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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.3574 1.3574 1.3293 1.3293 0.0281 2.11% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3205 1.3205 1.2932 1.2932 0.0273 2.11% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6814 0.6814 0.6675 0.6675 0.0139 2.08% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6708 0.6708 0.6571 0.6571 0.0137 2.08% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0959 0.0959 0.0941 0.0941 0.0018 1.91% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.2500 2.2500 2.2110 2.2110 0.0390 1.76% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8450 1.8450 1.8160 1.8160 0.0290 1.60% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2959 1.2959 1.2756 1.2756 0.0203 1.59% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2878 1.2878 1.2676 1.2676 0.0202 1.59% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.3250 1.3250 1.3060 1.3060 0.0190 1.45% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3129 1.3129 1.2942 1.2942 0.0187 1.44% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1812 0.1812 0.1788 0.1788 0.0024 1.34% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1823 0.1823 0.1799 0.1799 0.0024 1.33% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5401 1.5401 1.5201 1.5201 0.0200 1.32% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5820 1.5820 1.5620 1.5620 0.0200 1.28% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5820 1.5820 1.5620 1.5620 0.0200 1.28% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.0880 2.0880 2.0630 2.0630 0.0250 1.21% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8380 0.8380 0.8280 0.8280 0.0100 1.21% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.1160 2.1160 2.0910 2.0910 0.0250 1.20% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1130 1.6350 1.1000 1.6220 0.0130 1.18% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1196 1.1396 1.1066 1.1266 0.0130 1.17% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0955 1.1155 1.0828 1.1028 0.0127 1.17% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3710 1.3710 1.3560 1.3560 0.0150 1.11% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9818 1.9818 1.9602 1.9602 0.0216 1.10% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9964 1.9964 1.9747 1.9747 0.0217 1.10% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1120 1.1370 1.1000 1.1250 0.0120 1.09% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1786 1.1786 1.1660 1.1660 0.0126 1.08% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.1958 1.1958 1.1830 1.1830 0.0128 1.08% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0530 1.4780 1.0420 1.4670 0.0110 1.06% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6330 1.6330 1.6163 1.6163 0.0167 1.03% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6498 1.6498 1.6330 1.6330 0.0168 1.03% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163208 諾安油氣能源 0.9810 1.0200 0.9710 1.0100 0.0100 1.03% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1566 0.2358 0.1551 0.2343 0.0015 0.97% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2977 0.2977 0.2949 0.2949 0.0028 0.95% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.3992 1.3992 1.3863 1.3863 0.0129 0.93% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4012 1.4012 1.3883 1.3883 0.0129 0.93% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.7640 0.7640 0.7570 0.7570 0.0070 0.92% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9313 0.9313 0.9228 0.9228 0.0085 0.92% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1565 0.1602 0.1551 0.1588 0.0014 0.90% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.0104 1.0104 1.0014 1.0014 0.0090 0.90% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 0.9840 0.9840 0.9753 0.9753 0.0087 0.89% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1900 2.6560 2.1710 2.6370 0.0190 0.88% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2809 0.2809 0.2785 0.2785 0.0024 0.86% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9656 0.9696 0.9575 0.9615 0.0081 0.85% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8326 0.8326 0.8256 0.8256 0.0070 0.85% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2788 0.2788 0.2765 0.2765 0.0023 0.83% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5530 1.6030 1.5407 1.5907 0.0123 0.80% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8800 1.0210 0.8730 1.0140 0.0070 0.80% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0130 1.0130 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9470 2.9470 2.9240 2.9240 0.0230 0.79% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.6081 1.6081 1.5957 1.5957 0.0124 0.78% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2249 1.2249 1.2155 1.2155 0.0094 0.77% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9939 1.0928 0.9864 1.0853 0.0075 0.76% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.9090 2.9090 2.8870 2.8870 0.0220 0.76% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9565 0.9565 0.9494 0.9494 0.0071 0.75% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9047 0.9047 0.0067 0.74% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.5820 3.0210 2.5630 3.0020 0.0190 0.74% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9208 0.9208 0.9140 0.9140 0.0068 0.74% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.4961 1.8587 1.4853 1.8479 0.0108 0.73% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1930 1.1930 1.1843 1.1843 0.0087 0.73% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.8848 1.8848 1.8713 1.8713 0.0135 0.72% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 1.8818 1.8818 1.8683 1.8683 0.0135 0.72% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4230 0.4230 0.4200 0.4200 0.0030 0.71% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8152 0.8152 0.8095 0.8095 0.0057 0.70% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8051 0.8051 0.7995 0.7995 0.0056 