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中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A(信誠(chéng)增強(qiáng))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(165509)

今天最新凈值 1.1193 0.0022 0.2000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0446
  • 成立日期：2010-09-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：22.661億份
  • 最近份額：3.0826億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 陳嵐 吳秋君
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A基金165509重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600171 上海貝嶺 0.0000 1.54% -0.79% -0.0122%
002920 德賽西威 0.0000 1.45% -0.43% -0.0062%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.26% 0.75% 0.0095%
000933 神火股份 0.0000 1.24% -1.27% -0.0157%
002906 華陽(yáng)集團(tuán) 0.0000 1.21% -0.57% -0.0069%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 1.20% -1.38% -0.0166%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.07% -0.70% -0.0075%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 1.00% -2.68% -0.0268%
600563 法拉電子 0.0000 0.99% -0.19% -0.0019%
002028 思源電氣 0.0000 0.94% 3.36% 0.0316%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.9% -0.0527% 13.37%
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.12% 0.06%
2025-05-20 0.20% 0.13%
2025-05-19 0.22% -0.02%
2025-05-16 0.16% 0.08%
2025-05-15 -0.17% -0.21%
2025-05-14 0.10% 0.09%
2025-05-13 0.13% 0.01%
2025-05-12 -0.04% 0.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A基金165509實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A基金165509實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%