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博時(shí)信用債純債債券C(博時(shí)信用純債C)基金凈值查詢(001661)

今天最新凈值 1.0753 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4531
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：139.3455億
  • 最近資產(chǎn)：150.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 張李陵 李禹成
近一季博時(shí)信用債純債債券C|博時(shí)信用純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)信用債純債債券C(001661)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0754 1.4532 1.0753 1.4531 0.0001 0.01%
2025-05-21 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0753 1.4531 1.0755 1.4533 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0755 1.4533 1.0755 1.4533 0.0000 0.00%
2025-05-19 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0755 1.4533 1.0746 1.4524 0.0009 0.08%
2025-05-16 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0746 1.4524 1.0748 1.4526 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0748 1.4526 1.0749 1.4527 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0749 1.4527 1.0748 1.4526 0.0001 0.01%
2025-05-13 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0748 1.4526 1.0737 1.4515 0.0011 0.10%
2025-05-12 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0737 1.4515 1.0757 1.4535 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0757 1.4535 1.0754 1.4532 0.0003 0.03%
2025-05-08 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0754 1.4532 1.0745 1.4523 0.0009 0.08%
2025-05-07 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0745 1.4523 1.0750 1.4528 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0750 1.4528 1.0748 1.4526 0.0002 0.02%
2025-04-30 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0748 1.4526 1.0746 1.4524 0.0002 0.02%
2025-04-29 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0746 1.4524 1.0735 1.4513 0.0011 0.10%
2025-04-28 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0735 1.4513 1.0727 1.4505 0.0008 0.07%
2025-04-25 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0727 1.4505 1.0725 1.4503 0.0002 0.02%
2025-04-24 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0725 1.4503 1.0726 1.4504 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0726 1.4504 1.0733 1.4511 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0733 1.4511 1.0727 1.4505 0.0006 0.06%
2025-04-21 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0727 1.4505 1.0732 1.4510 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0732 1.4510 1.0731 1.4509 0.0001 0.01%
2025-04-17 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0731 1.4509 1.0737 1.4515 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0737 1.4515 1.0735 1.4513 0.0002 0.02%
2025-04-15 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0735 1.4513 1.0735 1.4513 0.0000 0.00%
2025-04-14 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0735 1.4513 1.0771 1.4511 0.0002 0.02%
2025-04-11 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0771 1.4511 1.0772 1.4512 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0772 1.4512 1.0773 1.4513 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0773 1.4513 1.0772 1.4512 0.0001 0.01%
2025-04-08 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0772 1.4512 1.0783 1.4523 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0783 1.4523 1.0750 1.4490 0.0033 0.31%
2025-04-03 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0750 1.4490 1.0725 1.4465 0.0025 0.23%
2025-04-02 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0725 1.4465 1.0715 1.4455 0.0010 0.09%
2025-04-01 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0715 1.4455 1.0713 1.4453 0.0002 0.02%
2025-03-31 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0713 1.4453 1.0709 1.4449 0.0004 0.04%
2025-03-28 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0709 1.4449 1.0711 1.4451 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0711 1.4451 1.0713 1.4453 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0713 1.4453 1.0705 1.4445 0.0008 0.07%
2025-03-25 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0705 1.4445 1.0698 1.4438 0.0007 0.07%
2025-03-24 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0698 1.4438 1.0691 1.4431 0.0007 0.07%
2025-03-21 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0691 1.4431 1.0689 1.4429 0.0002 0.02%
2025-03-20 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0689 1.4429 1.0673 1.4413 0.0016 0.15%
2025-03-19 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0673 1.4413 1.0667 1.4407 0.0006 0.06%
2025-03-18 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0667 1.4407 1.0663 1.4403 0.0004 0.04%
2025-03-17 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0663 1.4403 1.0676 1.4416 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0676 1.4416 1.0670 1.4410 0.0006 0.06%
2025-03-13 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0670 1.4410 1.0667 1.4407 0.0003 0.03%
2025-03-12 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0667 1.4407 1.0658 1.4398 0.0009 0.08%
2025-03-11 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0658 1.4398 1.0672 1.4412 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0672 1.4412 1.0676 1.4416 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0676 1.4416 1.0692 1.4432 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0692 1.4432 1.0699 1.4439 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0699 1.4439 1.0697 1.4437 0.0002 0.02%
2025-03-04 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0697 1.4437 1.0696 1.4436 0.0001 0.01%
2025-03-03 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0696 1.4436 1.0689 1.4429 0.0007 0.07%
2025-02-28 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0689 1.4429 1.0686 1.4426 0.0003 0.03%
2025-02-27 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0686 1.4426 1.0692 1.4432 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0692 1.4432 1.0690 1.4430 0.0002 0.02%
2025-02-25 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0690 1.4430 1.0689 1.4429 0.0001 0.01%
2025-02-24 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0689 1.4429 1.0702 1.4442 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%