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安信穩(wěn)健增利混合C基金盤中實時估值(009101)

今天最新凈值 1.3419 0.0048 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3419
  • 成立日期：2020-04-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.3450億
  • 最近資產(chǎn)：67.76億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
安信穩(wěn)健增利混合C基金009101重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 3.59% -0.91% -0.0327%
00883 中國海洋石油 0.0000 2.71% 0.56% 0.0152%
002142 寧波銀行 0.0000 1.78% -0.26% -0.0046%
000983 山西焦煤 0.0000 1.61% -1.11% -0.0179%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.54% -0.59% -0.0091%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 1.54% 1.31% 0.0202%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 1.45% -1.24% -0.0180%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 1.41% -0.58% -0.0082%
03323 中國建材 0.0000 1.35% -1.96% -0.0265%
600938 中國海油 0.0000 0.88% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
17.86% -0.0816% 24.23%
安信穩(wěn)健增利混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.15% -0.13%
2025-05-21 0.36% 0.32%
2025-05-20 0.19% 0.15%
2025-05-19 -0.09% -0.09%
2025-05-16 -0.22% -0.14%
2025-05-15 -0.29% -0.25%
2025-05-14 0.35% 0.28%
2025-05-13 0.09% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信穩(wěn)健增利混合C基金009101實時估值圖
安信穩(wěn)健增利混合C基金009101實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%