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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004319 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C 1.0070 1.1020 0.9940 1.0890 0.0130 1.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 1.1812 1.1812 1.1666 1.1666 0.0146 1.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006476 南方原油C 1.1630 1.1630 1.1487 1.1487 0.0143 1.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.1869 1.1869 1.1732 1.1732 0.0137 1.17% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1965 1.1965 1.1827 1.1827 0.0138 1.17% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4017 1.4017 1.3856 1.3856 0.0161 1.16% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160631 鵬華銀行A 0.9150 1.0420 0.9050 1.0320 0.0100 1.10% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1520 1.1520 0.0120 1.04% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1690 1.2550 1.1570 1.2430 0.0120 1.04% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0644 1.1806 1.0536 1.1698 0.0108 1.03% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1703 1.1703 1.1584 1.1584 0.0119 1.03% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1604 1.1604 0.0119 1.03% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1912 1.1912 1.1790 1.1790 0.0122 1.03% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9757 0.9757 0.9658 0.9658 0.0099 1.03% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.0974 1.0974 1.0863 1.0863 0.0111 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.1933 1.1933 1.1812 1.1812 0.0121 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2032 1.2032 1.1910 1.1910 0.0122 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0997 1.2274 1.0886 1.2163 0.0111 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9619 0.9619 0.0098 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0535 1.0535 1.0429 1.0429 0.0106 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012042 鵬華銀行C 0.8900 0.8900 0.8810 0.8810 0.0090 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1959 1.3459 1.1838 1.3322 0.0121 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1482 1.1482 1.1366 1.1366 0.0116 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.1720 1.8800 2.1500 1.8620 0.0220 1.02% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8937 1.0477 0.8848 1.0388 0.0089 1.01% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0805 1.6453 1.0697 1.6345 0.0108 1.01% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0663 1.0663 1.0556 1.0556 0.0107 1.01% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.0952 1.0952 1.0842 1.0842 0.0110 1.01% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0845 1.0845 1.0738 1.0738 0.0107 1.00% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8818 0.8818 0.0088 1.00% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0609 1.0609 0.0105 0.99% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 0.9405 0.9405 0.9314 0.9314 0.0091 0.98% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 0.9480 0.9480 0.9388 0.9388 0.0092 0.98% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.9860 3.0300 1.9700 3.0140 0.0160 0.81% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8217 0.8217 0.8152 0.8152 0.0065 0.80% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 0.8341 0.8341 0.8275 0.8275 0.0066 0.80% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 1.9280 1.9280 1.9130 1.9130 0.0150 0.78% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 1.0230 1.1364 1.0159 1.1293 0.0071 0.70% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160216 國泰大宗商品 0.4550 0.4550 0.4520 0.4520 0.0030 0.66% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000778 鵬華先進制造股票 2.5450 2.5450 2.5290 2.5290 0.0160 0.63% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1183 1.1183 1.1115 1.1115 0.0068 0.61% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020258 鵬華優(yōu)選價值股票C 1.0059 1.0059 0.9998 0.9998 0.0061 0.61% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1229 1.1229 0.0069 0.61% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008134 鵬華優(yōu)選價值股票A 1.0697 1.1862 1.0632 1.1797 0.0065 0.61% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0763 1.0763 0.0066 0.61% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0708 1.0708 1.0644 1.0644 0.0064 0.60% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0173 1.0173 0.0060 0.59% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3536 1.3536 1.3457 1.3457 0.0079 0.59% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0255 1.0255 1.0195 1.0195 0.0060 0.59% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3679 1.3679 1.3600 1.3600 0.0079 0.58% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0354 1.0354 1.0295 1.0295 0.0059 0.57% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0030 1.0030 0.9974 0.9974 0.0056 0.56% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3349 1.3349 1.3278 1.3278 0.0071 0.53% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1395 1.2995 1.1337 1.2937 0.0058 0.51% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003321 易方達原油C類人民幣 1.1174 1.1174 1.1119 1.1119 0.0055 0.49% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161129 易方達原油A類人民幣 1.1615 1.1615 1.1558 1.1558 0.0057 0.49% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012058 鵬華品質成長混合C 0.7767 0.7767 0.7729 0.7729 0.0038 0.49% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012057 鵬華品質成長混合A 0.7919 0.7919 0.7880 0.7880 0.0039 0.49% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7537 0.7537 0.7501 0.7501 0.0036 0.48% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7404 0.7404 0.7369 0.7369 0.0035 0.47% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.7896 0.7896 0.7860 0.7860 0.0036 0.46% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003323 易方達原油C類美元匯 0.1573 0.1573 0.1566 0.1566 0.0007 0.45% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.7732 0.7732 0.7698 0.7698 0.0034 0.44% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003322 易方達原油A類美元匯 0.1635 0.1635 0.1628 0.1628 0.0007 0.43% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004937 中航混改精選混合C 0.7993 0.7993 0.7959 0.7959 0.0034 0.43% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004936 中航混改精選混合A 0.8167 0.8167 0.8133 0.8133 0.0034 