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富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011567)

今天最新凈值 1.8450 0.0533 2.9700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8707 0.0257 1.3911%
  • 累計(jì)凈值：1.8450
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6969億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 張慕禹
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 12.17% 4.71% 9.93% 13.13% 13.20% -0.12% 3.89% -16.41%
同類排名 622/4544 179/4653 341/4645 197/4590 993/4239 1196/3676 559/2928 -
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C基金動(dòng)態(tài)
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 8.43% 2.98%
00700 騰訊控股 0.0000 6.17% 0.48%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.97% -0.32%
000651 格力電器 0.0000 4.31% -0.28%
01530 三生制藥 0.0000 3.80% 7.66%
06181 老鋪黃金 0.0000 3.68% 7.51%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.12% 0.90%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.75% 0.45%
02145 上美股份 0.0000 2.65% -3.83%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.06% 2.03%
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C(011567)基金檔案
基金代碼 011567 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 汪孟海 張慕禹 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.72億元 最近份額 0.6969億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率