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南方避險增值混合(南方避險) - 基金主頁(代碼:202202)

今天最新凈值 3.5067 0.0002 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:4.2657
  • 成立日期:2006-06-27
  • 基金類型:保本型
  • 成立份額:51.930億份
  • 最近份額:15.7373億
  • 最近資產(chǎn):7.76億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
南方避險增值混合基金動態(tài)
南方避險增值混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601009 南京銀行 407.4500 1.43% -0.83%
601166 興業(yè)銀行 150.0000 1.21% -0.39%
600519 貴州茅臺 1.8500 0.70% -0.47%
000786 北新建材 75.0300 0.67% -0.63%
600068 葛洲壩 150.0600 0.48% 0.00%
600176 中國巨石 100.0000 0.47% -1.44%
601818 光大銀行 235.0000 0.43% -1.23%
603368 柳藥股份 27.0900 0.37% 0.23%
600741 華域汽車 40.0600 0.36% -1.26%
600004 白云機場 50.0000 0.33% -0.75%
南方避險增值混合(202202)基金檔案
基金代碼 202202 基金簡稱 南方避險增值混合 基金全稱 南方避險增值基金
發(fā)行日期 成立日期 2006-06-27 基金類型 保本型
基金經(jīng)理 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 7.76億元 最近份額 15.7373億 成立份額 51.930億份
管理費率 1.20% 申購費率 1.00% 贖回費率 2.00%
保本型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華增值混合 1.0060 0.00%
南方避險 3.5067 0.01%
天弘樂享 1.0115 0.01%
博時境源保本A 1.0610 0.00%
博時境源保本C 1.0530 -0.09%
東方合家保本混合 1.0261 0.01%
博時招財二號保本 1.0310 0.00%
東方榮家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%