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南方通利債券A(南方通利A)基金凈值查詢(000563)

今天最新凈值 1.0905 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5534
  • 成立日期：2014-04-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：6.694億份
  • 最近份額：2.2863億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 劉驥
近一季南方通利債券A|南方通利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方通利債券A(000563)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000563 南方通利債券A 1.0903 1.5532 1.0905 1.5534 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000563 南方通利債券A 1.0905 1.5534 1.0905 1.5534 0.0000 0.00%
2025-05-19 000563 南方通利債券A 1.0905 1.5534 1.0896 1.5525 0.0009 0.08%
2025-05-16 000563 南方通利債券A 1.0896 1.5525 1.0900 1.5529 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 000563 南方通利債券A 1.0900 1.5529 1.0898 1.5527 0.0002 0.02%
2025-05-14 000563 南方通利債券A 1.0898 1.5527 1.0900 1.5529 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 000563 南方通利債券A 1.0900 1.5529 1.0896 1.5525 0.0004 0.04%
2025-05-12 000563 南方通利債券A 1.0896 1.5525 1.0911 1.5540 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 000563 南方通利債券A 1.0911 1.5540 1.0908 1.5537 0.0003 0.03%
2025-05-08 000563 南方通利債券A 1.0908 1.5537 1.0894 1.5523 0.0014 0.13%
2025-05-07 000563 南方通利債券A 1.0894 1.5523 1.0904 1.5533 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 000563 南方通利債券A 1.0904 1.5533 1.0904 1.5533 0.0000 0.00%
2025-04-30 000563 南方通利債券A 1.0904 1.5533 1.0901 1.5530 0.0003 0.03%
2025-04-29 000563 南方通利債券A 1.0901 1.5530 1.0882 1.5511 0.0019 0.17%
2025-04-28 000563 南方通利債券A 1.0882 1.5511 1.0865 1.5494 0.0017 0.16%
2025-04-25 000563 南方通利債券A 1.0865 1.5494 1.0856 1.5485 0.0009 0.08%
2025-04-24 000563 南方通利債券A 1.0856 1.5485 1.0857 1.5486 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000563 南方通利債券A 1.0857 1.5486 1.0863 1.5492 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 000563 南方通利債券A 1.0863 1.5492 1.0847 1.5476 0.0016 0.15%
2025-04-21 000563 南方通利債券A 1.0847 1.5476 1.0859 1.5488 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 000563 南方通利債券A 1.0859 1.5488 1.0855 1.5484 0.0004 0.04%
2025-04-17 000563 南方通利債券A 1.0855 1.5484 1.0869 1.5498 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 000563 南方通利債券A 1.0869 1.5498 1.0866 1.5495 0.0003 0.03%
2025-04-15 000563 南方通利債券A 1.0866 1.5495 1.0865 1.5494 0.0001 0.01%
2025-04-14 000563 南方通利債券A 1.0865 1.5494 1.0862 1.5491 0.0003 0.03%
2025-04-11 000563 南方通利債券A 1.0862 1.5491 1.0864 1.5493 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 000563 南方通利債券A 1.0864 1.5493 1.0925 1.5494 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 000563 南方通利債券A 1.0925 1.5494 1.0924 1.5493 0.0001 0.01%
2025-04-08 000563 南方通利債券A 1.0924 1.5493 1.0944 1.5513 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 000563 南方通利債券A 1.0944 1.5513 1.0877 1.5446 0.0067 0.62%
2025-04-03 000563 南方通利債券A 1.0877 1.5446 1.0817 1.5386 0.0060 0.55%
2025-04-02 000563 南方通利債券A 1.0817 1.5386 1.0789 1.5358 0.0028 0.26%
2025-04-01 000563 南方通利債券A 1.0789 1.5358 1.0786 1.5355 0.0003 0.03%
2025-03-31 000563 南方通利債券A 1.0786 1.5355 1.0785 1.5354 0.0001 0.01%
2025-03-28 000563 南方通利債券A 1.0785 1.5354 1.0794 1.5363 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 000563 南方通利債券A 1.0794 1.5363 1.0798 1.5367 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 000563 南方通利債券A 1.0798 1.5367 1.0780 1.5349 0.0018 0.17%
2025-03-25 000563 南方通利債券A 1.0780 1.5349 1.0760 1.5329 0.0020 0.19%
2025-03-24 000563 南方通利債券A 1.0760 1.5329 1.0747 1.5316 0.0013 0.12%
2025-03-21 000563 南方通利債券A 1.0747 1.5316 1.0749 1.5318 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 000563 南方通利債券A 1.0749 1.5318 1.0708 1.5277 0.0041 0.38%
2025-03-19 000563 南方通利債券A 1.0708 1.5277 1.0697 1.5266 0.0011 0.10%
2025-03-18 000563 南方通利債券A 1.0697 1.5266 1.0688 1.5257 0.0009 0.08%
2025-03-17 000563 南方通利債券A 1.0688 1.5257 1.0746 1.5315 -0.0058 -0.54%
2025-03-14 000563 南方通利債券A 1.0746 1.5315 1.0742 1.5311 0.0004 0.04%
2025-03-13 000563 南方通利債券A 1.0742 1.5311 1.0743 1.5312 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000563 南方通利債券A 1.0743 1.5312 1.0723 1.5292 0.0020 0.19%
2025-03-11 000563 南方通利債券A 1.0723 1.5292 1.0764 1.5333 -0.0041 -0.38%
2025-03-10 000563 南方通利債券A 1.0764 1.5333 1.0774 1.5343 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 000563 南方通利債券A 1.0774 1.5343 1.0816 1.5385 -0.0042 -0.39%
2025-03-06 000563 南方通利債券A 1.0816 1.5385 1.0842 1.5411 -0.0026 -0.24%
2025-03-05 000563 南方通利債券A 1.0842 1.5411 1.0834 1.5403 0.0008 0.07%
2025-03-04 000563 南方通利債券A 1.0834 1.5403 1.0837 1.5406 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 000563 南方通利債券A 1.0837 1.5406 1.0821 1.5390 0.0016 0.15%
2025-02-28 000563 南方通利債券A 1.0821 1.5390 1.0806 1.5375 0.0015 0.14%
2025-02-27 000563 南方通利債券A 1.0806 1.5375 1.0822 1.5391 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 000563 南方通利債券A 1.0822 1.5391 1.0813 1.5382 0.0009 0.08%
2025-02-25 000563 南方通利債券A 1.0813 1.5382 1.0799 1.5368 0.0014 0.13%
2025-02-24 000563 南方通利債券A 1.0799 1.5368 1.0833 1.5402 -0.0034 -0.31%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%