搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004937 中航混改精選混合C 0.8793 0.8793 0.8484 0.8484 0.0309 3.64% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004936 中航混改精選混合A 0.8983 0.8983 0.8668 0.8668 0.0315 3.63% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1440 2.1440 2.0760 2.0760 0.0680 3.28% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8360 1.8360 1.7780 1.7780 0.0580 3.26% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8360 1.8360 1.7780 1.7780 0.0580 3.26% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.4377 0.4377 0.4253 0.4253 0.0124 2.92% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6570 0.6570 0.0190 2.89% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.4385 1.2076 0.4262 1.1999 0.0123 2.89% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.0776 1.0776 1.0477 1.0477 0.0299 2.85% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6860 1.5400 0.6670 1.5280 0.0190 2.85% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5925 0.5925 0.5765 0.5765 0.0160 2.78% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5778 0.5778 0.5622 0.5622 0.0156 2.77% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5778 0.5778 0.5622 0.5622 0.0156 2.77% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6965 0.6965 0.6779 0.6779 0.0186 2.74% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7003 1.5560 0.6816 1.5373 0.0187 2.74% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7096 0.7096 0.6907 0.6907 0.0189 2.74% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.7181 0.7181 0.6990 0.6990 0.0191 2.73% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.6037 1.6037 1.5612 1.5612 0.0425 2.72% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.5357 1.5357 1.4951 1.4951 0.0406 2.72% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007084 天治轉型升級混合 0.9578 0.9578 0.9330 0.9330 0.0248 2.66% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8181 0.8181 0.7979 0.7979 0.0202 2.53% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.3221 2.3221 2.2662 2.2662 0.0559 2.47% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 018209 富國精準醫(yī)療混合C 2.3140 2.3140 2.2583 2.2583 0.0557 2.47% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.8220 1.8220 1.7790 1.7790 0.0430 2.42% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.1552 1.1552 1.1281 1.1281 0.0271 2.40% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1561 1.3161 1.1290 1.2890 0.0271 2.40% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.2340 3.2340 3.1610 3.1610 0.0730 2.31% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2900 3.2900 3.2160 3.2160 0.0740 2.30% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6710 0.6710 0.6560 0.6560 0.0150 2.29% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6740 0.8240 0.6590 0.8090 0.0150 2.28% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7660 0.7660 0.7490 0.7490 0.0170 2.27% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.2104 1.3704 1.1838 1.3438 0.0266 2.25% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007944 永贏乾元三年定開 0.7431 0.7431 0.7279 0.7279 0.0152 2.09% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.1285 1.1285 1.1059 1.1059 0.0226 2.04% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.1329 1.1329 1.1102 1.1102 0.0227 2.04% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 0.9244 0.9244 0.9060 0.9060 0.0184 2.03% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 0.8936 0.8936 0.8759 0.8759 0.0177 2.02% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1008 0.1008 0.0989 0.0989 0.0019 1.92% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.6071 0.6071 0.5957 0.5957 0.0114 1.91% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.6007 0.6007 0.5895 0.5895 0.0112 1.90% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7174 0.7174 0.7041 0.7041 0.0133 1.89% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7350 0.7350 0.7214 0.7214 0.0136 1.89% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 241001 華寶海外中國成長混合 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.87% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1033 0.1033 0.1014 0.1014 0.0019 1.87% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9221 0.9221 0.9057 0.9057 0.0164 1.81% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9190 0.9190 0.9027 0.9027 0.0163 1.81% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007592 華夏價值精選混合 1.2641 1.2641 1.2419 1.2419 0.0222 1.79% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9357 0.9357 0.0162 1.73% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9457 0.9457 0.9296 0.9296 0.0161 1.73% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 0.8306 0.8306 0.8169 0.8169 0.0137 1.68% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8187 0.8187 0.8052 0.8052 0.0135 1.68% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5217 0.5217 0.5132 0.5132 0.0085 1.66% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5149 0.5149 0.5066 0.5066 0.0083 1.64% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.5519 1.5519 1.5273 1.5273 0.0246 1.61% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350001 天治財富增長混合 1.2491 3.0944 1.2294 3.0747 0.0197 1.60% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.0473 1.4953 1.0308 1.4788 0.0165 1.60% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8164 0.8164 0.8036 0.8036 0.0128 1.59% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8189 0.8189 0.8061 0.8061 0.0128 1.59% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 350005 天治中國制造2025 2.8387 2.8387 2.7945 2.7945 0.0442 1.58% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 3.2050 3.2050 3.1550 3.1550 0.0500 1.58% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0350 1.0850 1.0190 1.0690 0.0160 1.57% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2380 1.2380 1.2190 1.2190 0.0190 1.56% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.7878 1.7878 1.7605 1.7605 0.0273 1.55% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1854 1.1854 1.1673 1.1673 0.0181 1.55% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7876 1.7876 1.7603 1.7603 0.0273 1.55% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1758 1.1758 1.1579 1.1579 0.0179 1.55% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 