| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 | 0.8299 | 0.27% |
| 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 0.4158 | 0.27% |
| 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 0.4223 | 0.26% |
| 東方新興 | 1.2691 | 0.15% |
| 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0374 | 0.12% |
| 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0243 | 0.12% |
| 東方盛世靈活配置A | 1.5345 | 0.06% |
| 東方岳靈活配置混合 | 1.4028 | 0.04% |
| 東方臻寶純債債券C | 1.1072 | 0.04% |
| 東方臻寶純債債券A | 3.5591 | 0.03% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
