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泰信雙息雙利債券(泰信雙息)基金盤中實(shí)時(shí)估值(290003)

今天最新凈值 1.0910 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7755
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1650億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢鑫 鄭宇光 鎮(zhèn)嘉
泰信雙息雙利債券基金290003重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002212 天融信 0.0000 0.75% -1.83% -0.0137%
300479 神思電子 0.0000 0.72% -4.91% -0.0354%
688088 虹軟科技 0.0000 0.72% -2.04% -0.0147%
688225 亞信安全 0.0000 0.69% -2.07% -0.0143%
002395 雙象股份 0.0000 0.66% -1.13% -0.0075%
000532 華金資本 0.0000 0.56% 1.60% 0.0090%
603718 海利生物 0.0000 0.55% -0.72% -0.0040%
300008 天海防務(wù) 0.0000 0.53% -2.35% -0.0125%
002331 皖通科技 0.0000 0.46% -4.20% -0.0193%
300173 福能東方 0.0000 0.41% -2.88% -0.0118%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.05% -0.1242% 11.77%
泰信雙息雙利債券基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.19% -0.21%
2025-05-22 -0.13% -0.01%
2025-05-21 -0.04% -0.05%
2025-05-20 0.09% 0.07%
2025-05-19 -0.02% 0.03%
2025-05-16 0.08% 0.02%
2025-05-15 -0.39% -0.29%
2025-05-14 0.03% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰信雙息雙利債券基金290003實(shí)時(shí)估值圖
泰信雙息雙利債券基金290003實(shí)時(shí)估值圖
泰信雙息雙利債券基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%