1.9710 1.9710 1.9410 1.9410 0.0300 1.55% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5101 0.5101 0.5023 0.5023 0.0078 1.55% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0290 3.0730 1.9980 3.0420 0.0310 1.55% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1652 0.1652 0.1627 0.1627 0.0025 1.54% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011473 工銀戰(zhàn)略轉型股票C 3.1600 3.1600 3.1120 3.1120 0.0480 1.54% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1665 0.1665 0.1640 0.1640 0.0025 1.52% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001384 東方新思路混合A 1.2429 1.2429 1.2243 1.2243 0.0186 1.52% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1001 0.1001 0.0986 0.0986 0.0015 1.52% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1001 0.1001 0.0986 0.0986 0.0015 1.52% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6020 0.6040 0.5930 0.5950 0.0090 1.52% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 420005 天弘周期策略混合A 2.0702 2.4412 2.0394 2.4104 0.0308 1.51% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015458 天弘周期策略混合C 0.7976 0.7976 0.7857 0.7857 0.0119 1.51% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7122 0.7122 0.7016 0.7016 0.0106 1.51% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001385 東方新思路混合C 1.2018 1.2018 1.1839 1.1839 0.0179 1.51% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350008 天治新消費混合 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8865 0.8865 0.8734 0.8734 0.0131 1.50% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7220 0.7220 0.7113 0.7113 0.0107 1.50% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8702 0.8702 0.8574 0.8574 0.0128 1.49% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7821 0.9621 0.7706 0.9506 0.0115 1.49% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.0210 1.0210 1.0060 1.0060 0.0150 1.49% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 018995 景順長城中國回報混合C 1.3700 1.3700 1.3500 1.3500 0.0200 1.48% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.8068 1.0228 0.7950 1.0110 0.0118 1.48% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1670 1.3340 1.1500 1.3170 0.0170 1.48% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9408 0.9408 0.9271 0.9271 0.0137 1.48% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9418 0.9418 0.9281 0.9281 0.0137 1.48% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000772 景順長城中國回報混合A 1.3720 1.8090 1.3520 1.7890 0.0200 1.48% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.4912 0.4912 0.4841 0.4841 0.0071 1.47% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007254 廣發(fā)均衡價值混合A 1.7204 1.7204 1.6955 1.6955 0.0249 1.47% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018224 廣發(fā)均衡價值混合C 1.7209 1.7209 1.6959 1.6959 0.0250 1.47% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501301 華寶香港大盤A 0.8051 0.8051 0.7936 0.7936 0.0115 1.45% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5139 1.5139 1.4922 1.4922 0.0217 1.45% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006355 華寶香港大盤C 0.7890 0.7890 0.7778 0.7778 0.0112 1.44% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006753 天弘港股通精選C 0.7607 0.7607 0.7499 0.7499 0.0108 1.44% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7729 0.7729 0.0111 1.44% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.7663 0.7663 0.7554 0.7554 0.0109 1.44% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.7948 0.8448 0.7835 0.8335 0.0113 1.44% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006752 天弘港股通精選A 0.7712 0.7712 0.7603 0.7603 0.0109 1.43% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7966 2.7966 2.7573 2.7573 0.0393 1.43% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8772 2.8772 2.8367 2.8367 0.0405 1.43% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.7513 0.7513 0.7407 0.7407 0.0106 1.43% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.2850 0.2850 0.2810 0.2810 0.0040 1.42% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008477 安信價值驅動三年持有混合 1.4389 1.4889 1.4189 1.4689 0.0200 1.41% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0211 1.0211 1.0069 1.0069 0.0142 1.41% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.5840 1.5840 1.5620 1.5620 0.0220 1.41% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0538 1.0538 1.0391 1.0391 0.0147 1.41% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8393 0.8393 0.8277 0.8277 0.0116 1.40% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6148 0.6148 0.6063 0.6063 0.0085 1.40% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8530 0.8530 0.8412 0.8412 0.0118 1.40% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3819 1.7135 1.3630 1.6946 0.0189 1.39% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011726 安信新常態(tài)股票C 1.3671 1.3671 1.3484 1.3484 0.0187 1.39% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4386 2.2717 0.4326 2.2600 0.0060 1.39% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1400 0.1406 0.1381 0.1387 0.0019 1.38% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6006 0.6006 0.5924 0.5924 0.0082 1.38% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001900 諾安精選價值混合A 1.1041 1.1041 1.0891 1.0891 0.0150 1.38% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7903 1.7903 1.7660 1.7660 0.0243 1.38% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.8968 0.8968 0.8847 0.8847 0.0121 1.37% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7717 1.7717 1.7477 1.7477 0.0240 1.37% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9735 1.0235 0.9604 1.0104 0.0131 1.36% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1324 1.1324 1.1172 1.1172 0.0152 1.36% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8313 0.8313 0.8202 0.8202 0.0111 1.35% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7560 0.7560 0.7460 0.7460 0.0100 1.34% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.9450 2.9450 2.9060 2.9060 0.0390 1.34% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9963 1.0003 0.9831 0.9871 0.0132 1.34% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8101 0.8101 0.7994 0.7994 0.0107 1.34% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.9650 2.9650 2.9260 2.9260 0.0390 1.33% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4620 3.2900 0.4560 3.2840 0.0060 