搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?萬(wàn)家債券)基金凈值查詢(161902)

今天最新凈值 1.1156 -0.0011 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1118 -0.0029 -0.2576%
  • 累計(jì)凈值：2.3469
  • 成立日期：2004-09-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：21.938億份
  • 最近份額：5.0674億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 陳奕雯 束金偉 董一平
近一季萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)瘄萬(wàn)家債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?161902)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1147 2.3460 1.1156 2.3469 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1156 2.3469 1.1167 2.3481 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1167 2.3481 1.1146 2.3459 0.0021 0.19%
2025-05-19 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1146 2.3459 1.1135 2.3447 0.0011 0.10%
2025-05-16 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1135 2.3447 1.1137 2.3449 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1137 2.3449 1.1146 2.3459 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1146 2.3459 1.1149 2.3462 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1149 2.3462 1.1135 2.3447 0.0014 0.13%
2025-05-12 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1135 2.3447 1.1128 2.3439 0.0007 0.06%
2025-05-09 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1128 2.3439 1.1136 2.3448 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1136 2.3448 1.1138 2.3450 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1138 2.3450 1.1128 2.3439 0.0010 0.09%
2025-05-06 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1128 2.3439 1.1118 2.3429 0.0010 0.09%
2025-04-30 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1118 2.3429 1.1118 2.3429 0.0000 0.00%
2025-04-29 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1118 2.3429 1.1103 2.3413 0.0015 0.14%
2025-04-28 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1103 2.3413 1.1119 2.3430 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1119 2.3430 1.1111 2.3421 0.0008 0.07%
2025-04-24 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1111 2.3421 1.1105 2.3415 0.0006 0.05%
2025-04-23 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1105 2.3415 1.1093 2.3402 0.0012 0.11%
2025-04-22 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1093 2.3402 1.1101 2.3410 -0.0008 -0.07%
2025-04-21 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1101 2.3410 1.1090 2.3399 0.0011 0.10%
2025-04-18 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1090 2.3399 1.1090 2.3399 0.0000 0.00%
2025-04-17 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1090 2.3399 1.1098 2.3407 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1098 2.3407 1.1098 2.3407 0.0000 0.00%
2025-04-15 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1098 2.3407 1.1091 2.3400 0.0007 0.06%
2025-04-14 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1091 2.3400 1.1071 2.3378 0.0020 0.18%
2025-04-11 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1071 2.3378 1.1069 2.3376 0.0002 0.02%
2025-04-10 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1069 2.3376 1.1044 2.3350 0.0025 0.23%
2025-04-09 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1044 2.3350 1.1024 2.3328 0.0020 0.18%
2025-04-08 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1024 2.3328 1.1015 2.3319 0.0009 0.08%
2025-04-07 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1015 2.3319 1.1126 2.3437 -0.0111 -1.00%
2025-04-03 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1126 2.3437 1.1155 2.3468 -0.0029 -0.26%
2025-04-02 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1155 2.3468 1.1142 2.3454 0.0013 0.12%
2025-04-01 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1142 2.3454 1.1143 2.3455 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1143 2.3455 1.1141 2.3453 0.0002 0.02%
2025-03-28 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1141 2.3453 1.1142 2.3454 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1142 2.3454 1.1132 2.3444 0.0010 0.09%
2025-03-26 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1132 2.3444 1.1132 2.3444 0.0000 0.00%
2025-03-25 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1132 2.3444 1.1131 2.3443 0.0001 0.01%
2025-03-24 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1131 2.3443 1.1104 2.3414 0.0027 0.24%
2025-03-21 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1104 2.3414 1.1136 2.3448 -0.0032 -0.29%
2025-03-20 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1136 2.3448 1.1158 2.3471 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1158 2.3471 1.1160 2.3473 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1160 2.3473 1.1137 2.3449 0.0023 0.21%
2025-03-17 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1137 2.3449 1.1154 2.3467 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1154 2.3467 1.1126 2.3437 0.0028 0.25%
2025-03-13 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1126 2.3437 1.1142 2.3454 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1142 2.3454 1.1110 2.3420 0.0032 0.29%
2025-03-11 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1110 2.3420 1.1105 2.3415 0.0005 0.05%
2025-03-10 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1105 2.3415 1.1114 2.3424 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1114 2.3424 1.1128 2.3439 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1128 2.3439 1.1102 2.3412 0.0026 0.23%
2025-03-05 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1102 2.3412 1.1078 2.3386 0.0024 0.22%
2025-03-04 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1078 2.3386 1.1066 2.3373 0.0012 0.11%
2025-03-03 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1066 2.3373 1.1063 2.3370 0.0003 0.03%
2025-02-28 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1063 2.3370 1.1109 2.3419 -0.0046 -0.41%
2025-02-27 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1109 2.3419 1.1117 2.3428 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1117 2.3428 1.1096 2.3405 0.0021 0.19%
2025-02-25 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1096 2.3405 1.1120 2.3431 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 1.1120 2.3431 1.1130 2.3441 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%