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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2022年04月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1195 1.1195 1.0902 1.0902 0.0293 2.69% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1168 1.1168 1.0877 1.0877 0.0291 2.68% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1450 1.1450 1.1198 1.1198 0.0252 2.25% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1721 0.1721 0.1684 0.1684 0.0037 2.20% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1725 0.1725 0.1688 0.1688 0.0037 2.19% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.8898 4.1598 3.8197 4.0897 0.0701 1.84% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.8577 3.8577 3.7883 3.7883 0.0694 1.83% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5811 2.5811 2.5353 2.5353 0.0458 1.81% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5895 2.5895 2.5434 2.5434 0.0461 1.81% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.0200 3.0200 2.9670 2.9670 0.0530 1.79% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.9410 3.9410 3.8730 3.8730 0.0680 1.76% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.9410 3.9410 3.8730 3.8730 0.0680 1.76% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.2860 5.7860 5.1950 5.6950 0.0910 1.75% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0563 2.0563 2.0214 2.0214 0.0349 1.73% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.0498 2.0498 2.0151 2.0151 0.0347 1.72% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.5580 1.5580 1.5342 1.5342 0.0238 1.55% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5606 1.5606 1.5368 1.5368 0.0238 1.55% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.1082 1.1235 1.0924 1.1077 0.0158 1.45% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 1.0982 1.1122 1.0825 1.0965 0.0157 1.45% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1040 2.1040 2.0750 2.0750 0.0290 1.40% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1040 2.1040 2.0750 2.0750 0.0290 1.40% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1050 2.1050 2.0770 2.0770 0.0280 1.35% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5993 0.6392 0.5913 0.6312 0.0080 1.35% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5943 0.5943 0.5865 0.5865 0.0078 1.33% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3989 0.3989 0.3937 0.3937 0.0052 1.32% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3976 0.3976 0.3925 0.3925 0.0051 1.30% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6072 0.6072 0.5996 0.5996 0.0076 1.27% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6072 0.6072 0.5996 0.5996 0.0076 1.27% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3168 0.3168 0.3129 0.3129 0.0039 1.25% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3158 0.3158 0.3120 0.3120 0.0038 1.22% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.9480 2.9480 2.9130 2.9130 0.0350 1.20% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1582 0.1582 0.1564 0.1564 0.0018 1.15% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.1270 2.1270 2.1030 2.1030 0.0240 1.14% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.1430 2.1430 2.1190 2.1190 0.0240 1.13% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6250 0.6250 0.6180 0.6180 0.0070 1.13% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1690 2.6080 2.1450 2.5840 0.0240 1.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 003424 江信洪福純債 1.1347 1.2615 1.1224 1.2492 0.0123 1.10% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2404 0.2404 0.2379 0.2379 0.0025 1.05% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2400 0.2400 0.2375 0.2375 0.0025 1.05% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7402 1.7402 1.7226 1.7226 0.0176 1.02% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7359 1.7359 1.7185 1.7185 0.0174 1.01% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.0769 3.0769 3.0473 3.0473 0.0296 0.97% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8790 1.8790 1.8610 1.8610 0.0180 0.97% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.1296 3.1886 3.0994 3.1584 0.0302 0.97% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.3376 1.3376 1.3262 1.3262 0.0114 0.86% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.3356 1.3356 1.3242 1.3242 0.0114 0.86% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6992 1.6992 1.6853 1.6853 0.0139 0.82% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6936 1.6936 1.6798 1.6798 0.0138 0.82% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.7700 2.7700 2.7490 2.7490 0.0210 0.76% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1780 2.5720 2.1620 2.5560 0.0160 0.74% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6850 1.6850 1.6730 1.6730 0.0120 0.72% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.5970 2.1140 1.5860 2.1030 0.0110 0.69% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3302 0.3302 0.3280 0.3280 0.0022 0.67% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3342 0.3960 0.3321 0.3939 0.0021 0.63% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9930 2.1030 1.9810 2.0910 0.0120 0.61% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7670 2.7670 2.7510 2.7510 0.0160 0.58% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9681 0.9881 0.9630 0.9830 0.0051 0.53% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2674 0.2674 0.2660 0.2660 0.0014 0.53% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.8220 0.8220 0.8177 0.8177 0.0043 0.53% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1460 1.2160 1.1400 1.2100 0.0060 