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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2012年09月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 0.9100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中海可轉債債券C 0.9100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 7.3080 10.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0330 2.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000031 華夏復興混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000051 華夏滬深300ETF聯接A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000061 華夏盛世混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.6200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001003 華夏債券C 1.0540 1.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001011 華夏希望債券A 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001013 華夏希望債券C 1.0680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001021 華夏亞債中國指數A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001023 華夏亞債中國指數C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002001 華夏回報混合A 1.2260 3.3432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002011 華夏紅利混合 1.3200 3.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002021 華夏回報二號混合 1.0440 2.3594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002031 華夏策略混合 1.5390 2.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020001 國泰金鷹增長混合 0.7630 3.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020002 國泰金龍債券A 1.0480 1.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4220 1.6476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6750 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7650 1.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9270 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020011 國泰滬深300指數A 0.4750 0.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020012 國泰金龍債券C 1.0440 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 0.9830 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020018 國泰金鹿混合 1.0020 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020019 國泰雙利債券A 1.0120 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020020 國泰雙利債券C 1.0090 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020021 國泰上證180金融ETF聯接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020025 國泰中小板300聯接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020027 國泰信用債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020028 國泰信用債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5740 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國A股增強指數 0.6370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040004 華安寶利配置混合 0.9770 3.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040005 華安宏利混合A 1.9666 2.5866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040007 華安中小盤成長混合 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5731 0.5731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0257 1.2607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0157 1.2407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8521 1.3521 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8735 0.8735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040020 華安升級主題混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040022 華安可轉債債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040023 華安可轉債債券B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040025 華安科技動力混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040026 華安信用四季紅債券A 1.0530 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040180 華安上證180ETF聯接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040190 華安上證50ETF聯接A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050001 博時價值增長混合 0.6790 3.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050002 博時滬深300指數A 0.6385 2.6185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050004 博時精選混合A 1.1618 2.6668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9860 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050007 博時平衡配置混合 0.7800 2.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050008 博時第三產業(yè)混合 0.9730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050009 博時新興成長混合 0.4970 0.6490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050010 博時特許價值混合A 0.9560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050011 博時信用債券A/B 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050012 博時策略混合 0.7840 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050013 博時上證超大盤ETF聯接A 0.6594 0.6594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8940 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050015 博時大中華亞太精選 0.8960 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0570 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050019 博時轉債增強債券A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050020 博時抗通脹增強回報 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.6872 0.6872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050022 博時回報混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050023 博時天頤債券A 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050024 博時上證自然資源ETF聯接A 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050025 博時標普500ETF聯接A 1.0331 1.0611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050111 博時信用債券C 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050116 博時宏觀回報債券C 1.0510 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050119 博時轉債增強債券C 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050123 博時天頤債券C 1.0000 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050201 博時價值增長貳號混合 0.6130 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070001 嘉實成長收益混合A 0.6041 2.4131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070002 嘉實增長混合 4.6520 5.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7180 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070005 嘉實債券A 1.3950 1.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.6710 4.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070009 嘉實超短債債券C 1.0105 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070010 嘉實主題混合 1.1360 2.6490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070011 嘉實策略混合 1.0480 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070013 嘉實研究精選混合 1.3370 1.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070015 嘉實多元債券A 1.0660 1.2797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070016 嘉實多元債券B 1.0570 1.2637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8030 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070018 嘉實回報混合 0.8650 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9180 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070021 嘉實主題新動力混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070022 嘉實領先成長混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070023 嘉實深證基本面120聯接A 0.7978 0.7978 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070025 嘉實信用債券A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070026 嘉實信用債券C 1.0140 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯接A 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070031 嘉實全球房地產(QDII) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080001 長盛成長價值混合A 0.7780 2.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9767 1.3467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080003 長盛積極配置債券 1.0307 1.2037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080005 長盛量化紅利混合A 0.8210 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0040 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080009 長盛同禧債券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080010 長盛同禧債券C 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 0.9610 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080015 長盛中小盤精選混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090001 大成價值增長混合A 0.6519 3.3119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090002 大成債券A/B 1.0392 1.5582 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6058 3.1758 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090004 大成精選增值混合A 0.7352 1.8172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 2.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090007 大成策略回報混合A 0.8070 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090008 大成強化收益定開債 0.9513 1.1513 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090010 大成中證紅利指數A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090011 大成核心雙動力混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090012 大成深證成長40ETF聯接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090015 大成內需增長混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090016 大成消費主題混合A 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090017 大成可轉債增強債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090018 大成新銳產業(yè)混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 092002 大成債券C 1.0287 1.5237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8747 2.3383 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100018 富國天利增長債券A 1.2097 2.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100020 富國天益價值混合A 0.7897 3.1945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7146 1.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7231 2.1406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100029 富國天成紅利混合 1.0763 1.3173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100032 富國中證紅利指數增強A 0.9420 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9840 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9690 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100038 富國滬深300指數增強A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8270 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100051 富國可轉債A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100053 富國上證指數ETF聯接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 凈值查詢 盤中估值
161 100058 富國產業(yè)債券A 1.0570 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100060 富國高新技術產業(yè)混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1470 2.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110002 易方達策略成長混合 3.1500 4.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110003 易方達上證50增強A 0.6193 2.4693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110005 易方達積極成長混合 0.7649 1.6649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0929 1.2925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1000 1.3053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110009 易方達價值精選混合 0.9262 2.2662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110010 易方達價值成長混合 1.0708 1.1608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.3755 1.4155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0610 1.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110013 易方達科翔混合 1.0480 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110017 易方達增強回報債券A 1.1060 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110018 易方達增強回報債券B 1.0930 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110019 易方達深證100ETF聯接A 0.6925 0.6925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110020 易方達滬深300ETF聯接A 0.7224 0.7224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110021 易方達上證中盤ETF聯接A 0.7475 0.7475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110027 易方達安心回報債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110028 易方達安心回報債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110029 易方達科訊混合 0.5830 0.5930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110030 易方達滬深300量化增強 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110035 易方達雙債增強債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110036 易方達雙債增強債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110037 易方達純債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110038 易方達純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 112002 易方達策略成長二號混合 1.2170 2.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 118001 易方達亞洲精選股票 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 118002 易方達標普消費品指數A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121001 國投瑞銀融華債券 1.1429 2.4449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8027 2.7717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6911 2.2211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6440 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值