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匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005550)

今天最新凈值 1.1691 -0.0038 -0.3200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1691
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2352億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：戴杰 柳預(yù)才 單柏霖
匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A基金005550重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688608 恒玄科技 0.0000 9.45% 2.24% 0.2117%
002851 麥格米特 0.0000 8.69% 2.29% 0.1990%
300442 潤(rùn)澤科技 0.0000 8.16% -1.30% -0.1061%
300476 勝宏科技 0.0000 8.10% -3.53% -0.2859%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 6.13% -0.87% -0.0533%
300679 電連技術(shù) 0.0000 5.98% -1.23% -0.0736%
002463 滬電股份 0.0000 5.46% 1.10% 0.0601%
688279 峰岹科技 0.0000 5.25% -0.59% -0.0310%
300570 太辰光 0.0000 4.20% -0.24% -0.0101%
688220 翱捷科技-U 0.0000 3.57% -1.90% -0.0678%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
64.99% -0.157% 94.62%
匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.77% -0.43%
2025-05-20 -0.32% 1.02%
2025-05-19 -0.42% -0.96%
2025-05-16 1.32% 0.37%
2025-05-15 -3.52% -2.94%
2025-05-14 -0.34% -0.35%
2025-05-13 -0.14% -0.18%
2025-05-12 1.29% 1.34%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A基金005550實(shí)時(shí)估值圖
匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A基金005550實(shí)時(shí)估值圖
匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7362%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7362%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6644%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6644%
華夏軍工安全混合A 1.4600 1.1051%
華夏軍工安全混合C 1.4316 1.1051%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7893 0.9763%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6088 0.9292%