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江信洪福純債(江信洪福) - 基金主頁(代碼:003424)

今天最新凈值 1.0482 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3720
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1857億
  • 最近資產(chǎn)：7.55億
  • 基金公司：江信基金
  • 基金經(jīng)理：楊淳 馬超然
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.09% 0.10% 0.04% 0.19% 2.41% 6.71% 10.24% 42.07%
同類排名 2818/3286 2920/3399 3198/3377 2692/3314 2514/2961 1565/2438 989/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-10-12 2018-10-12 2018-10-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0288元
江信洪福純債基金動態(tài)
江信洪福純債(003424)基金檔案
基金代碼 003424 基金簡稱 江信洪福純債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-28~2016-12-02 成立日期 2016-12-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 楊淳 馬超然 基金托管人 基金公司 江信基金
最近資產(chǎn) 7.55億 最近份額 7.1857億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
江信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
江信洪福 1.0484 0.02%
江信添福A 1.1869 0.01%
江信聚福 1.3263 0.00%
江信匯福 1.2161 0.00%
江信一年定開 1.2528 0.00%
江信添福C 1.2060 0.00%
江信祺福A 1.4743 -0.11%
江信祺福C 1.4155 -0.11%
江信同福A 1.5936 -0.80%
江信同福C 1.5189 -0.81%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%