富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A(富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合)基金凈值查詢(xún)(006796)
今天最新凈值
1.8756
0.0541 2.9700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8949
0.0019 0.0983%
- 累計(jì)凈值：1.8756
- 成立日期：2019-02-20
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6873億
- 最近資產(chǎn)：1.03億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：汪孟海 張慕禹
近一季富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A|富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合基金凈值查詢(xún)
近一季,富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A(006796)基金累計(jì)收益率13.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8930 |
1.8930 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0174 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8756 |
1.8756 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0541 |
2.97% |
| 2025-05-19 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8215 |
1.8215 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8095 |
1.8095 |
1.8128 |
1.8128 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8128 |
1.8128 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8208 |
1.8208 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0297 |
1.66% |
| 2025-05-13 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7911 |
1.7911 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7844 |
1.7844 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-05-09 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7892 |
1.7892 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0197 |
1.11% |
| 2025-05-08 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7695 |
1.7695 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0048 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7743 |
1.7743 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0345 |
-1.91% |
| 2025-05-06 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8088 |
1.8088 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0167 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7921 |
1.7921 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7941 |
1.7941 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0338 |
1.92% |
| 2025-04-28 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7603 |
1.7603 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7539 |
1.7539 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7637 |
1.7637 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0189 |
1.08% |
| 2025-04-23 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7448 |
1.7448 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7503 |
1.7503 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0293 |
1.70% |
| 2025-04-21 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7210 |
1.7210 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0153 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7057 |
1.7057 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2025-04-17 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7208 |
1.7208 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7150 |
1.7150 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0266 |
-1.53% |
| 2025-04-15 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7416 |
1.7416 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0081 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7335 |
1.7335 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0369 |
2.17% |
|
|
| 2025-04-11 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6966 |
1.6966 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0102 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6864 |
1.6864 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0310 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0198 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6356 |
1.6356 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0500 |
3.15% |
| 2025-04-07 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.5856 |
1.5856 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.1924 |
-10.82% |
| 2025-04-03 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7780 |
1.7780 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7774 |
1.7774 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2025-04-01 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7885 |
1.7885 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0436 |
2.50% |
| 2025-03-31 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7449 |
1.7449 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7498 |
1.7498 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0101 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7599 |
1.7599 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0416 |
2.42% |
| 2025-03-26 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7183 |
1.7183 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0214 |
1.26% |
| 2025-03-25 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6969 |
1.6969 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0380 |
-2.19% |
| 2025-03-24 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7349 |
1.7349 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0092 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7257 |
1.7257 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0260 |
-1.48% |
| 2025-03-20 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7517 |
1.7517 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0362 |
-2.02% |
| 2025-03-19 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7879 |
1.7879 |
1.7877 |
1.7877 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7877 |
1.7877 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0137 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7740 |
1.7740 |
1.7669 |
1.7669 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7669 |
1.7669 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0496 |
2.89% |
| 2025-03-13 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7173 |
1.7173 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7283 |
1.7283 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0198 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0250 |
1.45% |
| 2025-03-10 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7231 |
1.7231 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2025-03-07 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7411 |
1.7411 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0059 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7352 |
1.7352 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0424 |
2.50% |
| 2025-03-05 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6928 |
1.6928 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0316 |
1.90% |
| 2025-03-04 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-03-03 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6672 |
1.6672 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0464 |
-2.71% |
| 2025-02-27 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7136 |
1.7136 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7151 |
1.7151 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0359 |
2.14% |
| 2025-02-25 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6792 |
1.6792 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0164 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
006796 |
富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6956 |
1.6956 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0066 |
-0.39% |