0.53% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8131 0.8131 0.8089 0.8089 0.0042 0.52% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1446 1.1446 1.1387 1.1387 0.0059 0.52% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2681 0.2681 0.2667 0.2667 0.0014 0.52% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9989 1.0189 0.9937 1.0137 0.0052 0.52% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4822 0.4822 0.4798 0.4798 0.0024 0.50% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9724 0.9724 0.9676 0.9676 0.0048 0.50% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4740 0.4740 0.4717 0.4717 0.0023 0.49% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9926 0.9926 0.9878 0.9878 0.0048 0.49% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 003387 工銀全球美元債C 0.9765 0.9765 0.9718 0.9718 0.0047 0.48% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002429 華安全球美元票息債C 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 003816 銀華日利B 100.8120 126.6060 100.3400 126.1340 0.4720 0.47% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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78 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.46% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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89 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2618 0.2618 0.2609 0.2609 0.0009 0.34% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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94 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3300 1.8040 1.3260 1.8000 0.0040 0.30% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3360 0.3360 0.3350 0.3350 0.0010 0.30% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 008982 華泰紫金智鑫3月定開(kāi)債 1.0833 1.0833 1.0803 1.0803 0.0030 0.28% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1040 1.3720 1.1010 1.3690 0.0030 0.27% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0281 1.0281 1.0255 1.0255 0.0026 0.25% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3058 1.4483 1.3026 1.4451 0.0032 0.25% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9332 0.9372 0.9311 0.9351 0.0021 0.23% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0110 1.0110 0.0023 0.23% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.4618 0.4667 0.4608 0.4657 0.0010 0.22% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.4602 0.4602 0.4592 0.4592 0.0010 0.22% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 675161 西部利得匯盈債券A 1.1531 1.1931 1.1507 1.1907 0.0024 0.21% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 675163 西部利得匯盈債券C 1.1436 1.1885 1.1412 1.1861 0.0024 0.21% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 003487 平安惠融純債 1.1056 1.2016 1.1033 1.1993 0.0023 0.21% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.3068 1.3268 1.3044 1.3244 0.0024 0.18% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0262 1.1242 1.0244 1.1224 0.0018 0.18% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C 1.1100 1.1300 1.1080 1.1280 0.0020 0.18% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2843 1.3043 1.2820 1.3020 0.0023 0.18% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0294 1.1174 1.0276 1.1156 0.0018 0.18% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.2140 1.4240 1.2120 1.4220 0.0020 0.17% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0103 2.0103 2.0068 2.0068 0.0035 0.17% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 1.0275 1.0334 1.0258 1.0317 0.0017 0.17% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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116 008798 國(guó)金惠安利率債A 1.0252 1.0460 1.0236 1.0444 0.0016 0.16% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 008799 國(guó)金惠安利率債C 1.0229 1.0437 1.0213 1.0421 0.0016 0.16% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2690 1.4810 1.2670 1.4790 0.0020 0.16% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 013594 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.1662 1.1662 1.1645 1.1645 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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121 009803 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1684 1.1986 1.1667 1.1969 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 006962 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1612 1.1612 1.1595 1.1595 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1709 1.2011 1.1692 1.1994 0.0017 0.15% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 006961 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1647 1.1647 1.1629 1.1629 0.0018 0.15% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 007094 建信中債國(guó)開(kāi)行債A 1.0812 1.1312 1.0797 1.1297 0.0015 0.14% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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130 002736 泓德裕和純債債券A 1.2113 1.2113 1.2096 1.2096 0.0017 0.14% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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141 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1843 1.1953 1.1828 1.1938 0.0015 0.13% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0584 1.1314 1.0570 1.1300 0.0014 0.13% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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145 007229 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.6801 1.8001 1.6779 1.7979 0.0022 0.13% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 013325 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券A 1.0045 1.0190 1.0032 1.0177 0.0013 0.13% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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148 003328 