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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006476 南方原油C 1.2312 1.2312 1.1844 1.1844 0.0468 3.95% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 1.2431 1.2431 1.1959 1.1959 0.0472 3.95% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7292 0.7292 0.7025 0.7025 0.0267 3.80% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4537 1.4537 1.4010 1.4010 0.0527 3.76% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4815 1.4815 1.4282 1.4282 0.0533 3.73% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4899 1.4899 1.4364 1.4364 0.0535 3.72% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1883 1.1883 1.1483 1.1483 0.0400 3.48% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2277 1.2277 1.1864 1.1864 0.0413 3.48% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0310 1.0810 0.9970 1.0470 0.0340 3.41% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0153 1.0153 0.9833 0.9833 0.0320 3.25% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0030 1.0030 0.9715 0.9715 0.0315 3.24% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.3081 1.3081 1.2672 1.2672 0.0409 3.23% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.9966 0.9966 0.9657 0.9657 0.0309 3.20% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1764 1.1764 1.1410 1.1410 0.0354 3.10% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1735 1.1735 1.1382 1.1382 0.0353 3.10% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.2741 1.2741 1.2365 1.2365 0.0376 3.04% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.7890 0.7660 0.7660 0.0230 3.00% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8070 0.8070 0.7836 0.7836 0.0234 2.99% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8177 0.8177 0.7940 0.7940 0.0237 2.98% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7364 0.7364 0.7151 0.7151 0.0213 2.98% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1101 1.1101 1.0797 1.0797 0.0304 2.82% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.4535 1.4535 1.4141 1.4141 0.0394 2.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.4040 5.3450 2.3390 5.2800 0.0650 2.78% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.2370 2.2370 2.1770 2.1770 0.0600 2.76% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3080 1.3080 1.2730 1.2730 0.0350 2.75% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3980 3.8790 1.3610 3.8420 0.0370 2.72% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.3037 1.3037 1.2693 1.2693 0.0344 2.71% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.7384 1.7384 1.6926 1.6926 0.0458 2.71% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.6728 1.6728 1.6287 1.6287 0.0441 2.71% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6680 0.6680 0.6504 0.6504 0.0176 2.71% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6653 0.6653 0.6478 0.6478 0.0175 2.70% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.6962 1.6962 1.6516 1.6516 0.0446 2.70% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.6162 1.6162 1.5737 1.5737 0.0425 2.70% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260108 景順長城新興成長混合A 2.2710 4.0780 2.2120 4.0190 0.0590 2.67% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160216 國泰大宗商品 0.4660 0.4660 0.4540 0.4540 0.0120 2.64% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5900 0.5900 0.5750 0.5750 0.0150 2.61% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5530 3.3810 0.5390 3.3670 0.0140 2.60% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4624 1.8924 1.4258 1.8558 0.0366 2.57% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001829 北信瑞豐中國智造 1.2470 1.2470 1.2160 1.2160 0.0310 2.55% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006753 天弘港股通精選C 0.9845 0.9845 0.9604 0.9604 0.0241 2.51% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006752 天弘港股通精選A 0.9933 0.9933 0.9690 0.9690 0.0243 2.51% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007512 工銀滬港深股票C 0.9195 0.9195 0.8972 0.8972 0.0223 2.49% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002387 工銀滬港深股票A 0.9292 0.9972 0.9066 0.9746 0.0226 2.49% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.9760 1.9760 1.9280 1.9280 0.0480 2.49% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0380 1.1750 1.0130 1.1500 0.0250 2.47% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.6750 7.4650 5.5386 7.3286 0.1364 2.46% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005228 匯添富港股通專注成長 0.7040 0.7040 0.6871 0.6871 0.0169 2.46% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1270 1.2470 1.1000 1.2200 0.0270 2.45% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1317 1.1867 1.1048 1.1598 0.0269 2.43% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1812 