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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.5400 1.5400 1.0650 1.0650 0.4750 44.60% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2717 1.2717 1.2374 1.2374 0.0343 2.77% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501018 南方原油A 1.1919 1.1919 1.1619 1.1619 0.0300 2.58% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2083 1.2083 1.1788 1.1788 0.0295 2.50% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2010 1.2010 1.1717 1.1717 0.0293 2.50% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1896 0.1896 0.1851 0.1851 0.0045 2.43% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1884 0.1884 0.1840 0.1840 0.0044 2.39% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.0760 1.0140 1.0540 0.0220 2.17% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160216 國泰大宗商品 0.5270 0.5270 0.5160 0.5160 0.0110 2.13% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2563 1.2563 1.2307 1.2307 0.0256 2.08% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1971 0.1971 0.1933 0.1933 0.0038 1.97% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7170 0.7170 0.0140 1.95% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6510 0.6510 0.6390 0.6390 0.0120 1.88% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.9280 0.9280 0.9110 0.9110 0.0170 1.87% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1021 0.1021 0.1004 0.1004 0.0017 1.69% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1228 1.1228 1.1043 1.1043 0.0185 1.68% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1212 1.1212 1.1027 1.1027 0.0185 1.68% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9825 0.9825 0.9671 0.9671 0.0154 1.59% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3610 1.4110 1.3410 1.3910 0.0200 1.49% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8970 0.8970 0.8840 0.8840 0.0130 1.47% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9000 0.9320 0.8870 0.9190 0.0130 1.47% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2840 1.2840 1.2661 1.2661 0.0179 1.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1407 0.1407 0.1388 0.1388 0.0019 1.37% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2015 0.2015 0.1988 0.1988 0.0027 1.36% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 0.4710 0.4650 0.4650 0.0060 1.29% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.9770 3.0770 2.9410 3.0410 0.0360 1.22% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0200 2.2900 1.9960 2.2660 0.0240 1.20% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5840 0.5840 0.0070 1.20% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9770 1.9770 1.9540 1.9540 0.0230 1.18% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.7360 1.7360 1.7160 1.7160 0.0200 1.17% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0915 1.0915 1.0789 1.0789 0.0126 1.17% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5790 1.5790 1.5610 1.5610 0.0180 1.15% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0600 1.0600 1.0480 1.0480 0.0120 1.15% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1713 0.1713 0.1694 0.1694 0.0019 1.12% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6680 1.6680 1.6500 1.6500 0.0180 1.09% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3169 0.3568 0.3135 0.3534 0.0034 1.08% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0884 1.0884 1.0773 1.0773 0.0111 1.03% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9519 2.0109 1.9325 1.9915 0.0194 1.00% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1270 1.1270 1.1160 1.1160 0.0110 0.99% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1708 0.1708 0.1692 0.1692 0.0016 0.95% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2920 1.2920 1.2800 1.2800 0.0120 0.94% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.8197 0.8197 0.8121 0.8121 0.0076 0.94% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8139 0.8139 0.0076 0.93% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6540 1.8120 1.6390 1.7970 0.0150 0.92% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3700 1.3700 1.3580 1.3580 0.0120 0.88% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.6900 3.8800 3.6590 3.8490 0.0310 0.85% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7860 2.2460 1.7710 2.2310 0.0150 0.85% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0760 1.0760 1.0670 1.0670 0.0090 0.84% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0860 1.1060 1.0770 1.0970 0.0090 0.84% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0760 1.3460 1.0670 1.3370 0.0090 0.84% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9316 0.9316 0.9241 0.9241 0.0075 0.81% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 377010 摩根阿爾法混合A 3.5679 5.4879 3.5393 5.4593 0.0286 0.81% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9298 0.9298 0.9224 0.9224 0.0074 0.80% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.9270 2.9270 2.9040 2.9040 0.0230 0.79% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.9200 2.9200 2.8970 2.8970 0.0230 0.79% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.4270 1.4270 1.4160 1.4160 0.0110 0.78% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1710 1.5670 1.1620 1.5580 0.0090 0.77% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0120 2.0120 1.9970 1.9970 0.0150 0.75% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002129 廣發(fā)鑫利混合 