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銀華日利B - 基金主頁(yè)(代碼:003816)

今天最新凈值 100.6400 0.0053 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：132.2219
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9162億
  • 最近資產(chǎn)：702.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樹(shù)麗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.56% 0.03% 0.11% 0.36% 1.56% 3.60% 5.55% 33.49%
同類(lèi)排名 425/896 11/917 430/915 330/899 400/879 343/787 298/704 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金1.7949元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金2.0300元
2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金2.2610元
2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金2.5190元
2018-12-27 2018-12-27 2018-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金3.7680元
銀華日利B(003816)基金檔案
基金代碼 003816 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 銀華日利B 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理 王樹(shù)麗 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 702.02億 最近份額 6.9162億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華日利 100.5393 0.00%
銀華日利B 100.6439 0.00%
鑫元貨幣D 1.0000 0.00%
銀華活錢(qián)寶貨幣B 1.0000 0.00%
銀華活錢(qián)寶貨幣C 1.0000 0.00%
銀華活錢(qián)寶貨幣D 1.0000 0.00%
銀華活錢(qián)寶貨幣E 1.0000 0.00%
摩根天添盈貨幣B類(lèi) 1.0000 0.00%
匯添金貨幣C 1.0000 0.00%
匯添金貨幣E 1.0000 0.00%