0.70% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3750 1.3750 1.3656 1.3656 0.0094 0.69% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4550 1.4550 1.4450 1.4450 0.0100 0.69% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4017 1.4017 1.3921 1.3921 0.0096 0.69% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4630 1.5030 1.4530 1.4930 0.0100 0.69% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3280 2.1510 1.3190 2.1420 0.0090 0.68% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011648 博時(shí)港股通紅利精選混合C 0.8344 0.8344 0.8288 0.8288 0.0056 0.68% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.8481 0.8481 0.8424 0.8424 0.0057 0.68% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1359 0.1365 0.1350 0.1356 0.0009 0.67% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.4907 1.6507 1.4811 1.6411 0.0096 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 159834 金ETF 4.5621 1.1138 4.5327 1.1066 0.0294 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159830 天弘上海金ETF 4.2824 1.1394 4.2548 1.1321 0.0276 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6950 2.2120 1.6840 2.2010 0.0110 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.3767 2.6690 1.3678 2.6601 0.0089 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9330 1.3090 0.9270 1.3030 0.0060 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4826 1.8142 1.4730 1.8046 0.0096 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.9260 2.9260 2.9070 2.9070 0.0190 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4698 1.4698 1.4603 1.4603 0.0095 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3080 0.3080 0.3060 0.3060 0.0020 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159831 嘉實(shí)上海金ETF 4.4251 1.1130 4.3965 1.1058 0.0286 0.65% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.3687 1.4137 1.3600 1.4050 0.0087 0.64% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8200 1.3710 0.8150 1.3620 0.0050 0.61% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007944 永贏乾元三年定開 0.9225 0.9225 0.9169 0.9169 0.0056 0.61% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000930 博時(shí)黃金I 4.3405 1.8085 4.3145 1.7977 0.0260 0.60% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008809 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A 1.3137 1.3547 1.3059 1.3469 0.0078 0.60% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000929 博時(shí)黃金D 4.4206 1.9194 4.3942 1.9084 0.0264 0.60% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2034 1.2034 1.1962 1.1962 0.0072 0.60% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008810 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C 1.2957 1.3367 1.2880 1.3290 0.0077 0.60% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3383 2.3383 2.3246 2.3246 0.0137 0.59% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.0407 2.0407 2.0290 2.0290 0.0117 0.58% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7177 1.7177 1.7078 1.7078 0.0099 0.58% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.6577 1.6577 1.6482 1.6482 0.0095 0.58% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.6367 1.6367 1.6273 1.6273 0.0094 0.58% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6980 0.6980 0.6940 0.6940 0.0040 0.58% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5032 1.5032 1.4947 1.4947 0.0085 0.57% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0676 1.0676 1.0615 1.0615 0.0061 0.57% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6092 1.6092 1.6001 1.6001 0.0091 0.57% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.5822 1.5822 1.5733 1.5733 0.0089 0.57% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0629 1.0629 1.0569 1.0569 0.0060 0.57% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.5393 1.5393 1.5306 1.5306 0.0087 0.57% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.5341 1.5341 1.5254 1.5254 0.0087 0.57% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.5004 1.5004 1.4920 1.4920 0.0084 0.56% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.4449 1.4449 1.4369 1.4369 0.0080 0.56% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4549 1.4549 1.4469 1.4469 0.0080 0.55% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.7621 1.7621 1.7524 1.7524 0.0097 0.55% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.7613 1.7613 1.7516 1.7516 0.0097 0.55% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1679 0.1679 0.1670 0.1670 0.0009 0.54% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1455 1.2269 1.1394 1.2208 0.0061 0.54% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1679 0.1679 0.1670 0.1670 0.0009 0.54% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5801 0.5801 0.5770 0.5770 0.0031 0.54% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1870 0.1870 0.1860 0.1860 0.0010 0.54% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4146 0.4146 0.4124 0.4124 0.0022 0.53% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9530 3.9080 0.9480 3.9030 0.0050 0.53% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9019 0.9019 0.8972 0.8972 0.0047 0.52% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8884 0.8884 0.8838 0.8838 0.0046 0.52% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9127 0.9127 0.9080 0.9080 0.0047 0.52% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8900 0.8900 0.8855 0.8855 0.0045 0.51% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.0752 1.0752 1.0697 1.0697 0.0055 0.51% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9799 0.9799 0.9749 0.9749 0.0050 0.51% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0014 1.0014 0.9964 0.9964 0.0050 0.50% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.4436 1.4436 1.4364 1.4364 0.0072 0.50% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3633 0.4251 0.3615 0.4233 0.0018 0.50% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0103 1.0423 1.0053 1.0373 0.0050 0.50% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.2970 3.2970 3.2810 3.2810 0.0160 