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5010 1.5010 1.4900 1.4900 0.0110 0.74% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1688 0.2105 0.1676 0.2093 0.0012 0.72% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.72% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000925 匯添富外延增長股票A 1.2540 1.2540 1.2450 1.2450 0.0090 0.72% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0700 1.0700 1.0624 1.0624 0.0076 0.72% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.8300 9.8300 9.7600 9.7600 0.0700 0.72% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2830 1.7440 1.2740 1.7350 0.0090 0.71% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0085 1.0085 1.0014 1.0014 0.0071 0.71% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0060 1.0060 0.9989 0.9989 0.0071 0.71% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519601 海富通中國海外混合 1.9350 2.2050 1.9220 2.1920 0.0130 0.68% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.1671 1.1671 1.1594 1.1594 0.0077 0.66% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1679 0.1679 0.1668 0.1668 0.0011 0.66% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005328 前海開源價(jià)值策略股票 0.9748 0.9748 0.9685 0.9685 0.0063 0.65% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501301 華寶香港大盤A 1.1909 1.1909 1.1833 1.1833 0.0076 0.64% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0560 2.3210 2.0430 2.3080 0.0130 0.64% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9660 0.9660 0.9599 0.9599 0.0061 0.64% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9787 0.9787 0.9725 0.9725 0.0062 0.64% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4400 1.4400 1.4310 1.4310 0.0090 0.63% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1350 1.2850 1.1280 1.2780 0.0070 0.62% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9422 1.6939 0.9364 1.6881 0.0058 0.62% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4890 0.4890 0.4860 0.4860 0.0030 0.62% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.2279 1.2279 1.2205 1.2205 0.0074 0.61% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.4950 0.4950 0.4920 0.4920 0.0030 0.61% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.2214 1.2214 1.2142 1.2142 0.0072 0.59% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3660 1.3660 1.3580 1.3580 0.0080 0.59% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3049 1.3049 1.2974 1.2974 0.0075 0.58% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3053 1.3053 1.2978 1.2978 0.0075 0.58% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.9287 0.9287 0.9233 0.9233 0.0054 0.58% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.9269 0.9269 0.9216 0.9216 0.0053 0.58% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519931 長信港股通指數(shù) 1.2440 1.2440 1.2370 1.2370 0.0070 0.57% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2004 5.9821 1.1936 5.9629 0.0068 0.57% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005228 匯添富港股通專注成長 0.9317 0.9317 0.9264 0.9264 0.0053 0.57% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0710 1.1910 1.0650 1.1850 0.0060 0.56% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.9782 2.3132 1.9674 2.3024 0.0108 0.55% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5185 1.5185 1.5103 1.5103 0.0082 0.54% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6770 1.6870 1.6680 1.6780 0.0090 0.54% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001532 華安文體健康混合A 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040007 華安中小盤成長混合 1.5318 2.8467 1.5237 2.8386 0.0081 0.53% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003531 東方永熙18個(gè)月定開債C 1.0331 1.0331 1.0278 1.0278 0.0053 0.52% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003530 東方永熙18個(gè)月定開債A 1.0388 1.0388 1.0334 1.0334 0.0054 0.52% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8316 0.8316 0.8273 0.8273 0.0043 0.52% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8300 0.8300 0.8257 0.8257 0.0043 0.52% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1625 1.1625 1.1566 1.1566 0.0059 0.51% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2570 1.2570 1.2506 1.2506 0.0064 0.51% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.9720 1.9720 1.9620 1.9620 0.0100 0.51% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9599 0.9599 0.9551 0.9551 0.0048 0.50% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9793 0.9793 0.9744 0.9744 0.0049 0.50% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2100 1.3100 1.2040 1.3040 0.0060 0.50% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005157 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9738 0.9738 0.9690 0.9690 0.0048 0.50% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9565 0.9565 0.9518 0.9518 0.0047 0.49% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4430 1.4430 1.4360 1.4360 0.0070 0.49% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519139 海富通滬港深混合A 1.2339 1.2339 1.2279 1.2279 0.0060 0.49% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.4321 2.1681 1.4251 2.1611 0.0070 0.49% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4623 1.4623 1.4551 1.4551 0.0072 0.49% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.1612 1.5412 1.1557 1.5357 0.0055 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1664 1.1664 1.1608 1.1608 0.0056 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9817 0.9817 0.0047 