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萬家鑫悅純債C基金凈值查詢(006173)

今天最新凈值 1.0567 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2347
  • 成立日期：2018-08-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5081億
  • 最近資產：6.65億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：周潛瑋
近一季萬家鑫悅純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家鑫悅純債C(006173)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006173 萬家鑫悅純債C 1.0567 1.2347 1.0567 1.2347 0.0000 0.00%
2025-05-20 006173 萬家鑫悅純債C 1.0567 1.2347 1.0569 1.2349 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006173 萬家鑫悅純債C 1.0569 1.2349 1.0565 1.2345 0.0004 0.04%
2025-05-16 006173 萬家鑫悅純債C 1.0565 1.2345 1.0571 1.2351 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 006173 萬家鑫悅純債C 1.0571 1.2351 1.0575 1.2355 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006173 萬家鑫悅純債C 1.0575 1.2355 1.0583 1.2363 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 006173 萬家鑫悅純債C 1.0583 1.2363 1.0577 1.2357 0.0006 0.06%
2025-05-12 006173 萬家鑫悅純債C 1.0577 1.2357 1.0598 1.2378 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 006173 萬家鑫悅純債C 1.0598 1.2378 1.0597 1.2377 0.0001 0.01%
2025-05-08 006173 萬家鑫悅純債C 1.0597 1.2377 1.0586 1.2366 0.0011 0.10%
2025-05-07 006173 萬家鑫悅純債C 1.0586 1.2366 1.0588 1.2368 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006173 萬家鑫悅純債C 1.0588 1.2368 1.0589 1.2369 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006173 萬家鑫悅純債C 1.0589 1.2369 1.0583 1.2363 0.0006 0.06%
2025-04-29 006173 萬家鑫悅純債C 1.0583 1.2363 1.0568 1.2348 0.0015 0.14%
2025-04-28 006173 萬家鑫悅純債C 1.0568 1.2348 1.0564 1.2344 0.0004 0.04%
2025-04-25 006173 萬家鑫悅純債C 1.0564 1.2344 1.0563 1.2343 0.0001 0.01%
2025-04-24 006173 萬家鑫悅純債C 1.0563 1.2343 1.0563 1.2343 0.0000 0.00%
2025-04-23 006173 萬家鑫悅純債C 1.0563 1.2343 1.0565 1.2345 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006173 萬家鑫悅純債C 1.0565 1.2345 1.0563 1.2343 0.0002 0.02%
2025-04-21 006173 萬家鑫悅純債C 1.0563 1.2343 1.0570 1.2350 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 006173 萬家鑫悅純債C 1.0570 1.2350 1.0571 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006173 萬家鑫悅純債C 1.0571 1.2351 1.0584 1.2364 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 006173 萬家鑫悅純債C 1.0584 1.2364 1.0581 1.2361 0.0003 0.03%
2025-04-15 006173 萬家鑫悅純債C 1.0581 1.2361 1.0582 1.2362 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006173 萬家鑫悅純債C 1.0582 1.2362 1.0579 1.2359 0.0003 0.03%
2025-04-11 006173 萬家鑫悅純債C 1.0579 1.2359 1.0577 1.2357 0.0002 0.02%
2025-04-10 006173 萬家鑫悅純債C 1.0577 1.2357 1.0575 1.2355 0.0002 0.02%
2025-04-09 006173 萬家鑫悅純債C 1.0575 1.2355 1.0568 1.2348 0.0007 0.07%
2025-04-08 006173 萬家鑫悅純債C 1.0568 1.2348 1.0592 1.2372 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 006173 萬家鑫悅純債C 1.0592 1.2372 1.0484 1.2264 0.0108 1.03%
2025-04-03 006173 萬家鑫悅純債C 1.0484 1.2264 1.0388 1.2168 0.0096 0.92%
2025-04-02 006173 萬家鑫悅純債C 1.0388 1.2168 1.0354 1.2134 0.0034 0.33%
2025-04-01 006173 萬家鑫悅純債C 1.0354 1.2134 1.0350 1.2130 0.0004 0.04%
2025-03-31 006173 萬家鑫悅純債C 1.0350 1.2130 1.0342 1.2122 0.0008 0.08%
2025-03-28 006173 萬家鑫悅純債C 1.0342 1.2122 1.0356 1.2136 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 006173 萬家鑫悅純債C 1.0356 1.2136 1.0356 1.2136 0.0000 0.00%
2025-03-26 006173 萬家鑫悅純債C 1.0356 1.2136 1.0343 1.2123 0.0013 0.13%
2025-03-25 006173 萬家鑫悅純債C 1.0343 1.2123 1.0307 1.2087 0.0036 0.35%
2025-03-24 006173 萬家鑫悅純債C 1.0307 1.2087 1.0310 1.2090 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 006173 萬家鑫悅純債C 1.0310 1.2090 1.0311 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 006173 萬家鑫悅純債C 1.0311 1.2091 1.0255 1.2035 0.0056 0.55%
2025-03-19 006173 萬家鑫悅純債C 1.0255 1.2035 1.0256 1.2036 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 006173 萬家鑫悅純債C 1.0256 1.2036 1.0245 1.2025 0.0011 0.11%
2025-03-17 006173 萬家鑫悅純債C 1.0245 1.2025 1.0323 1.2103 -0.0078 -0.76%
2025-03-14 006173 萬家鑫悅純債C 1.0323 1.2103 1.0311 1.2091 0.0012 0.12%
2025-03-13 006173 萬家鑫悅純債C 1.0311 1.2091 1.0314 1.2094 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 006173 萬家鑫悅純債C 1.0314 1.2094 1.0277 1.2057 0.0037 0.36%
2025-03-11 006173 萬家鑫悅純債C 1.0277 1.2057 1.0344 1.2124 -0.0067 -0.65%
2025-03-10 006173 萬家鑫悅純債C 1.0344 1.2124 1.0367 1.2147 -0.0023 -0.22%
2025-03-07 006173 萬家鑫悅純債C 1.0367 1.2147 1.0439 1.2219 -0.0072 -0.69%
2025-03-06 006173 萬家鑫悅純債C 1.0439 1.2219 1.0462 1.2242 -0.0023 -0.22%
2025-03-05 006173 萬家鑫悅純債C 1.0462 1.2242 1.0452 1.2232 0.0010 0.10%
2025-03-04 006173 萬家鑫悅純債C 1.0452 1.2232 1.0454 1.2234 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006173 萬家鑫悅純債C 1.0454 1.2234 1.0423 1.2203 0.0031 0.30%
2025-02-28 006173 萬家鑫悅純債C 1.0423 1.2203 1.0403 1.2183 0.0020 0.19%
2025-02-27 006173 萬家鑫悅純債C 1.0403 1.2183 1.0432 1.2212 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 006173 萬家鑫悅純債C 1.0432 1.2212 1.0430 1.2210 0.0002 0.02%
2025-02-25 006173 萬家鑫悅純債C 1.0430 1.2210 1.0427 1.2207 0.0003 0.03%
2025-02-24 006173 萬家鑫悅純債C 1.0427 1.2207 1.0493 1.2273 -0.0066 -0.63%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%