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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年03月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9532 0.9652 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9630 0.9750 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0642 1.6753 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-23 凈值查詢 盤中估值
6 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0000 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161603 融通債券A/B 1.0230 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020012 國泰金龍債券C 0.9980 1.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0400 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206003 鵬華信用增利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0010 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160612 鵬華豐收債券B 1.0530 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9910 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 凈值查詢 盤中估值
21 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290009 泰信債券周期回報A 1.0380 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0270 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 371020 摩根純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0040 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9990 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070025 嘉實信用債券A 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070026 嘉實信用債券C 1.0140 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162210 宏利集利債券A 1.0148 1.0578 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162299 宏利集利債券C 0.9984 1.0414 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0710 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160608 鵬華普天債券B 1.0980 1.4170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160602 鵬華普天債券A 1.1470 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0920 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519985 長信純債壹號債券A 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519667 銀河銀信債券A 0.9967 1.2847 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519666 銀河銀信債券B 0.9900 1.2680 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070005 嘉實債券A 1.3540 1.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0425 1.0562 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0021 1.0072 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0742 1.1092 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 凈值查詢 盤中估值
52 070009 嘉實超短債債券C 1.0098 1.1731 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0144 1.0974 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090002 大成債券A/B 1.0137 1.5327 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0134 1.2654 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 0.9981 1.2501 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 092002 大成債券C 1.0051 1.5001 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 485107 工銀添利債券A 1.0257 1.2607 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0076 1.0906 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 485007 工銀添利債券B 1.0073 1.2423 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217003 招商安泰債券A 1.1430 1.6095 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217203 招商安泰債券B 1.1639 1.5804 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0446 1.2456 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0553 1.1253 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0658 1.1358 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420002 天弘永利債券A 1.0018 1.1376 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420102 天弘永利債券B 1.0022 1.1548 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0303 1.0863 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0639 1.2389 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0464 1.2214 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0225 1.5275 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0254 1.0284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0100 1.1255 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0091 1.1121 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240003 華寶寶康債券A 1.1251 1.6351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163004 長信利鑫分級債券A 1.0116 1.0336 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 560005 益民多利債券 1.0141 1.1181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0543 1.2143 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0402 1.2002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9340 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164207 天弘添利分級債券A 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0240 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0670 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180025 銀華信用雙利債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180026 銀華信用雙利債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0620 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0100 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0020 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202202 南方避險增值混合 2.4142 3.0532 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0190 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206004 鵬華信用增利債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0360 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150053 泰達穩(wěn)健 1.0150 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6510 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 118001 易方達亞洲精選股票 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110036 易方達雙債增強債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0350 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0290 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320008 諾安增利債券A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320009 諾安增利債券B 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020018 國泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8800 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020019 國泰雙利債券A 1.0270 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020020 國泰雙利債券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040013 華安強化收益?zhèn)疊 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040020 華安升級主題混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040025 華安科技動力混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040026 華安信用四季紅債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530012 建信積極配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001013 華夏希望債券C 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001011 華夏希望債券A 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050011 博時信用債券A/B 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001003 華夏債券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001001 華夏債券A/B 1.0500 1.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050015 博時大中華亞太精選 0.8470 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0350 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050116 博時宏觀回報債券C 1.0330 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050020 博時抗通脹增強回報 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180002 銀華增值混合 1.0109 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100018 富國天利增長債券A 1.1827 1.9827 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290007 泰信債券增強收益A 0.9932 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 291007 泰信債券增強收益C 0.9866 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1789 1.2785 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-23 凈值查詢 盤中估值
151 519682 交銀增利債券C 0.9800 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9843 1.7753 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0532 1.3782 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0044 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410004 華富收益增強債券A 1.0951 1.2671 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519680 交銀增利債券A/B 0.9817 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0487 1.3537 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290003 泰信雙息雙利債券 1.0056 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 410005 華富收益增強債券B 1.0872 1.2492 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202103 南方多利增強債券A 1.0377 1.2662 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202102 南方多利增強債券C 1.0367 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9865 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217008 招商安本增利債券C 1.0347 1.4447 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 531009 建信收益增強債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 485114 工銀添頤債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070015 嘉實多元債券A 1.0640 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530009 建信收益增強債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1570 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9820 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 凈值查詢 盤中估值
174 210006 金鷹元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9556 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470018 匯添富雙利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050111 博時信用債券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070016 嘉實多元債券B 1.0520 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050023 博時天頤債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 395011 中海增強收益?zhèn)疉 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519676 銀河強化債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9820 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050123 博時天頤債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519683 交銀雙利債券A/B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200113 長城積極增利債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 372110 摩根強化回報債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110035 易方達雙債增強債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200013 長城積極增利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 372010 摩根強化回報債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值