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3000 2.3000 2.2890 2.2890 0.0110 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.8436 0.8436 0.8396 0.8396 0.0040 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0550 1.1550 1.0500 1.1500 0.0050 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0747 1.0747 1.0696 1.0696 0.0051 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0460 1.2770 1.0410 1.2720 0.0050 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1180 1.4520 1.1127 1.4467 0.0053 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 379010 摩根中小盤混合A 2.0880 2.1280 2.0780 2.1180 0.0100 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.9833 0.9833 0.0047 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1767 1.1767 1.1711 1.1711 0.0056 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2.0830 2.2830 2.0730 2.2730 0.0100 0.48% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0151 1.1172 1.0104 1.1125 0.0047 0.47% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4880 1.4880 1.4810 1.4810 0.0070 0.47% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.2820 1.2820 1.2760 1.2760 0.0060 0.47% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2383 0.2383 0.2372 0.2372 0.0011 0.46% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2383 0.2383 0.2372 0.2372 0.0011 0.46% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002863 金信深圳成長混合A 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1917 1.2417 1.1863 1.2363 0.0054 0.46% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004036 鵬華弘樽靈活配置混合A 1.1278 1.1278 1.1227 1.1227 0.0051 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1120 1.2490 1.1070 1.2440 0.0050 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 1.1334 1.1334 1.1283 1.1283 0.0051 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1242 1.1242 1.1192 1.1192 0.0050 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002653 泰康滬港深精選混合 1.1855 1.3115 1.1802 1.3062 0.0053 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1200 1.2250 1.1150 1.2200 0.0050 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 1.1340 1.1340 1.1289 1.1289 0.0051 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.0369 4.4269 4.0188 4.4088 0.0181 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004037 鵬華弘樽靈活配置混合C 1.1286 1.1286 1.1235 1.1235 0.0051 0.45% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.44% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8470 1.8470 1.8390 1.8390 0.0080 0.44% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6920 0.6920 0.6890 0.6890 0.0030 0.44% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8270 0.8270 0.8234 0.8234 0.0036 0.44% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004670 長盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1320 1.2370 1.1270 1.2320 0.0050 0.44% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002844 金鷹多元策略混合A 1.0615 1.0615 1.0568 1.0568 0.0047 0.44% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000934 國富大中華精選混合 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.43% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1642 1.1642 1.1592 1.1592 0.0050 0.43% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7070 0.7070 0.7040 0.7040 0.0030 0.43% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9888 0.9888 0.9846 0.9846 0.0042 0.43% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6270 4.5562 0.6243 4.5498 0.0027 0.43% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4450 1.4450 1.4390 1.4390 0.0060 0.42% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.6922 1.6922 1.6852 1.6852 0.0070 0.42% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.9852 0.9852 0.9811 0.9811 0.0041 0.42% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.9070 1.9070 1.8990 1.8990 0.0080 0.42% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1974 1.1974 1.1925 1.1925 0.0049 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9129 0.9129 0.9092 0.9092 0.0037 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9819 0.9819 0.0040 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9580 1.9580 1.9500 1.9500 0.0080 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4560 1.5760 1.4500 1.5700 0.0060 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2320 1.3140 1.2270 1.3090 0.0050 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.7190 1.7190 1.7120 1.7120 0.0070 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160923 大成海外中國機(jī)會(huì)混合 1.2120 1.2120 1.2070 1.2070 0.0050 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002387 工銀滬港深股票A 1.2130 1.2130 1.2080 1.2080 0.0050 0.41% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 169101 東方紅睿豐混合 1.5150 2.4170 1.5090 2.4110 0.0060 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1907 1.1907 1.1859 1.1859 0.0048 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 0.0030 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1710 1.1710 1.1663 1.1663 0.0047 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0927 1.0927 1.0883 1.0883 0.0044 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2012 0.2012 0.2004 0.2004 0.0008 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8595 2.9527 0.8561 2.9493 0.0034 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0824 1.0824 1.0781 1.0781 0.0043 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8769 0.8769 0.8734 0.8734 0.0035 0.40% 2018-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值