0.1812 0.1769 0.1769 0.0043 2.43% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0966 1.1516 1.0706 1.1256 0.0260 2.43% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.7350 1.9470 1.6940 1.9060 0.0410 2.42% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1872 0.1872 0.1828 0.1828 0.0044 2.41% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.2800 3.2800 3.2030 3.2030 0.0770 2.40% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 9.8680 11.7440 9.6380 11.5140 0.2300 2.39% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519601 海富通中國海外混合 1.2866 1.5566 1.2566 1.5266 0.0300 2.39% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8461 0.8461 0.8264 0.8264 0.0197 2.38% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.0225 1.0225 0.9989 0.9989 0.0236 2.36% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002123 北信瑞豐外延增長 1.3930 1.3930 1.3610 1.3610 0.0320 2.35% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7587 0.7587 0.7413 0.7413 0.0174 2.35% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005209 東吳雙三角股票A 0.7662 0.7662 0.7486 0.7486 0.0176 2.35% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.1824 2.1824 2.1326 2.1326 0.0498 2.34% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005210 東吳雙三角股票C 0.7481 0.7481 0.7310 0.7310 0.0171 2.34% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.8259 0.8259 0.8071 0.8071 0.0188 2.33% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7015 0.7015 0.6856 0.6856 0.0159 2.32% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6931 0.6931 0.6775 0.6775 0.0156 2.30% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1688 1.1688 1.1428 1.1428 0.0260 2.28% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9141 0.9141 0.8939 0.8939 0.0202 2.26% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9070 1.0670 0.8870 1.0470 0.0200 2.25% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9129 0.9129 0.8928 0.8928 0.0201 2.25% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9610 1.9860 0.9400 1.9650 0.0210 2.23% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5090 0.5090 0.4979 0.4979 0.0111 2.23% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.8500 1.4639 0.8315 1.4454 0.0185 2.22% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.7284 0.7284 0.7126 0.7126 0.0158 2.22% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5071 0.5071 0.4961 0.4961 0.0110 2.22% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9210 0.9210 0.9010 0.9010 0.0200 2.22% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6113 0.6113 0.5981 0.5981 0.0132 2.21% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7262 0.7262 0.7105 0.7105 0.0157 2.21% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6153 0.6153 0.6020 0.6020 0.0133 2.21% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015188 匯添富消費(fèi)升級混合D 1.9071 1.9071 1.8660 1.8660 0.0411 2.20% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 1.9077 1.9077 1.8666 1.8666 0.0411 2.20% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.8512 1.2992 0.8329 1.2809 0.0183 2.20% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015187 匯添富消費(fèi)升級混合C 1.9044 1.9044 1.8634 1.8634 0.0410 2.20% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7550 0.7550 0.7390 0.7390 0.0160 2.17% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5170 1.5170 1.4850 1.4850 0.0320 2.15% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.1834 2.1135 2.1377 2.0692 0.0457 2.14% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9900 0.9900 0.9694 0.9694 0.0206 2.13% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.1396 1.9542 2.0949 1.9134 0.0447 2.13% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0393 1.0893 1.0176 1.0676 0.0217 2.13% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9911 0.9911 0.9705 0.9705 0.0206 2.12% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0131 1.0131 0.0215 2.12% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 0.9903 0.9903 0.9697 0.9697 0.0206 2.12% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8298 0.8298 0.8127 0.8127 0.0171 2.10% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8306 0.8306 0.8135 0.8135 0.0171 2.10% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012188 華安優(yōu)勢龍頭混合A 0.6996 0.6996 0.6853 0.6853 0.0143 2.09% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3889 1.6889 1.3604 1.6604 0.0285 2.09% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.5539 1.5539 1.5221 1.5221 0.0318 2.09% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012189 華安優(yōu)勢龍頭混合C 0.6981 0.6981 0.6838 0.6838 0.0143 2.09% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4452 1.7552 1.4156 1.7256 0.0296 2.09% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.4460 