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光大信用添益?zhèn)疌(光大添益C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(360014)

今天最新凈值 1.0450 -0.0100 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9490
  • 成立日期：2011-05-16
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：26.274億份
  • 最近份額：50.4176億
  • 最近資產(chǎn)：11.32億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：黃波
光大信用添益?zhèn)疌基金360014重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002436 興森科技 0.0000 4.64% -1.75% -0.0812%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.40% -0.21% -0.0029%
603707 健友股份 0.0000 1.12% 0.54% 0.0060%
301096 百誠(chéng)醫(yī)藥 0.0000 1.05% 2.51% 0.0264%
603612 索通發(fā)展 0.0000 1.01% 0.24% 0.0024%
300529 健帆生物 0.0000 0.93% 0.95% 0.0088%
600763 通策醫(yī)療 0.0000 0.91% 1.20% 0.0109%
300737 科順股份 0.0000 0.83% -0.82% -0.0068%
600481 雙良節(jié)能 0.0000 0.81% -1.31% -0.0106%
688596 正帆科技 0.0000 0.81% -0.80% -0.0065%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.51% -0.0535% 16.74%
光大信用添益?zhèn)疌基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.29% -0.07%
2025-05-22 -0.95% -0.21%
2025-05-21 -0.19% 0.03%
2025-05-20 0.38% 0.04%
2025-05-19 0.10% -0.02%
2025-05-16 0.19% 0.09%
2025-05-15 -0.76% -0.39%
2025-05-14 -0.19% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大信用添益?zhèn)疌基金360014實(shí)時(shí)估值圖
光大信用添益?zhèn)疌基金360014實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%