融通增輝定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(006163)
今天最新凈值
1.1055
-0.0002 -0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3255
- 成立日期：2018-07-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：9.8059億
- 最近資產(chǎn)：10.56億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：趙小強 朱浩然 李冠頔 樊鑫
近一季,融通增輝定開債券發(fā)起式(006163)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1052 |
1.3252 |
1.1055 |
1.3255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1055 |
1.3255 |
1.1057 |
1.3257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1057 |
1.3257 |
1.1046 |
1.3246 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1046 |
1.3246 |
1.1047 |
1.3247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1047 |
1.3247 |
1.1049 |
1.3249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1049 |
1.3249 |
1.1048 |
1.3248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1048 |
1.3248 |
1.1037 |
1.3237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1037 |
1.3237 |
1.1059 |
1.3259 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1059 |
1.3259 |
1.1057 |
1.3257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1057 |
1.3257 |
1.1049 |
1.3249 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1049 |
1.3249 |
1.1054 |
1.3254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1054 |
1.3254 |
1.1052 |
1.3252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1052 |
1.3252 |
1.1050 |
1.3250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1050 |
1.3250 |
1.1038 |
1.3238 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1038 |
1.3238 |
1.1032 |
1.3232 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1032 |
1.3232 |
1.1031 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1031 |
1.3231 |
1.1032 |
1.3232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1032 |
1.3232 |
1.1040 |
1.3240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1040 |
1.3240 |
1.1032 |
1.3232 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1032 |
1.3232 |
1.1038 |
1.3238 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1038 |
1.3238 |
1.1036 |
1.3236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1036 |
1.3236 |
1.1047 |
1.3247 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1047 |
1.3247 |
1.1044 |
1.3244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1044 |
1.3244 |
1.1045 |
1.3245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1045 |
1.3245 |
1.1043 |
1.3243 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1043 |
1.3243 |
1.1044 |
1.3244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1044 |
1.3244 |
1.1045 |
1.3245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1045 |
1.3245 |
1.1043 |
1.3243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1043 |
1.3243 |
1.1058 |
1.3258 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1058 |
1.3258 |
1.1023 |
1.3223 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-03 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.1023 |
1.3223 |
1.0999 |
1.3199 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0999 |
1.3199 |
1.0990 |
1.3190 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0990 |
1.3190 |
1.0988 |
1.3188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0988 |
1.3188 |
1.0984 |
1.3184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0984 |
1.3184 |
1.0987 |
1.3187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0987 |
1.3187 |
1.0990 |
1.3190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0990 |
1.3190 |
1.0979 |
1.3179 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0979 |
1.3179 |
1.0970 |
1.3170 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0970 |
1.3170 |
1.0962 |
1.3162 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0962 |
1.3162 |
1.0962 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0962 |
1.3162 |
1.0934 |
1.3134 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-03-19 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0934 |
1.3134 |
1.0923 |
1.3123 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0923 |
1.3123 |
1.0917 |
1.3117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0917 |
1.3117 |
1.0954 |
1.3154 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-03-14 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0954 |
1.3154 |
1.0950 |
1.3150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0950 |
1.3150 |
1.0948 |
1.3148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0948 |
1.3148 |
1.0937 |
1.3137 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0937 |
1.3137 |
1.0944 |
1.3144 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0944 |
1.3144 |
1.0946 |
1.3146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0946 |
1.3146 |
1.0955 |
1.3155 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0955 |
1.3155 |
1.0960 |
1.3160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0960 |
1.3160 |
1.0958 |
1.3158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0958 |
1.3158 |
1.0959 |
1.3159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0959 |
1.3159 |
1.0949 |
1.3149 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0949 |
1.3149 |
1.0946 |
1.3146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0946 |
1.3146 |
1.0957 |
1.3157 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0957 |
1.3157 |
1.0952 |
1.3152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0952 |
1.3152 |
1.0948 |
1.3148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
006163 |
融通增輝定開債券發(fā)起式 |
1.0948 |
1.3148 |
1.0960 |
1.3160 |
-0.0012 |
-0.11% |