2.6610 2.3960 2.6110 0.0500 2.09% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.4490 2.6640 2.3990 2.6140 0.0500 2.08% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5584 0.5584 0.5470 0.5470 0.0114 2.08% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.3640 2.6020 2.3160 2.5540 0.0480 2.07% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9803 1.0703 0.9604 1.0504 0.0199 2.07% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8480 0.8480 0.8308 0.8308 0.0172 2.07% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8474 0.8474 0.8303 0.8303 0.0171 2.06% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.1348 1.1348 1.1120 1.1120 0.0228 2.05% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9249 0.9249 0.9063 0.9063 0.0186 2.05% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9661 0.9976 0.9468 0.9793 0.0193 2.04% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.2007 2.5857 2.1568 2.5418 0.0439 2.04% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.1087 1.1087 1.0865 1.0865 0.0222 2.04% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8558 0.5730 0.8388 0.5657 0.0170 2.03% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.8590 1.8590 1.8220 1.8220 0.0370 2.03% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.1444 2.5294 2.1017 2.4867 0.0427 2.03% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015065 華夏樂享健康混合C 1.6070 1.6070 1.5750 1.5750 0.0320 2.03% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0288 1.1138 1.0083 1.0933 0.0205 2.03% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9439 0.9439 0.0192 2.03% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0297 2.7458 1.0092 2.7253 0.0205 2.03% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.3220 2.5540 2.2760 2.5080 0.0460 2.02% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6930 0.6930 0.6793 0.6793 0.0137 2.02% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.2548 2.2548 2.2101 2.2101 0.0447 2.02% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8374 0.8374 0.0169 2.02% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.2733 2.2733 2.2283 2.2283 0.0450 2.02% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.8158 1.8158 1.7802 1.7802 0.0356 2.00% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7130 0.8630 0.6990 0.8490 0.0140 2.00% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.8149 1.8149 1.7794 1.7794 0.0355 2.00% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.8145 1.8145 1.7790 1.7790 0.0355 2.00% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.7930 1.7930 1.7580 1.7580 0.0350 1.99% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6660 0.6680 0.6530 0.6550 0.0130 1.99% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4469 1.4469 1.4188 1.4188 0.0281 1.98% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002264 華夏樂享健康混合A 1.6080 1.6080 1.5770 1.5770 0.0310 1.97% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.2040 1.2040 1.1810 1.1810 0.0230 1.95% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7764 0.7764 0.7616 0.7616 0.0148 1.94% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 0.7990 0.7990 0.7839 0.7839 0.0151 1.93% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.1515 1.1515 1.1297 1.1297 0.0218 1.93% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 860018 光大陽光智造混合A 1.5520 1.5520 1.5227 1.5227 0.0293 1.92% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3790 1.3790 1.3530 1.3530 0.0260 1.92% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 860039 光大陽光智造混合C 0.7378 1.8251 0.7239 1.8112 0.0139 1.92% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 860038 光大陽光智造混合B 0.7427 1.8319 0.7287 1.8179 0.0140 1.92% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1562 1.1562 1.1344 1.1344 0.0218 1.92% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.5171 1.5171 1.4890 1.4890 0.0281 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.0938 1.0938 1.0735 1.0735 0.0203 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5234 1.5234 1.4952 1.4952 0.0282 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011567 富國消費(fèi)升級混合C 1.6723 1.6723 1.6412 1.6412 0.0311 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9630 2.9630 2.9080 2.9080 0.0550 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.0831 2.0831 2.0444 2.0444 0.0387 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1082 2.1082 2.0690 2.0690 0.0392 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006796 富國消費(fèi)升級混合A 1.6793 1.6793 1.6481 1.6481 0.0312 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006926 長城量化精選股票A 1.2329 1.2329 1.2100 1.2100 0.0229 1.89% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5136 0.5136 0.5041 0.5041 0.0095 1.88% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9810 