0.42% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9576 0.9576 0.0039 0.41% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001903 光大欣鑫混合A 1.4740 1.9810 1.4680 1.9750 0.0060 0.41% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3846 1.7162 1.3789 1.7105 0.0057 0.41% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011726 安信新常態(tài)股票C 1.3694 1.3694 1.3638 1.3638 0.0056 0.41% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008477 安信價值驅動三年持有混合 1.4385 1.4885 1.4328 1.4828 0.0057 0.40% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9682 0.9682 0.9643 0.9643 0.0039 0.40% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007944 永贏乾元三年定開 0.7000 0.7000 0.6973 0.6973 0.0027 0.39% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011706 長信標普100等權重指數(shù)美元 0.2590 0.2590 0.2580 0.2580 0.0010 0.39% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1061 0.1061 0.1057 0.1057 0.0004 0.38% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0740 2.0270 1.0700 2.0230 0.0040 0.37% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6292 1.6292 1.6232 1.6232 0.0060 0.37% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1255 1.1255 1.1213 1.1213 0.0042 0.37% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.4098 1.4098 1.4048 1.4048 0.0050 0.36% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5904 2.5904 2.5811 2.5811 0.0093 0.36% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003341 工銀瑞盈18個月定開債 1.1046 1.1046 1.1006 1.1006 0.0040 0.36% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4047 1.4047 1.3998 1.3998 0.0049 0.35% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164824 工銀印度基金人民幣 1.4272 1.4272 1.4222 1.4222 0.0050 0.35% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006675 寶盈品牌消費股票A 1.2900 1.2900 1.2855 1.2855 0.0045 0.35% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4121 1.4121 1.4072 1.4072 0.0049 0.35% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001904 光大欣鑫混合C 1.1550 1.3810 1.1510 1.3770 0.0040 0.35% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.2201 1.2201 1.2159 1.2159 0.0042 0.35% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012708 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A 1.0406 1.1186 1.0370 1.1150 0.0036 0.35% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8591 0.8591 0.8562 0.8562 0.0029 0.34% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2465 1.2465 1.2423 1.2423 0.0042 0.34% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012709 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C 1.0409 1.1099 1.0374 1.1064 0.0035 0.34% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006676 寶盈品牌消費股票C 1.2433 1.2433 1.2391 1.2391 0.0042 0.34% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.8370 2.3540 1.8310 2.3480 0.0060 0.33% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8788 0.8788 0.0029 0.33% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011066 大成高鑫股票C 3.4700 3.4700 3.4590 3.4590 0.0110 0.32% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.5489 1.6289 1.5439 1.6239 0.0050 0.32% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.5285 1.6085 1.5236 1.6036 0.0049 0.32% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.5061 2.5061 2.4982 2.4982 0.0079 0.32% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018469 國富彈性市值混合C 0.9693 0.9693 0.9663 0.9663 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450002 國富彈性市值混合A 0.9710 3.9612 0.9680 3.9582 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9688 0.9688 0.9658 0.9658 0.0030 0.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9527 0.9527 0.9498 0.9498 0.0029 0.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.7570 1.7570 1.7515 1.7515 0.0055 0.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000628 大成高鑫股票A 3.5120 3.5120 3.5010 3.5010 0.0110 0.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.7376 1.7376 1.7322 1.7322 0.0054 0.31% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9259 0.9259 0.9231 0.9231 0.0028 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005801 工銀印度基金美元 0.2009 0.2009 0.2003 0.2003 0.0006 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1988 0.1988 0.1982 0.1982 0.0006 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013404 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A美元 0.3330 0.3330 0.3320 0.3320 0.0010 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015545 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C美元 0.3330 0.3330 0.3320 0.3320 0.0010 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9347 1.6867 0.9319 1.6839 0.0028 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1448 1.3848 1.1414 1.3814 0.0034 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1663 1.4063 1.1628 1.4028 0.0035 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4001 1.4001 1.3959 1.3959 0.0042 0.30% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1036 1.1036 1.1004 1.1004 0.0032 0.29% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0046 1.0046 0.0029 0.29% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160719 嘉實黃金 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6800 0.6800 0.6780 0.6780 0.0020 0.29% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.6240 3.6240 3.6140 3.6140 0.0100 0.28% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.5529 1.5529 1.5486 1.5486 0.0043 0.28% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6334 1.6334 1.6289 1.6289 0.0045 0.28% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 0.9184 1.0434 0.9158 1.0408 0.0026 0.28% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.9369 1.7186 0.9343 1.7160 0.0026 0.28% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.4630 1.6880 1.4590 1.6840 0.0040 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011183 廣發(fā)內需增長混合C 1.4770 1.4770 1.4730 1.4730 0.0040 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.2540 2.2540 2.2480 2.2480 0.0060 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270022 廣發(fā)內需增長混合A 1.4950 1.5950 1.4910 1.5910 0.0040 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0247 1.0317 1.0219 1.0289 0.0028 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.5694 1.5694 1.5651 1.5651 0.0043 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0205 1.5505 1.0178 1.5478 