搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國消費(fèi)升級混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011567)

今天最新凈值 1.8450 0.0533 2.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8450
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6969億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 張慕禹
富國消費(fèi)升級混合C基金011567重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 8.43% 2.78% 0.2344%
00700 騰訊控股 0.0000 6.17% -1.15% -0.0710%
600519 貴州茅臺 0.0000 5.97% -0.06% -0.0036%
000651 格力電器 0.0000 4.31% 0.45% 0.0194%
01530 三生制藥 0.0000 3.80% -4.46% -0.1695%
06181 老鋪黃金 0.0000 3.68% 5.53% 0.2035%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.12% -3.33% -0.1039%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.75% 2.05% 0.0564%
02145 上美股份 0.0000 2.65% -2.48% -0.0657%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.06% 0.06% 0.0012%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.94% 0.1012% 91.71%
富國消費(fèi)升級混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.92% 1.37%
2025-05-20 2.97% 3.27%
2025-05-19 0.66% 1.26%
2025-05-16 -0.19% -0.15%
2025-05-15 -0.44% -0.25%
2025-05-14 1.65% 1.42%
2025-05-13 0.38% 0.60%
2025-05-12 -0.28% -0.37%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國消費(fèi)升級混合C基金011567實(shí)時(shí)估值圖
富國消費(fèi)升級混合C基金011567實(shí)時(shí)估值圖
富國消費(fèi)升級混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%