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東方穩(wěn)定增利債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001451)

今天最新凈值 1.0765 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0765
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金類(lèi)型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3826億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：
東方穩(wěn)定增利債券C基金001451重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603517 絕味食品 0.2600 1.14% 0.06% 0.0007%
000426 興業(yè)礦業(yè) 0.1000 0.06% -1.67% -0.0010%
600985 淮北礦業(yè) 0.0600 0.06% -0.64% -0.0004%
600109 國(guó)金證券 0.0700 0.05% -0.60% -0.0003%
601939 建設(shè)銀行 0.0500 0.04% 0.00% 0.0000%
603520 司太立 0.0200 0.04% 1.23% 0.0005%
002215 諾普信 0.0100 0.01% -3.28% -0.0003%
002572 索菲亞 0.0000 0.01% 0.26% 0.0000%
002763 匯潔股份 0.0100 0.01% -0.57% -0.0001%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0100 0.01% 1.14% 0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.43% -0.0008% 1.48%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方穩(wěn)定增利債券C基金001451實(shí)時(shí)估值圖
東方穩(wěn)定增利債券C基金001451實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率