萬(wàn)家鑫璟純債C 1.1890 1.2949 1.1875 1.2934 0.0015 0.13% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 008543 西部利得新瑞混合A 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 006987 平安季添盈定開(kāi)債C 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 006173 萬(wàn)家鑫悅純債C 1.0250 1.1408 1.0238 1.1396 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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153 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1080 1.5615 1.1067 1.5602 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A 1.4775 1.4775 1.4758 1.4758 0.0017 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.4281 1.4281 1.4264 1.4264 0.0017 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 003518 萬(wàn)家鑫瑞純債A 1.0065 1.2031 1.0053 1.2019 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0574 1.0657 1.0561 1.0644 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 006986 平安季添盈定開(kāi)債A 1.1097 1.1097 1.1084 1.1084 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0136 1.0136 1.0124 1.0124 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 008015 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0260 1.0870 1.0248 1.0858 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 008055 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.0564 1.0564 1.0551 1.0551 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 003519 萬(wàn)家鑫瑞純債E 1.0072 1.2275 1.0060 1.2263 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 006172 萬(wàn)家鑫悅純債A 1.0318 1.1556 1.0306 1.1544 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 008956 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0492 1.0549 1.0479 1.0536 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 009604 國(guó)金惠盈純債E 1.0877 1.1557 1.0864 1.1544 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 004838 信澳安益純債債券A 1.0298 1.1489 1.0286 1.1477 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 007598 廣發(fā)民玉純債A 1.0411 1.0629 1.0399 1.0617 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 008516 浦銀安盛盛熙一年定開(kāi)債券 1.0512 1.0512 1.0499 1.0499 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 0.8110 1.4450 0.8100 1.4440 0.0010 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 005470 南方乾利定開(kāi)債 1.0494 1.1850 1.0481 1.1837 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 004080 萬(wàn)家鑫豐純債C 1.0466 1.2124 1.0453 1.2111 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 006988 平安季添盈定開(kāi)債E 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 011959 寶盈中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0132 1.0132 1.0120 1.0120 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 006760 國(guó)金惠盈純債C 1.0959 1.1289 1.0946 1.1276 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 015207 萬(wàn)家鑫瑞純債D 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000306 天弘弘利債券A 1.1684 1.4470 1.1670 1.4456 0.0014 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 008054 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.0593 1.0593 1.0580 1.0580 0.0013 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 008544 西部利得新瑞混合C 0.9671 0.9671 0.9659 0.9659 0.0012 0.12% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 008016 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0256 1.0854 1.0245 1.0843 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 007716 嘉實(shí)致華純債債券A 1.0191 1.0591 1.0180 1.0580 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002143 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開(kāi)債 1.1047 1.2457 1.1035 1.2445 0.0012 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0553 1.3359 1.0541 1.3347 0.0012 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 007038 前海聯(lián)合添惠純債C 1.1729 1.1729 1.1716 1.1716 0.0013 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 003174 前海聯(lián)合添惠純債A 1.1893 1.1893 1.1880 1.1880 0.0013 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 005710 興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債 1.0249 1.1665 1.0238 1.1654 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 005884 平安合悅定開(kāi)債 1.1386 1.1946 1.1374 1.1934 0.0012 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 003566 博時(shí)臻選純債債券A 1.0542 1.1962 1.0530 1.1950 0.0012 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 013656 博時(shí)臻選純債債券C 1.0535 1.0535 1.0523 1.0523 0.0012 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 009772 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A 1.0381 1.0553 1.0370 1.0542 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0083 1.0203 1.0072 1.0192 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 006742 南方臻元債券A 1.0449 1.1099 1.0437 1.1087 0.0012 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 010604 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0103 1.0103 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 007092 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0793 1.0793 1.0781 1.0781 0.0012 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 004464 萬(wàn)家玖盛A 1.0304 1.2239 1.0293 1.2228 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 006149 南方贏元債券A 1.1189 1.1805 1.1177 1.1793 0.0012 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 010521 興業(yè)中債3-5年政策性金融債C 1.0238 1.0288 1.0227 1.0277 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 004680 前海開(kāi)源裕瑞混合A 1.1794 1.1794 1.1781 1.1781 0.0013 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 011958 寶盈中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0122 1.0122 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 010520 興業(yè)中債3-5年政策性金融債A 1.0277 1.0327 1.0266 1.0316 0.0011 0.11% 2022-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值