0.0027 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.0570 1.2261 1.0542 1.2233 0.0028 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.2900 2.2900 2.2840 2.2840 0.0060 0.26% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.0601 1.2381 1.0573 1.2353 0.0028 0.26% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0123 1.0123 0.0026 0.26% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019026 易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式C 0.9877 0.9877 0.9851 0.9851 0.0026 0.26% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005908 華泰保興尊利債券A 1.2209 1.2809 1.2179 1.2779 0.0030 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8940 0.8940 0.8918 0.8918 0.0022 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007214 國泰惠豐純債債券A 1.0875 1.1371 1.0848 1.1344 0.0027 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008401 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3660 2.3660 2.3600 2.3600 0.0060 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.0373 1.0993 1.0347 1.0967 0.0026 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3630 2.8290 2.3570 2.8230 0.0060 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1930 1.4610 1.1900 1.4580 0.0030 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320013 諾安全球黃金 1.1830 1.2880 1.1800 1.2850 0.0030 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.8570 2.8570 2.8500 2.8500 0.0070 0.25% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020366 光大保德信錦弘混合E 1.0608 1.0608 1.0583 1.0583 0.0025 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.8690 2.8690 2.8620 2.8620 0.0070 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.2335 1.2335 1.2305 1.2305 0.0030 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.0980 2.1280 2.0930 2.1230 0.0050 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9057 0.9057 0.0022 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005909 華泰保興尊利債券C 1.1939 1.2529 1.1910 1.2500 0.0029 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 1.2637 1.3147 1.2607 1.3117 0.0030 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8890 2.8890 2.8820 2.8820 0.0070 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9934 1.0554 0.9910 1.0530 0.0024 0.24% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.1130 3.1130 3.1060 3.1060 0.0070 0.23% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002849 金信智能中國2025混合A 1.4942 1.7585 1.4907 1.7550 0.0035 0.23% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050020 博時抗通脹增強回報 0.4420 0.4420 0.4410 0.4410 0.0010 0.23% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 005663 嘉實金融精選股票C 0.8723 0.8723 0.8704 0.8704 0.0019 0.22% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002423 華寶標普美國消費美元 0.3224 0.3224 0.3217 0.3217 0.0007 0.22% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 2.0806 2.0806 2.0761 2.0761 0.0045 0.22% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1420 1.1460 1.1395 1.1435 0.0025 0.22% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001584 國投瑞銀新活力混合A 1.1616 1.1656 1.1591 1.1631 0.0025 0.22% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 6.8400 7.3400 6.8260 7.3260 0.0140 0.21% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 2.0622 2.0622 2.0578 2.0578 0.0044 0.21% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 900018 中信證券增利一年A 1.1547 1.4801 1.1523 1.4777 0.0024 0.21% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 900188 中信證券增利一年C 1.1444 1.4698 1.1420 1.4674 0.0024 0.21% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004098 前海開源港股通股息率50強 0.8601 0.8601 0.8583 0.8583 0.0018 0.21% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005662 嘉實金融精選股票A 0.8983 0.8983 0.8964 0.8964 0.0019 0.21% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163208 諾安油氣能源 1.0180 1.0870 1.0160 1.0850 0.0020 0.20% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2622 2.2622 2.2577 2.2577 0.0045 0.20% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0448 2.0448 2.0408 2.0408 0.0040 0.20% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0387 1.4780 1.0366 1.4759 0.0021 0.20% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2832 2.2832 2.2786 2.2786 0.0046 0.20% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.4561 1.4561 1.4534 1.4534 0.0027 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0290 1.0840 1.0270 1.0820 0.0020 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.6517 2.6517 2.6468 2.6468 0.0049 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6110 1.6510 1.6080 1.6480 0.0030 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1616 0.1616 0.1613 0.1613 0.0003 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6777 2.6777 2.6727 2.6727 0.0050 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.8813 4.8813 4.8722 4.8722 0.0091 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 1.4502 1.4502 1.4475 1.4475 0.0027 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.9948 1.9948 1.9910 1.9910 0.0038 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.9426 5.2126 4.9334 5.2034 0.0092 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6010 1.6010 1.5980 1.5980 0.0030 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0562 1.7062 1.0542 1.7042 0.0020 0.19% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5183 3.5183 3.5119 3.5119 0.0064 0.18% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.5524 3.5524 3.5459 3.5459 0.0065 0.18% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0472 1.6932 1.0453 1.6913 0.0019 0.18% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 900026 中信證券信盈一年持有債券 0.9779 1.5869 0.9761 1.5851 0.0018 0.18% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0520 5.0520 5.0430 5.0430 0.0090 0.18% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.9130 3.9130 3.9060 3.9060 0.0070 0.18% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8686 0.8686 0.0015 0.17% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2903 0.2903 0.2898 0.2898 0.0005 0.17% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2929 0.2929 0.2924 0.2924 0.0005 0.17% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2879 0.2879 0.2874 0.2874 0.0005 0.17% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8580 0.8580 0.0015 0.17% 2024-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值