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嘉合磐穩(wěn)純債A - 基金主頁(yè)(代碼:006422)

今天最新凈值 1.0902 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2482
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3352億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.49% 0.06% 0.29% 0.54% 3.61% 8.30% 12.16% 26.91%
同類排名 1264/2985 1446/3064 390/3074 1147/3012 888/2664 524/2163 287/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-11-29 2021-11-29 2021-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
嘉合磐穩(wěn)純債A基金動(dòng)態(tài)
嘉合磐穩(wěn)純債A(006422)基金檔案
基金代碼 006422 基金簡(jiǎn)稱 嘉合磐穩(wěn)純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-08~2018-11-16 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 于啟明 季慧娟 李超 葉平 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 41.77億 最近份額 39.3352億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%