3.1200 2.9260 3.0650 0.0550 1.88% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.2280 1.2280 1.2055 1.2055 0.0225 1.87% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.6152 2.6152 2.5673 2.5673 0.0479 1.87% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003291 信澳健康中國混合A 1.9040 1.9040 1.8690 1.8690 0.0350 1.87% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015208 信澳健康中國混合C 1.9080 1.9080 1.8730 1.8730 0.0350 1.87% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005293 諾德新旺 1.2436 1.2436 1.2208 1.2208 0.0228 1.87% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2356 1.3206 1.2130 1.2980 0.0226 1.86% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.6090 2.6090 2.5613 2.5613 0.0477 1.86% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.2540 2.6330 2.2130 2.5920 0.0410 1.85% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7575 0.7575 0.7438 0.7438 0.0137 1.84% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3370 2.2020 1.3130 2.1780 0.0240 1.83% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.6650 4.1500 1.6350 4.0910 0.0300 1.83% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.7859 1.7859 1.7539 1.7539 0.0320 1.82% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002512 長城久潤混合A 1.2442 1.2442 1.2220 1.2220 0.0222 1.82% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008712 景順長城品質(zhì)成長混合A 1.1288 1.1288 1.1087 1.1087 0.0201 1.81% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.7981 1.7981 1.7662 1.7662 0.0319 1.81% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007481 華夏逸享健康混合A 0.9553 0.9553 0.9384 0.9384 0.0169 1.80% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.7489 1.9119 1.7179 1.8809 0.0310 1.80% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.0013 2.0013 1.9660 1.9660 0.0353 1.80% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015458 天弘周期策略混合C 0.8943 0.8943 0.8785 0.8785 0.0158 1.80% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180012 銀華富裕主題混合A 4.9717 5.9247 4.8837 5.8367 0.0880 1.80% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.7933 1.7933 1.7616 1.7616 0.0317 1.80% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.1030 2.6380 2.0660 2.6010 0.0370 1.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015066 華夏逸享健康混合C 0.9544 0.9544 0.9376 0.9376 0.0168 1.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 420005 天弘周期策略混合A 2.3063 2.6773 2.2657 2.6367 0.0406 1.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.4400 2.4400 2.3970 2.3970 0.0430 1.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.6460 1.6460 1.6171 1.6171 0.0289 1.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.6265 1.6265 1.5979 1.5979 0.0286 1.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.9320 1.9320 1.8980 1.8980 0.0340 1.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7260 0.7260 0.7132 0.7132 0.0128 1.79% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.2929 2.2929 2.2527 2.2527 0.0402 1.78% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.5857 1.5857 1.5579 1.5579 0.0278 1.78% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160632 鵬華酒A 0.4610 2.2760 0.4530 2.2710 0.0080 1.77% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.0243 1.0243 1.0065 1.0065 0.0178 1.77% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.7166 0.7166 0.7042 0.7042 0.0124 1.76% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4430 2.3080 1.4180 2.2830 0.0250 1.76% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5589 0.5589 0.5493 0.5493 0.0096 1.75% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6615 0.6615 0.6502 0.6502 0.0113 1.74% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.0490 2.0490 2.0140 2.0140 0.0350 1.74% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6505 0.6505 0.6394 0.6394 0.0111 1.74% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8239 0.8239 0.8099 0.8099 0.0140 1.73% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050015 博時大中華亞太精選 0.9400 1.0220 0.9240 1.0060 0.0160 1.73% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.0840 1.0840 1.0657 1.0657 0.0183 1.72% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.0797 1.0797 1.0614 1.0614 0.0183 1.72% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0720 1.4420 1.0540 1.4240 0.0180 1.71% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8773 1.0333 0.8626 1.0186 0.0147 1.70% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006689 方正富邦信泓混合A 0.8307 0.8307 0.8168 0.8168 0.0139 1.70% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1980 1.5470 1.1780 1.5270 0.0200 1.70% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8664 1.0164 0.8519 1.0019 0.0145 1.70% 2022-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值