浙商滬港深精選混合C 1.1978 1.1978 1.1880 1.1880 0.0098 0.82% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007368 浙商滬港深精選混合A 1.2033 1.2033 1.1935 1.1935 0.0098 0.82% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5988 1.5988 1.5858 1.5858 0.0130 0.82% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2776 1.2776 1.2672 1.2672 0.0104 0.82% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007216 浙商中華預期高股息C 1.0080 1.0080 0.9998 0.9998 0.0082 0.82% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006127 華寶香港中小C 1.5292 1.5292 1.5169 1.5169 0.0123 0.81% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.9984 0.9984 0.9904 0.9904 0.0080 0.81% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.0728 2.0728 2.0561 2.0561 0.0167 0.81% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 2.0644 2.0644 2.0478 2.0478 0.0166 0.81% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.5365 1.5365 1.5242 1.5242 0.0123 0.81% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002380 工銀香港中小盤美元 0.2005 0.2005 0.1989 0.1989 0.0016 0.80% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002067 諾安精選回報混合 1.3940 1.5540 1.3830 1.5430 0.0110 0.80% 2020-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值