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華夏逸享健康混合A(華夏逸享健康混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007481)

今天最新凈值 0.9888 0.0393 4.1400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9888
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9956億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：陳斌 王澤實(shí)
華夏逸享健康混合A基金007481重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 6.72% -0.25% -0.0168%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.59% 0.56% 0.0313%
06990 科倫博泰生 0.0000 5.34% -2.38% -0.1271%
300765 新諾威 0.0000 4.57% 3.19% 0.1458%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 4.48% 0.07% 0.0031%
688428 諾誠(chéng)健華-U 0.0000 3.93% -1.65% -0.0648%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 3.90% -2.43% -0.0948%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 3.36% -1.75% -0.0588%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.31% -1.52% -0.0503%
688278 特寶生物 0.0000 2.81% 1.90% 0.0534%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
44.01% -0.179% 93.64%
華夏逸享健康混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 2.00% 1.24%
2025-05-20 4.14% 2.61%
2025-05-19 0.54% 0.52%
2025-05-16 1.10% 1.08%
2025-05-15 0.20% 0.01%
2025-05-14 -0.20% 0.02%
2025-05-13 1.16% 1.40%
2025-05-12 -2.79% -2.59%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏逸享健康混合A基金007481實(shí)時(shí)估值圖
華夏逸享健康混合A基金007481實(shí)時(shí)估值圖
華夏逸享健康混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9349 1.2818%