0.49% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1133 1.1133 1.1079 1.1079 0.0054 0.49% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9254 0.9254 0.9209 0.9209 0.0045 0.49% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9402 0.9402 0.9356 0.9356 0.0046 0.49% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5468 0.5468 0.5442 0.5442 0.0026 0.48% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1452 1.1452 1.1397 1.1397 0.0055 0.48% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164824 工銀印度基金人民幣 1.2522 1.2522 1.2463 1.2463 0.0059 0.47% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.8671 0.8671 0.0041 0.47% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0585 1.0585 1.0536 1.0536 0.0049 0.47% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2525 1.2525 1.2467 1.2467 0.0058 0.47% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7963 0.7963 0.7926 0.7926 0.0037 0.47% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8083 0.8083 0.8045 0.8045 0.0038 0.47% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2543 1.2543 1.2484 1.2484 0.0059 0.47% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.9028 1.9028 1.8940 1.8940 0.0088 0.46% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1972 0.1972 0.1963 0.1963 0.0009 0.46% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1972 0.1972 0.1963 0.1963 0.0009 0.46% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6510 0.6530 0.6480 0.6500 0.0030 0.46% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003387 工銀全球美元債C 1.0368 1.0368 1.0321 1.0321 0.0047 0.46% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.8900 1.8900 1.8813 1.8813 0.0087 0.46% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8469 0.8469 0.0039 0.46% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8870 2.6070 0.8830 2.6030 0.0040 0.45% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3500 1.3500 1.3440 1.3440 0.0060 0.45% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.3470 1.3470 1.3410 1.3410 0.0060 0.45% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5210 2.5210 2.5100 2.5100 0.0110 0.44% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.5090 2.5090 2.4980 2.4980 0.0110 0.44% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.3845 3.4435 3.3697 3.4287 0.0148 0.44% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.5020 2.5020 2.4910 2.4910 0.0110 0.44% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.3144 3.3144 3.2999 3.2999 0.0145 0.44% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.8439 2.8439 2.8317 2.8317 0.0122 0.43% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8738 2.8738 2.8614 2.8614 0.0124 0.43% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1793 1.1793 1.1742 1.1742 0.0051 0.43% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4680 0.4680 0.4660 0.4660 0.0020 0.43% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501301 華寶香港大盤A 0.8924 0.8924 0.8887 0.8887 0.0037 0.42% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.7080 2.7710 1.7010 2.7640 0.0070 0.41% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006355 華寶香港大盤C 0.8764 0.8764 0.8728 0.8728 0.0036 0.41% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3779 1.5204 1.3726 1.5151 0.0053 0.39% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2790 1.4740 1.2740 1.4690 0.0050 0.39% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.0820 2.0820 2.0740 2.0740 0.0080 0.39% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160719 嘉實(shí)黃金 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3300 1.5320 1.3250 1.5270 0.0050 0.38% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0479 1.0479 1.0439 1.0439 0.0040 0.38% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006863 國(guó)聯(lián)安智能制造混合A 1.4425 1.4825 1.4371 1.4771 0.0054 0.38% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5350 3.3630 0.5330 3.3610 0.0020 0.38% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.6817 0.6817 0.6792 0.6792 0.0025 0.37% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4328 1.4328 1.4276 1.4276 0.0052 0.36% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.36% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.6963 0.6963 0.6938 0.6938 0.0025 0.36% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4201 1.4201 1.4150 1.4150 0.0051 0.36% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013109 華夏優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9843 0.9843 0.0034 0.35% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3793 1.3793 1.3745 1.3745 0.0048 0.35% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013110 華夏優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9756 0.9756 0.0034 0.35% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2664 1.2664 1.2621 1.2621 0.0043 0.34% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.2624 2.2624 2.2547 2.2547 0.0077 0.34% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.2233 1.2233 1.2191 1.2191 0.0042 0.34% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320013 諾安全球黃金 1.1660 1.2510 1.1620 1.2470 0.0040 0.34% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2539 1.2539 1.2496 1.2496 0.0043 0.34% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 0.8944 0.8944 0.8914 0.8914 0.0030 0.34% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.2117 1.2117 1.2076 1.2076 0.0041 0.34% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2417 0.2417 0.2409 0.2409 0.0008 0.33% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8851 0.8851 0.8822 0.8822 0.0029 0.33% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5120 0.5174 0.5103 0.5157 0.0017 0.33% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2403 1.2403 1.2362 1.2362 0.0041 0.33% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.33% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2366 1.2366 1.2326 1.2326 0.0040 0.32% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.8764 0.8764 0.8736 0.8736 0.0028 0.32% 2023-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值