1.32% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1540 0.1540 0.1520 0.1520 0.0020 1.32% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9330 2.9330 2.8950 2.8950 0.0380 1.31% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3475 1.3475 1.3307 1.3307 0.0168 1.26% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.2080 1.4690 1.1930 1.4540 0.0150 1.26% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019252 光大保德信創(chuàng)新生活混合C 0.6860 0.6860 0.6775 0.6775 0.0085 1.25% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7842 0.7842 0.0097 1.24% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8004 0.8004 0.7907 0.7907 0.0097 1.23% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006692 金信消費升級股票A 1.4149 2.1703 1.3978 2.1532 0.0171 1.22% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006693 金信消費升級股票C 1.4399 2.1777 1.4225 2.1603 0.0174 1.22% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.6832 0.6832 0.6750 0.6750 0.0082 1.21% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0870 1.0870 1.0740 1.0740 0.0130 1.21% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0260 2.5610 2.0020 2.5370 0.0240 1.20% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9966 0.9966 0.9849 0.9849 0.0117 1.19% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3640 1.3640 1.3480 1.3480 0.0160 1.19% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1527 0.1527 0.1509 0.1509 0.0018 1.19% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002989 融通通乾研究精選混合 0.9092 4.2642 0.8986 4.2540 0.0106 1.18% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 2.0558 2.0558 2.0319 2.0319 0.0239 1.18% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1140 1.4840 1.1010 1.4710 0.0130 1.18% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8592 0.8592 0.8492 0.8492 0.0100 1.18% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.0672 2.0672 2.0431 2.0431 0.0241 1.18% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015188 匯添富消費升級混合D 1.5403 1.5403 1.5224 1.5224 0.0179 1.18% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9993 0.9993 0.9877 0.9877 0.0116 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9653 0.9653 0.0113 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6044 0.6044 0.5974 0.5974 0.0070 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.6217 1.6217 1.6030 1.6030 0.0187 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.3800 1.3950 1.3640 1.3790 0.0160 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9724 0.9724 0.9612 0.9612 0.0112 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0378 1.0378 0.0121 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0348 1.0348 0.0121 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9745 0.9745 0.9632 0.9632 0.0113 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006408 匯添富消費升級混合A 1.5800 1.5800 1.5617 1.5617 0.0183 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015187 匯添富消費升級混合C 1.5625 1.5625 1.5444 1.5444 0.0181 1.17% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019102 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8982 0.8982 0.8879 0.8879 0.0103 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 0.9732 0.9732 0.9620 0.9620 0.0112 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2616 1.2616 1.2471 1.2471 0.0145 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3041 1.3041 1.2892 1.2892 0.0149 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.6184 1.6184 1.5998 1.5998 0.0186 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6117 0.6117 0.6047 0.6047 0.0070 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9737 0.9737 0.9625 0.9625 0.0112 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 118001 易方達亞洲精選股票 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 1.8250 1.8250 1.8040 1.8040 0.0210 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9961 0.9961 0.9847 0.9847 0.0114 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019103 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8979 0.8979 0.8876 0.8876 0.0103 1.16% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007202 天弘優(yōu)質成長企業(yè)A 1.6034 1.6034 1.5851 1.5851 0.0183 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0018 1.0018 0.0115 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 0.9759 0.9759 0.9648 0.9648 0.0111 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0044 1.0044 0.0116 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.8644 0.8644 0.8546 0.8546 0.0098 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006551 中庚價值領航混合 2.1919 2.1919 2.1670 2.1670 0.0249 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.6688 0.6688 0.6612 0.6612 0.0076 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4050 3.3600 1.3890 3.3440 0.0160 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9924 0.9924 0.9811 0.9811 0.0113 1.15% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.0230 3.4620 2.9890 3.4280 0.0340 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8484 0.8484 0.8388 0.8388 0.0096 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 0.9050 1.2271 0.8948 1.2169 0.0102 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 018861 景順長城量化港股通股票C 0.7882 0.7882 0.7793 0.7793 0.0089 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.2511 2.2511 2.2258 2.2258 0.0253 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007234 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 0.8983 0.8983 0.8882 0.8882 0.0101 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006106 景順長城量化港股通股票A 0.7907 0.7907 0.7818 0.7818 0.0089 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.8580 1.8880 1.8370 1.8670 0.0210 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.2723 2.2723 2.2467 2.2467 0.0256 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015460 天弘優(yōu)質成長企業(yè)C 0.7869 0.7869 0.7780 0.7780 0.0089 1.14% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1520 1.1520 0.0130 1.13% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001468 廣發(fā)改革混合 1.0720 1.0720 1.0600 1.0600 0.0120 1.13% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4247 0.4865 0.4200 0.4818 0.0047 1.12% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.1696 2.1696 2.1456 2.1456 0.0240 1.12% 2023-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值