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匯安成長優(yōu)選混合C基金盤中實時估值(005551)

今天最新凈值 1.1008 -0.0036 -0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1008
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2486億
  • 最近資產：2.60億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經理：戴杰 柳預才 單柏霖
匯安成長優(yōu)選混合C基金005551重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688608 恒玄科技 0.0000 9.45% 1.61% 0.1521%
002851 麥格米特 0.0000 8.69% 3.70% 0.3215%
300442 潤澤科技 0.0000 8.16% -0.57% -0.0465%
300476 勝宏科技 0.0000 8.10% -1.33% -0.1077%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 6.13% -0.03% -0.0018%
300679 電連技術 0.0000 5.98% -0.13% -0.0078%
002463 滬電股份 0.0000 5.46% 1.07% 0.0584%
688279 峰岹科技 0.0000 5.25% -0.31% -0.0163%
300570 太辰光 0.0000 4.20% 0.64% 0.0269%
688220 翱捷科技-U 0.0000 3.57% -1.14% -0.0407%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
64.99% 0.3381% 94.62%
匯安成長優(yōu)選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.77% -0.43%
2025-05-20 -0.33% 1.02%
2025-05-19 -0.42% -0.96%
2025-05-16 1.31% 0.37%
2025-05-15 -3.51% -2.94%
2025-05-14 -0.34% -0.35%
2025-05-13 -0.15% -0.18%
2025-05-12 1.28% 1.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯安成長優(yōu)選混合C基金005551實時估值圖
匯安成長優(yōu)選混合C基金005551實時估值圖
匯安基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安多因子混合A 1.5623 0.6305%
匯安多因子混合C 1.5128 0.6305%
匯安趨勢動力股票A 1.0203 0.5386%
匯安趨勢動力股票C 0.9822 0.5386%
匯安成長優(yōu)選混合A 1.1663 0.5319%
匯安成長優(yōu)選混合C 1.0981 0.5319%
匯安核心價值混合A 0.5242 0.4361%
匯安核心價值混合C 0.5069 0.4361%
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4228 1.6157%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3683 1.6157%
華夏軍工安全混合A 1.4639 1.3754%
華夏軍工安全混合C 1.4355 1.3754%
華夏高端制造混合A 1.1464 1.0018%
華夏高端制造混合C 1.1252 1.0018%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7138 0.9697%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C 1.4382 0.9697%